文章导航列表:

华夏回报二号基金净值

华夏蓝筹、华夏红利、荷银精选三选一，哪个好？

06年买的华夏回报二号1万现在值多少了

我3月5日花1000买的华夏回报贰基金到现在赚了么，如何算得？

12月10 日基金净值表

华夏回报二号基金净值多少？

华夏回报二号基金产品简介与分析

华夏基金所有基金一览

华夏2#基金怎样？

华夏回报二号基金净值

华夏回报二号混合(002021)单位净值为1.459 (截止至2020-07-10)，具体基金净值以您实际交易为准。

您可以登录平安口袋银行APP-理财-基金，搜索栏输入基金代码查询该产品说明书。

应答时间：2020-07-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万

https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

华夏蓝筹、华夏红利、荷银精选三选一，哪个好？

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：孙建冬

成立日期：2005-06-30 投资类型：配置型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 华夏红利混合型 基金代码 002011

基金净值 28650 最新累计净值 36980

一个月净值增长率 021最新规模 440582402632

三个月净值增长率 037最近两年累计分红 083

半年净值增长率 086 基金份额本期净收益 169109617761

一年净值增长率 139 资产净值收益率0

今年的净值增长率 147 基金净值增长率0

单位：元

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 基金经理：王志华 巩怀志 刘文动

成立日期：2007-04-24 投资类型：股票型 投资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金名称 华夏蓝筹LOF 基金代码 160311

基金净值 13300 最新累计净值 38120

一个月净值增长率 015最新规模 3264659607792

三个月净值增长率 030最近两年累计分红 000

半年净值增长率 045 基金份额本期净收益 000

一年净值增长率 045 资产净值收益率0

今年的净值增长率 045 基金净值增长率0

单位：元

基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：刘青山

成立日期：2004-07-09 投资类型：股票型 投资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金名称 泰达荷银行业精选 基金代码 162204

基金净值 54315 最新累计净值 55015

一个月净值增长率 022最新规模 92416406301

三个月净值增长率 041最近两年累计分红 005

半年净值增长率 085 基金份额本期净收益 87209008455

一年净值增长率 249 资产净值收益率0

今年的净值增长率 113 基金净值增长率1

我想不用我推荐你也有答案了：）

12月10 日基金净值表

老兄，你看错了吧。 华夏蓝筹    单位净值(元)  累计净值(元)

2007-9-11      13350           38760

2007-9-10      13740           39150

基金上市的净值一般是1元，不可能是220元，也不可能有这么大的跌幅。请你再仔细看看

农业银行华夏蓝筹基金

12月10日基金净值  更新日期：12月7日         

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF华夏大盘精选净值67166627134565007689601882684

000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF华夏复兴净值099098102521-1880990499911

000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564

001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF华夏债券C净值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF华夏回报净值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF华夏回报2号净值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF国泰金鹰增长净值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107

020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-435416331191060574

020006NVOF国泰金象保本增值净值14311428021057-028143104419986

020008NVOF国泰金鹿保本增值净值159415902514-1241619002591382

020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF国泰金牛创新成长净值12161205091456-411266005810883

020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270

040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF华安宏利净值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF华安国际配置净值10231016069001023018104

040007NVOF华安中小盘成长净值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博时裕富净值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博时精选净值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博时稳定价值债券B净值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博时第三产业成长净值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470181092003804585

050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉实成长收益净值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉实稳健净值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉实债券净值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉实超短债净值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉实主题精选净值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉实策略增长净值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440

080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精选增值净值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方达平稳增长净值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方达策略成长净值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方达上证50净值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方达积极成长净值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方达月月收益A净值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方达价值成长净值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方达策略成长2号净值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF国投瑞银融华债券净值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF国投瑞银景气行业净值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF国投瑞银创新动力净值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成优选净值1192117911768-43311920467431

150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF银河稳健净值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF银河收益净值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-73516012106317

159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方积极配置净值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF华夏蓝筹核心净值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875

160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鹏华普天债券A净值109110910019037122012912807

160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鹏华价值优势净值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鹏华普天债券B净值107910780090180371208012916393

160610NVOF鹏华动力增长净值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鹏华优质治理净值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF长盛同智优势成长净值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富国天惠精选成长净值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通债券净值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深证100净值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通蓝筹成长净值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行业景气净值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100净值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通领先成长净值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商优质成长净值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF万家增强收益净值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF万家公用事业净值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF长城久富核心成长净值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鹰中小盘精选净值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰达荷银成长净值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰达荷银周期净值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰达荷银稳定净值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰达荷银风险预算净值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰达荷银首选企业净值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰达荷银市值优选净值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景顺长城鼎益净值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景顺长城资源垄断净值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中银国际收益净值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中欧新趋势净值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF银华优势企业净值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF银华道琼斯88精选净值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF银华优质增长净值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF银华富裕主题净值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益净值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏净值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆净值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元净值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛净值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天华净值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科汇净值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫净值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉净值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520

200001NVOF长城久恒净值16351625061322-157274511151203

200002NVOF长城久泰中标300净值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF长城品牌优选净值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方稳健成长净值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方稳健成长2号净值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精选净值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鹏华行业成长净值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鹰成份股优选净值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF宝盈鸿利收益净值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF宝盈策略增长净值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰债券A净值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利债券净值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心价值净值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF华宝兴业宝康债券净值12688126750106802315388027495845

240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF华宝兴业多策略增长净值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-411367330217679

