我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)九届五十三次股东会会议报告于2023年6月13日以通信方式传出,大会于2023年6月20日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事9人,包含3名独董,具体参与决议执行董事9人。会议由老总姚锦龙先生组织,监事及高层管理人员出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事决议,一致通过如下所示提案。
二、会议审议事宜
1、决议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》
公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限责任公司(下称“华盛化工厂”)拟将清徐泓博废水处理有限责任公司(下称“清徐泓博”)给予2,000万元财务资助,时限3年,年化利率5%,财务资助账款关键用于购买清徐泓博工程项目账款。清徐泓博工程项目是华盛化工厂所属园区配套设施环境项目,主要从事华盛化工厂和园内其他一些公司的废水处理。清徐泓博的其他几个公司股东山西省梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限责任公司各自按照其占股比例给予同比例的财务资助。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,以上事宜 不用递交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。中信建投证券有限责任公司 对该事项发布了重点审查建议。
主要内容详细同一天公布的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》(公示序号:2023-042)。
决议结论:允许9票,抵制0票,放弃0票。
2、决议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提升募集资金使用和管理效益,在确保企业募资项目投入要求前提下,股东会受权企业使用不超过50,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付时限一般不超过一年(含1年)的资金盈利商品,时限自九届五十三次董事会会议和九届二十八次监事会会议表决通过的时候起不得超过12月,在相关信用额度及期限内,资产能够翻转应用。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,以上事宜 不用递交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。中信建投证券有限责任公司 对该事项发布了重点审查建议。
主要内容详细同一天公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公示序号:2023-043)。
决议结论:允许9票,抵制0票,放弃0票。
3、决议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提升资金使用效益,提升企业盈利,公司决定在不改变正常的生产运营、项目投资工程建设正常运转的情形下,应用不得超过15亿的闲钱选购安全系数高、流动性好的短期理财商品,自股东会表决通过的时候起一年之内(含1年)合理,以上资产信用额度在股东会决议期限内循环再生翻转应用。由公司管理人员在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关文件。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,以上事宜 不用递交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。中信建投证券有限责任公司 对该事项发布了重点审查建议。
主要内容详细同一天公布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公示序号:2023-044)。
决议结论:允许9票,抵制0票,放弃0票。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的九届五十三次股东会会议决议。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-041
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
九届二十八次监事会会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)九届二十八次监事会会议通告于2023年6月13日以通信方式传出,大会于2023年6月20日以通信方式举办。此次会议应参与决议公司监事3人,具体参与决议公司监事3人。会议由监事长王丽珠女性组织。大会的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定。经决议,一致通过如下所示提案。
二、会议审议事宜
1、决议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提升募集资金使用和管理效益,在确保企业募资项目投入要求前提下,股东会受权企业使用不超过50,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付时限一般不超过一年(含1年)的资金盈利商品,时限自九届五十三次董事会会议和九届二十八次监事会会议表决通过的时候起不得超过12月,在相关信用额度及期限内,资产能够翻转应用。
职工监事建议:经决议,为提升资金使用效益,融合运用闲置募集资金,在不改变企业募投项目正常的项目实施进度的情形下,职工监事允许公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。
主要内容详细同一天公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-043)。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
