1.公示基本资料
注:
1、本基金此次开放期时间是在2023年6月26日(含)至2023年7月21日(含),对外开放期限内本基金接纳认购及赎出申请办理;自2023年7月22日起进到下一个封闭期,封闭式期限内本基金拒绝接受认购、赎出申请办理;开放期如作出调整,基金托管人届时再行公示。
2、投资人范畴指合乎相关的法律法规可投向证券基金的投资者、达标境外企业投资人及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者,本基金不往投资者公布市场销售。
2.日常认购、赎出业务办理时限
投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购、赎出,实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间,但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。在基金封闭期内,本基金不予办理认购、赎出业务流程,都不挂牌交易。
在基金运作环节中,如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况,基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节,但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3.日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
通过一些销售机构初次和增加认购本基金份额的,每一个基金开户每笔最少申购额度为1人民币(含申购费)。根据基金托管人销售银行柜台初次认购本基金份额的,每一个基金开户每笔最少申购额度为1人民币(含申购费);销售银行柜台增加认购本基金份额的每笔最少总金额1人民币(含申购费)。销售机构另有规定的除外,从其规定。
3.2 基金申购费率
本基金的申购费由基金交易人担负,不纳入基金资产,主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用。
本基金的基金申购费率如下所示:
备注名称:M为股票基金申购额度(含申购费)。
3.3 别的与认购有关的事宜
(1)认购以额度申请办理,遵照“不明价”标准,即认购价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算。
(2)投资者认购基金认购时,务必全额的交货认购账款,投资者交货认购账款,认购创立;登记机构确定基金认购时,认购起效;认购选用全额的交款方法,若认购资产在规定的时间内未全额的到帐则认购失败或失效,若认购失败或失效,认购账款将退还股民帐户。
(3)基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节对申购额度限制,基金托管人将于调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4.日常赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。本基金对每一个投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额不设置限定,对单独投资者总计所持有的基金认购不设置限制。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。
本基金的赎回费率如下所示:
备注名称:N为股票基金持有期限。
针对不断拥有基金认购低于7日的投资者收取赎回费率,将全额的记入基金资产。对连续拥有基金认购善于或等于7日的投资者收取赎回费率,在其中不少于赎回费率总金额25%的那一部分将记入基金资产,未记入基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。
4.3 别的与赎出有关的事宜
(1)赎出以市场份额申请办理,遵照“不明价”标准,即赎出价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算。
(2)基金份额持有人在提交赎出申报时,赎出创立;登记机构确定赎出时,赎出起效。投资者赎出通过审核后,基金托管人将于T+7日(包含该日)内付款赎出账款。
(3)当发生巨额赎回的情况时,资金的结算方法参考基金合同的相关条文解决。
(4)如遇到证劵、期货交易公司或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构互换系统异常或等非基金托管人及基金管理人能够操纵的影响因素严重影响工作流程,则赎出账款划付时长相对应延期。
(5)基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节这一规定赎回份额限制。基金托管人将于调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
5.基金代销机构
5.1 销售组织
名字:新疆前海联合基金管理有限公司
办公地点:深圳南山区桂湾四路197号深圳前海华润万家国际金融中心T1栋第28和29层
手机联系人:陈海霞
手机:0755-82785257
发传真:0755-82788000
网站地址:www.qhlhfund.com
5.2 别的销售机构
(1)上海市天天基金网销售有限公司
办公地点:上海市徐汇区龙田路190号2号院2层
法人代表:实际上
手机:021-54509998
发传真:021-64385308
手机联系人:廖昀
网站地址: fund.eastmoney.com
(2)上海市好买基金销售有限公司
公司注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211模块
法人代表:陶怡
发传真:021-68596919
手机:021-36696200
手机联系人:杨樾
网站地址:ehowbuy.com.cn
(3)京东商城肯特瑞基金销售有限公司
公司注册地址:北京海淀区知春路76号(办公楼)1栋楼4层1-7-2
法人代表:邹保威
手机:010-89187658
手机联系人:薛晓奥
网站地址:http://kenterui.jd.com
(4)上海市基煜基金销售有限公司
公司注册地址:上海黄埔区广东路500号30层3001模块
办公地点:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人代表:王翔
手机联系人:居晓菲
手机:021-6537-0077*249
发传真:021-5508-5991
网站地址:www.jigoutong.com
(5)北京市融成私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京西城西直门外街道1号楼2栋楼17层19C13
办公地点:北京西城全球财讯核心D座4层
法人代表:王伟刚
手机:010-62680527/13811931600
发传真:010-62680827
手机联系人:曲天皓
网站地址:www.fundzone.cn
(6)上海市利得基金销售有限公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法人代表:李兴春
手机:021-50583533
手机联系人:夏南
网站地址:www.leadfund.com.cn
(7)招商合作证券股份有限公司
公司注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号中投证券商务大厦
办公地点:深圳市福田区福华一路111号中投证券商务大厦23楼
法人代表:霍达
手机联系人:业蓝风
手机:95565/0755-95565
网站地址:www.cmschina.com
(8)安信证券股份有限公司