三、备查簿文档
1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的九届二十八次监事会会议决定。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司职工监事
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-042
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
有关控股子公司华盛化工厂向参股子公司
给予财务资助的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒:
1、山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)控股子公司山西美锦华盛化工新材料有限责任公司(下称“华盛化工厂”)拟将企业参股子公司清徐泓博废水处理有限责任公司(下称“清徐泓博”)给予2,000万元财务资助,时限3年,年化利率5%。
2、履行决议程序流程:经九届五十三次董事会会议表决通过,公司独立董事对此次财务资助事宜发布了赞同的单独建议。
3、尤其风险防范:为尽可能减少风险性,华盛化工厂将和清徐泓博签署正规的借款合同,并高度关注其运营和经营情况,清徐泓博的其他几个公司股东山西省梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限责任公司各自按照其占股比例给予同比例的财务资助,此次财务资助严控风险。
一、财务资助事宜简述
公司在2023年6月20日举办九届五十三次董事会会议,审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》,允许公司全资子公司华盛化工厂向清徐泓博给予2,000万元财务资助,时限3年,年化利率5%,财务资助账款关键用于购买清徐泓博工程项目账款。清徐泓博工程项目是华盛化工厂所属园区配套设施环境项目,主要从事华盛化工厂和园内其他一些公司的废水处理。清徐泓博的其他几个公司股东山西省梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限责任公司各自按照其占股比例给予同比例的财务资助。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,此次财务资助事宜不用提交公司股东大会审议。公司独立董事对于该财务资助事宜发布了赞同的单独建议。
二、被帮助目标的相关情况
1、基本资料
公司名字:清徐泓博废水处理有限责任公司;
法人代表:王健康;
成立日期:2019-04-15;
注册资金:20,000万人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0KG9F29H;
企业类型:别的有限公司;
住 所:山西太原市清徐县东于镇清徐开发区开大道北02号;
业务范围:废水处理;污泥处理;废水处理工程设计方案;环保科技产品研发及运营;环保工程施工;环保机械销售业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限责任公司持仓40%,山西省梗阳新能源有限公司持仓40%,山西省亚鑫新能科技有限责任公司持仓20%。
经查看,清徐泓博并不属于失信执行人,个人信用稳步增长。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,公司和清徐泓博不会有关联性,此次财务资助不构成关联方交易。
2、最近一年及一期的主要财务指标:
3、2022年度内,华盛化工厂对清徐泓博总计给予财务资助2,835万余元,不会有财务资助到期时未及时偿还的现象。
三、被帮助目标公司股东基本概况
1、山西省梗阳新能源有限公司
法人代表:米景轩;
成立日期:2018-05-18;
注册资金:50,000万人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K2M6B4J;
公司类型:有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业);
公司注册地址:山西太原市清徐县南营留焦化公司办公室2层;
业务范围:焦碳生产制造;煤产品生产加工;煤碳、煤产品、煤焦化副产物(没有危化品)、碳素制品、石墨制品、工业设备五金交电、通信器材、安防设备、照明灯具、矿用产品、电子设备、化工原材料(没有危化品)、金属复合材料(没有贵稀金属材料)、工业硅、增碳剂、润滑脂、铁矿粉的销货;道路货物运输;国内贸易;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股权结构:山西省梗阳投资集团有限公司持仓100%。
经查看,山西省梗阳新能源有限公司并不属于失信执行人,与企业不会有关联性。
2、山西省亚鑫新能科技有限责任公司
法人代表:谢洪松;
成立日期:2018-11-08;
注册资金:50,000万人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0KA3R85A;
公司类型:别的有限公司;
公司注册地址:山西太原市清徐县开发区亚鑫工业园区1号;
业务范围:许可经营项目:危化品生产制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;炼铁;石油制品生产制造(没有危化品);煤产品生产制造;化工原材料生产制造(没有批准类化工原材料);化工产品销售(没有批准类化工原材料);煤炭洗选;金属材料销售;建筑材料销售;电力工程电子元件市场销售;电子专用设备市场销售;国内贸易;技术进出口;房屋租赁(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
公司股权结构:山西省亚鑫能源集团有限责任公司持仓85%,山西省亚鑫集团有限公司持仓15%。
经查看,山西省亚鑫新能科技有限责任公司并不属于失信执行人,与企业不会有关联性。
四、此次给予财务资助的现象
1、给予财务资助目标:清徐泓博废水处理有限责任公司。
2、给予支助方法:由公司全资子公司华盛化工厂向清徐泓博给予贷款。
3、支助额度:2,000万余元。
4、支助时限:3年。
5、年化利率:5%。
五、风险评估及风控策略
1、此次给予财务资助系公司全资子公司华盛化工厂向参股子公司给予股东借款,关键用于购买清徐泓博工程项目账款。此次财务资助信用额度比较小,不会对公司及分公司销售业绩产生不利影响。
2、为尽可能减少风险性,华盛化工厂将和清徐泓博签署正规的借款合同,并高度关注其运营和经营情况,此次财务资助严控风险。
3、为尽可能减少企业提供财务资助风险,清徐泓博的其他几个公司股东山西省梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限责任公司各自按照其占股比例给予同比例的财务资助。
六、股东会建议
股东会觉得:华盛化工厂此次为清徐泓博给予财务资助,有益于确保参股子公司工程项目的顺利开展,给予财务资助期内,华盛化工厂可以对清徐泓博的经营管理风险进行合理监管,风险性处在控制范围内,不容易危害自然人股东及其它中小投资者利益,不会对公司生产运营造成不利影响。
七、独董建议
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司独立董事对此次给予财务资助事项发布如下所示单独建议:公司全资子公司华盛化工厂此次向清徐泓博给予财务资助,有益于确保参股子公司工程项目的顺利开展,未违反公司规定和公司股东尤其是中小投资者利益;财务资助期内,公司及控股子公司华盛化工厂将会对清徐泓博进行合理监管,其严控风险;董事会监事会在决议财务资助事宜时,决议程序合法、合理,合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,故大家允许控股子公司华盛化工厂向清徐泓博给予财务资助。
八、承销商审查建议
经核实,承销商觉得:此次控股子公司华盛化工厂向参股子公司给予财务资助事宜早已股东会表决通过,独董发布了同意意见,依法履行必须的决策制定,合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定;此次支助事宜具备有效环境,风险性处在控制范围内,不容易危害自然人股东及其它中小投资者利益,不会对公司生产运营造成不利影响。
综上所述,承销商对公司本次财务资助事宜情况属实。
九、上市企业总计对外开放给予财务资助状况
截止到本公告公布日,企业以及子公司对外开放给予财务资助(包括此次对外开放给予财务资助)总计账户余额38,427.84万余元,占公司最近一期经审计归属于母公司公司净资产的2.66%,无逾期不取回额度。
十、备查簿文档
1、企业九届五十三次股东会会议决议;
2、独董有关九届五十三次董事会会议相关事宜自主的建议;
3、中信建投证券有限责任公司有关山西省美锦能源股份有限公司公司全资子公司华盛化工厂向参股子公司给予财务资助的审查建议。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-043
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
有关应用一部分闲置募集资金
开展现金管理业务的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月20日举办九届五十三次董事会会议及九届二十八次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提升募集资金使用和管理效益,在确保企业募资项目投入要求前提下,股东会受权企业使用不超过50,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付时限一般不超过一年(含1年)的资金盈利商品,时限自九届五十三次董事会会议和九届二十八次监事会会议表决通过之日起不得超过12月,在相关信用额度及期限内,资产能够翻转应用。此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜经股东会表决通过后执行,不用递交股东大会审议。
一、募资基本概况
经中国证监会(下称“证监会”)《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2022]374号)审批,企业按颜值向社会公布发售35,900,000张可转换债券,每一张颜值金额为100元,企业本次发行的募资总额为3,590,000,000.00元,扣减与本次发行有关费用33,362,264.15元(未税),具体募资净收益金额为3,556,637,735.85元。此次募资已经全部及时,经北京兴华会计事务所(特殊普通合伙)检审,并提交了《验资报告》([2022]京会兴验字第02000005号)。
企业已经将募资存放在为本次发行设立的募资重点帐户,并由企业分别向承销商、储存募资的银行业签署了《募集资金三方监管协议》,对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。
二、募集资金使用情况和闲置不用缘故
截止到2022年8月31日,企业原募集资金投资项目落实措施情况如下:
企业:万余元
注:该投资总额为第一阶段投资总额。
公司在2022年9月15日举办九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议,于2022年9月27日举办九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事会会议,于2022年10月10日召开企业2022年第六次股东大会决议,于2022年10月14日召开“美锦可转债”2022年第一次债券投资者大会,表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,拟向企业发行可转债募集资金投资项目“氢能源电池动力装置及氢能源商用汽车零部件产业化项目(一期一阶段)”一部分募资调整为项目投资“美锦氢能源企业总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h高炉煤气制氢新项目”,发生变更募投项目具体内容详细如下:
企业:万余元
截止到2022年12月31日,并未所使用的募资账户余额为50,106.78万余元,以上表中项目存在一定的实施周期,必须分期付款逐渐资金投入募资,因而存有临时闲置不用募资。