公司注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信国际金融中心
办公地点:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信国际金融中心
法人代表:黄炎勋
手机:0755-82558266/ 0755-81682535
发传真:0755-82558166
手机联系人:彭洁联/周楷钰
网站地址:www.essence.com
(9)江苏省汇林保大私募投资有限责任公司
公司注册地址:南京市高淳区开发区古檀大路47号
办公地点:江苏南京市鼓楼区绿化紫峰大厦2005室
法人代表:吴言林
手机:025-66046166转837
发传真:025-56663409
手机联系人:孙平
在线客服咨询:025-66046166
网站地址:www.huilinbd.com
(10)行成正行私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地点:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富核心
法人代表:汪静波
手机:13636335428
手机联系人:谭静怡
网站地址:www.noah-fund.com
(11)东方财信息科技有限公司
公司注册地址:北京朝阳区朝外大街22号1002室
办公地点:北京朝阳区朝外大街22号泛利商务大厦10层
法人代表:章知方
手机:010-85650628
发传真:010-65884788
手机联系人:陈敏敏
网站地址:www.hexun.com
(12)上海市联泰私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地点:上海市虹口区临潼路188号
法人代表:尹斌斌
手机联系人:孙娅雯
手机:021-62680166
发传真:021-52975270
网站地址:http://www.66liantai.com
(13)上海市攀赢私募投资有限责任公司
公司注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地点:上海浦东新区上海陆家嘴银城-路116号大华银行商务大厦7层
法人代表:沈茹意
手机联系人:邓琦
手机: 021-68889583
发传真: 021-68889283
网站地址:www.pytz.cn
(14)宁波市银行股份有限公司(同行业易大管家)
公司注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号
办公地点:上海浦东新区世纪大道210号19楼
法人代表:陆华裕
手机:021-23262788
发传真:021-63586853
手机联系人:陆然浩
网站地址:http://www.nbcb.com.cn/
(15)北京市中植私募投资有限责任公司
公司注册地址:北京北京经济技术开发区宏伟北街10号五层5122室
办公地点:北京海淀区大望路金地中心A座28层
法人代表:武建华
手机联系人:丛找邦企
手机:010-59313555
客户服务热线:400-8180-888
网站地址:http://www.zzfund.com
(16)九州证券股份有限公司
公司注册地址:西宁南川工业园区创业路108号
办公地点:北京朝阳区安立路30号仰山公园东一门2栋楼
法人代表:魏先峰
手机联系人:秦阳
在线客服咨询:95305
网站地址:http://www.jzsec.com
(17)珠海市盈米基金销售有限公司
公司注册地址:珠海市横琴新城区环岛东路3000号2719室
办公地点:广州海珠阅江中单688号保利国际广场北塔33层
法人代表:肖雯
手机:020-89629099
发传真:020-89629011
客服热线:020-89629066
手机联系人:王宇昕
网站地址:www.yingmi.cn
(18)嘉实财富管理有限公司
公司注册地址:海南三亚市天涯区凤凰岛1栋楼7层710号
办公地点:北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座
法人代表:李波
手机联系人:郭希璆
手机:010-60842842
发传真:010-65185678
网站地址:www.harvestwm.cn
(19)南京市证券股份有限公司
公司注册地址:南京江东中路389号
办公地点:南京江东中路389号
法人代表:李剑锋
手机:15751389540
发传真:025-83369725
手机联系人:曹梦媛
网站地址:www.njzq.com.cn
(20)泛华普益基金销售有限公司
公司注册地址:成都市成华区新华路9号堡垒核心1101室
办公地点:广州市天河区珠江西路15号珠江城商务大厦61楼
法人代表:杨远芬
手机联系人:周璇
客服热线:400-080-3388
网站地址:www.puyifund.com
(21)华宝证券股份有限公司
公司注册地址:我国(上海市)自贸区浦电路370号2、3、4层
办公地点:上海浦东新区浦电路370号鞍钢商务大厦华宝证券5楼
法人代表:刘加海
手机联系人:赵明锦
客服热线:400-820-9898
网站地址:www.cnhbstock.com
基金托管人可根据实际情况变更或调整销售机构,并且在基金托管人网站公示。
6.份额净值公示的公布分配
在开放期限内,基金托管人将于不迟于每一个对外开放日的次日,根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点,公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
7.别的必须提醒的事宜
本公告只对本基金开放日常认购、赎出业务流程事宜给予表明。投资人欲了解本基金具体情况,可以通过本基金托管人网址(www.qhlhfund.com)查看本基金有关法律条文。
本基金以按时对外开放的形式运行,即本基金以封闭式期限内封闭式运行和封闭期与封闭期中间按时对外开放的形式运行。本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之日)或自每一开放期完毕之日次日起(包含该日)至3个月相匹配日的前一日止。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起(包含该日)进到开放期,期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期一般不超过20个工作日日,最少不得少于5个工作日日。基金托管人需在每一个封闭期结束之前发布开放期和下一封闭期的准确时间分配。开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。
如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与提现业务流程,或根据基金合同必须暂停申购或赎出业务,开放期时长延期,即开放期中断测算,在不可抗拒或外在因素清除之日起次日,测算或重算开放期时长,直到达到开放期的时限要求,准确时间以基金托管人到时候公告为准。
风险防范:本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和运行基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。烦请投资者注意投资风险。投资人投向本基金前要仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或升级更新的《招募说明书》及基金产品信息概述。
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年六月二十二日
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