三、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司拟应用一部分闲置不用募资不得超过50,000万余元开展现金管理业务,选购安全系数高、流通性好产品。详情如下:
1、现金管理业务目地
为提升募资的使用率、提高公司的经营经济效益,合理安排闲置募集资金,在确保募集资金投资项目建设规划正常的执行前提下,为公司与公司股东获得比较好的回报率,有助于提高募资的使用率,减少企业销售费用,提升企业盈利。
2、现金管理业务信用额度及时限
公司拟应用一部分闲置不用募资不得超过50,000万余元开展现金管理业务,使用年限自此次股东会表决通过之日起不得超过12月,资产在相关时限和信用额度内能够翻转应用。
3、现金管理业务种类
为规避风险,企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务品种包含但是不限于七天通知存款、存定期、保本理财等商品,不属于股票投资、衍生品交易等高风险投资商品,投资理财产品期限不能超过十二个月,且要符合下列条件:
① 安全系数高的保底类产品;
② 流动性好,不可危害募资融资计划顺利进行。
以上投资理财产品不能用于质押贷款,商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域,设立或销户商品专用型银行结算账户的,企业将及时公示。
4、实施方法
在信用额度范围及期限内,股东会受权公司管理人员履行此项投资决策权并签订有关合同文本,包含但是不限于:挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。
四、经营风险及风险管控措施
(一)经营风险
1、虽然以上拟投资的现金管理业务种类归属于高收益投资种类,但金融体系受宏观经济政策影响非常大,也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、短期理财的实际收益率不可预料。
(二)风险管控措施
1、层层筛选投资目标,挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性,经营效率好、资金运营能力强公司所公开发行的商品。
2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险。
3、独董、董事会审计委员会、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将依据深圳交易所的相关规定,立即履行信息披露义务。
五、对企业的危害
在确保募集资金投资项目基本建设正常的执行前提下,企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务不受影响募投项目的顺利实施,有助于提高资产的使用率、提高公司的经营经济效益,为公司与公司股东获得比较好的回报率,找不到变向更改募资看向、危害股东利益的情形。
六、独董、职工监事、承销商的建议
1、独董建议
独董觉得,公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务,内容包括程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,有助于提高募集资金使用高效率,获得资产收益,不存在损害公司股东权益的状况,允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。
2、职工监事建议
经决议,为提升资金使用效益,融合运用闲置募集资金,在不改变企业募投项目正常的项目实施进度的情形下,职工监事允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。
3、承销商审查建议
经核实,承销商觉得:公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务早已董事会及职工监事表决通过,公司独立董事发布了同意意见,依法履行必须的审批流程,合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定,找不到变向更改募集资金使用用途状况,不存在危害募集资金投资项目顺利进行和危害股东利益的现象。
综上所述,承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、九届五十三次股东会会议决议;
2、九届二十八次监事会会议决定;
3、独董有关九届五十三次董事会会议相关事宜自主的建议;
4、中信建投证券有限责任公司有关山西省美锦能源有限责任公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-044
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
有关应用闲置不用自筹资金
开展委托理财的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月20日举办九届五十三次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,允许企业在不改变正常的生产运营、项目投资工程建设正常运转的情形下,应用不得超过15亿的闲钱选购安全系数高、流动性好的短期理财商品,自股东会表决通过的时候起一年之内(含1年)合理,以上资产信用额度在股东会决议期限内循环再生翻转应用。由公司管理人员在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关文件。
一、应用自筹资金开展委托理财的相关情况
1、投资的目的
在不改变企业正常的生产运营、项目投资工程建设正常运转的情形下,企业使用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品,有助于提高资金使用效益,提升企业盈利。
2、项目投资信用额度
企业(含子公司)拟运用不得超过15亿人民币自筹资金选购安全系数高、流动性好的短期理财商品,在股东会决议期限内可翻转应用。
3、投资产品
企业将会对投资理财产品进行全面的评定、挑选,挑选中低风险、流通性比较高、安全系数较高的,不用以以股票投资与衍生品交易为主要目的交易行为。
4、投资周期
此次企业使用闲钱选购短期理财新产品的投资周期为自股东会表决通过的时候起一年之内(含1年)。
5、自有资金
企业(含子公司)用以项目投资短期理财商品资金均是闲置不用自筹资金。
6、实施方法
在信用额度范围之内股东会受权公司管理人员履行此项投资决策权并签订有关合同文本,包含但是不限于:挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、期内、挑选产品种类、彼此权利义务、签订合同及协议等。
二、决议程序流程
此次应用闲钱选购短期理财商品事宜早已企业九届五十三次董事会会议表决通过,不用递交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管控
1、经营风险
公司采购的短期理财商品归属于高收益投资种类,但金融体系受宏观经济政策影响非常大,企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预,也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、对于经营风险,拟采用风险管控措施如下所示:
(1)企业设立了较为成熟的内控制度,坚持不懈规范运作,合理规避风险。
(2)层层筛选发售行为主体,挑选值得信赖、有实力保障资金安全性发行组织;层层筛选发售商品,挑选一年期之内(含1年)的安全系数高、流通性好产品。
(3)由高管在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关法律条文。落实措施单位一定要分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险。
(4)独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
(5)企业将按照深圳交易所的有关规定,及时做好有关信息公开工作中,在定期报告中公布报告期投资理财产品的消费及损益表状况。
四、对企业的危害
1、公司本次应用闲钱选购短期理财商品要在保证企业整体运营需要周转资金和资源安全的情况下开展的,不受影响企业平时资产正常的资金周转必须,不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。
2、根据开展适当的短期理财产品投资,提升资金使用效益,得到一定投资收益,有益于进一步提升企业整体销售业绩水准,为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
五、独董建议
经核实,公司现阶段运营状况良好,经营情况稳定,资产充足,为提升企业资金使用效益,在确保资金安全的情况下,选择合适的机会,分阶段投向安全系数高、流动性好的投资理财产品,有助于提高企业资金的使用率,提升企业的资金收益,不会对公司生产经营产生不利影响,有助于保持企业利润最大化,不存在损害公司及公司股东权益特别是中小投资者权益的状况。公司已经设立了较为成熟的内控制度,可以有效避开经营风险,财产安全可以得到保证。企业九届五十三次董事会会议已审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,依法履行有关审批流程。
综上所述,大家允许企业使用闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的短期理财商品。
六、承销商审查建议
经核实,承销商觉得:公司本次应用闲置不用自筹资金开展委托理财事宜早已董事会表决通过,独董发布了同意意见,依法履行必须的审批流程,合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。在确保企业正常运营运行融资需求下,企业使用闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的短期理财商品,能提高资金使用效益,符合公司和公司股东利益。
综上所述,承销商对公司本次应用闲置不用自筹资金开展委托理财事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、九届五十三次股东会会议决议;
2、独董有关九届五十三次董事会会议相关事宜自主的建议;
3、中信建投证券有限责任公司有关山西省美锦能源有限责任公司应用闲置不用自筹资金开展委托理财的审查建议。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-045
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
有关为分公司疾驰高新科技
公司担保的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范:
山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)此次公司担保的对象截止到2023年3月31日的负债率为82.59%,烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
(一)此次贷款担保基本概况
企业子公司佛山飞驰汽车科技公司(下称“疾驰高新科技”)因生产运营必须,拟将广东南海农商银行有限责任公司三水分行(下称“南海农商行”)申请办理综合授信不得超过11,000万余元。结合公司占股比例,企业为疾驰科技在南海农商行申请办理信用额度的42.67%担负连带保证责任签定了《最高额保证合同》,即最大贷款担保额度金额为4,693.70万余元。以上信用额度并不等于疾驰高新科技的具体融资额,具体融资额在总授信额度内,以疾驰科技和南海农商行所发生的融资额为标准。
(二)决议状况
公司在2023年4月24日举办九届五十次董事会会议,2023年5月17日举办2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,允许公司与/或子公司为公司发展子公司给予新增加担保额度总金额总计不得超过200,000万人民币,各子公司在这里预估担保额度内向型金融机构办理贷款/授信额度或进行别的日常运营业务等。主要内容详细企业2023年4月26日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公示序号:2023-028)。
2023年4月企业决议的是疾驰高新科技给予担保额度为30,000万余元,此次担保额度应用情况如下:
企业:万余元
二、被担保人基本概况
公司名字:佛山飞驰汽车科技公司
法人代表:江勇;
成立日期:2001-02-27;
注册资金:27,691.032万人民币;
统一社会信用代码:91440600728769162N;
居所:佛山市禅城区石湾新岗路39号;
业务范围:一般项目:汽车零部件五金交电生产制造;智能车载设备生产;车辆新车销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件市场销售;服务机器人市场销售;新能源车整车销售;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;汽车零部件产品研发;工程及关键技术研究和试验发展;服务机器人的开发;物联网产品研发;化工新材料产品研发;新型材料技术推广服务;科技中介服务;程序开发;人工智能技术软件开发技术;计算机软件服务项目;网络安全服务项目;物联网的应用服务项目;集成电路芯片设计与服务;以自筹资金从业融资活动;机动车辆维修与维护;小微型客车租赁承包服务项目;劳动服务(没有劳动派遣);国内贸易;技术进出口;物业管理服务;非定居房产租赁;道路货物运输站运营。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目:道路机动车辆生产制造;基础电信业务;第一类电信增值;第二类电信增值;互联网信息服务;进出口代理;道路旅客运输站运营;道路旅客运输运营;道路货物运输(网络货运平台)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)。
公司股权结构:山西省美锦能源股份有限公司公司占股42.67%;广东省鸿福高新科技集团有限公司持股32.33%;昇辉新能源有限公司持股8.33%;珠海横琴岛卓能股份投资合伙企业(有限合伙企业)持股8.33%;广东省佛山市(云浮市)产业集聚工业园区项目投资开发有限公司持股8.33%。
被担保人最近一年一期主要财务指标:
截至2022年12月31日,资产合计172,734.53万余元,负债合计137,903.16万余元,流动负债合计135,678.95万余元,金融机构贷款总计19,246.19万余元,资产总额34,831.37万余元;2022年全年度实现营收67,706.27万余元,资产总额-10,560.08万余元,纯利润-8,779.21万余元。以上数据信息早已财务审计。
截止2023年3月31日,资产合计183,888.95万余元,负债合计151,871.97万余元,流动负债合计149,440.36万余元,金融机构贷款总计18,588.60万余元,资产总额32,016.97万余元;2023年第一季度实现营收2,222.86万余元,资产总额-3,225.78万余元,纯利润-2,814.40万余元。以上信息没经财务审计。
疾驰高新科技并不属于失信执行人,个人信用稳步增长。
三、担保协议主要内容
详细本公告“一、(一)此次贷款担保基本概况”。
四、股东会建议
企业为疾驰高新科技融资担保业务公司担保,有助于改善其经济压力,确保其生产经营资金要求。由于被担保对象为公司发展子公司,企业按拥有疾驰高新科技比例承担法律责任连带担保责任。疾驰高新科技就得融资担保业务已将自己的房地产、土地资源展开了质押担保,以上资产评估价值遮盖授信敞口,与此同时金融机构规定疾驰高新科技大股东按占股比例公司担保,不必疾驰高新科技公司股东附加公司担保。股东会觉得企业对疾驰科技在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理,财务危机处在企业有效管理范围内,被贷款担保行为主体资本结构身心健康偿债能力指标优良,贷款担保严控风险,不存在损害上市企业和股东利益的情形,允许为他们提供贷款担保。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
这次贷款担保后,经2022年年度股东大会表决通过的企业及分公司对子公司的预估担保额度还剩下189,306.30万余元;企业对分公司和参股子公司的担保余额金额为304,265.44万余元,占公司最近一期经审计归母资产总额比例为21.04%;企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总账户余额金额为5,457.00万余元,占公司最近一期经审计归母公司净资产的占比0.38%;公司及子公司没有出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失等状况。
六、备查簿文档
1、公司和广东南海农商银行有限责任公司签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公示序号:2023-046
债卷编码:127061 债卷通称:美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
有关可转换公司债券
2023年追踪定级结论的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,山西省美锦能源有限责任公司(下称“企业”)授权委托评级机构中证鹏元资信评级有限责任公司(下称“中证鹏元”)对企业公开发行可转换公司债券(下称“美锦可转债”)展开了追踪定级,并提交了《2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,中证鹏元保持企业的核心信誉等级为AA-,保持评级展望为平稳,保持“美锦可转债”的信用评级为AA-。
中证鹏元开具的《2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详细同一天企业在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的公示。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年6月20日
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