240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422

240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF国联安德盛安心成长净值1872186404323-199214202705355

255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-431309301214301

257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF国联安德盛优势净值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景顺长城优选股票净值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景顺长城新兴成长净值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979

270001NVOF广发聚富净值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF广发大盘成长净值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904

更多的超出这里的字数限制，你自己看看下面的网址

>

最近想买基金，请有远见的高手们具体指点一下。

基金概况

基金名称

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

基金类型

混合基金

基金代码

160311

基金份额面值

100元

投资目标

追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值

股票投资比例为20%～95%，债券投资比例为0～80%，资产支持证券投资比例为0～20%，权证投资比例为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

风险收益特征

风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

业绩比较基准

基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基金管理人

华夏基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金经理

王志华先生，经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间)。现任兴科证券投资基金基金经理(2006年2月起任职)。

巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。

选择基金的标准其实很简单，收益是检验基金的唯一标准

一、历史和近期的业绩都必须优秀，而近期的业绩又呈攀升态势

二、基金重仓股紧跟目前行情

三、基金规模在30-50亿元附近

161610融通领先成长股票基金今年收益3168% 年平均55260% 成立日期2007-04-30        

161609融通动力先锋股票基金今年收益18950%年平均22828 %成立日期2006-11-15        

240008华宝收益增长混合基金今年收益28140 年平均23297 %成立日期2006-06-15       

360005光大红利股票基金 今年收益今年收益28822% 年平均 20932 成立日期 2006-03-24

610001信达澳银领先增长股票基金今年收益 8992 %年平均 17076 成立日期2007-03-08

519691交银施罗德稳健混合基金今年收益21474% 年平均 17978 成立日期 2006-06-14 

040005华安宏利股票基金  今年收益 24075% 年平均 23949 成立日期 2006-09-06

590001中邮核心优选股票基金 今年收益20580 %年平均 23414 成立日期 2006-09-28  

160311华夏蓝筹核心混合型基金今年收益3830% 年平均 67890 成立日期 2007-05-11 

270005广发聚丰股票基金 今年收益 20872 %年平均 24175 成立日期 2005-12-23

06年买的华夏回报二号1万现在值多少了

　　华夏回报二号混合基金（002021）2015-08-03基金净值1.0610，可以通过基金账户查询基金总市值。

我3月5日花1000买的华夏回报贰基金到现在赚了么，如何算得？

日常申购费 2.00% X<100.00万元
　　1.60% 100.00万元<=X<500.00万元
　　1.00% 500.00万元<=X<1000.00万元
　　1000.00元 X>=1000.00万元
　　日常赎回费 0.50%
　　08年3月5日单位净值：1.123，6月6日单位净值：0.977
　　1000元买到的份额：1000×（1-2％）/1.123＝872.66份
　　6月6日的市值：872.66×0.977＝852.59
　　账面亏损：1000-852.59＝147.41
　　如果6月6日赎回则实际亏损：1000-852.59×（1-0.005）＝151.67
　　另外，华夏基金在从2月28日起在多家销售机构有费率优惠政策，如果你是在这些机构买的话，费率会低些。
　　申购费率及优惠活动
　　使用中行广东省分行长城借记卡、广州农信社麒麟卡、东莞农信社信通卡及本公司已开通的中国建设银行储蓄卡、中国农业银行全国地区的金穗借记卡、兴业银行股份有限公司"兴业借记卡"、广东发展银行借记卡（理财通卡）、招商银行储蓄卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通或ChinaPay CD卡付款方式或在本公司投资理财中心开户的个人投资者通过本公司网上交易系统进行网上交易享受优惠费率。具体如下：
　　（一）基金前端申购优惠费率
　　使用除招商银行储蓄卡之外的其他银行卡通过华夏基金网上交易申购前端收费模式的基金，除特殊说明外，不按金额分档，申购费率统一为申购金额的0.6%。若基金招募说明书或招募说明书更新中规定的相应前端申购费率低于0.6％时，执行相关公告的前端申购费率。华夏回报二号基金的网上交易申购费率为申购金额的0.8%。
　　使用招商银行储蓄卡付款方式通过华夏基金网上交易申购前端收费模式的基金，申购费率在该基金原申购费率基础上实行8折优惠，即优惠申购费率＝原申购费率×0.8，优惠后前端申购费率不低于0.6％。若基金招募说明书或招募说明书更新中规定的相应前端申购费率低于0.6％时，执行相关公告的前端申购费率。
　　计算方法同上。

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出这里的字数限制，你自己看看下面的网址
http://finance.people.com.cn/GB/6632930.html

满意采纳

华夏回报二号基金净值多少？

1、华夏回报二号基金具体名称完整讲华夏回报二号证券投资基金基金，简短讲叫华夏回报二号混合。股债平衡型基金属于投资类型成立于2016年8月，当面7月正式开始募集，规模超过多达64亿元，06年8月截止后，成功募集到65亿元。

2、申购平常日从06年8月开始，日常赎回06年9月196亿元。华夏基金管理有限公司作为基金托管人，负责日常基金管理，中国银行托管整个基金运作。

3、业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率，投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资者在选择基金投资的时候，关键考虑的几个指标就包括了该基金的收益情况、净值情况以及该公司的业绩情况等。

4、正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

华夏回报二号基金产品简介与分析

集中申购时间：11月27日到12月24日

申购规模：该基金集中申购期内，实行规模上限申购。基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。

投资目标：把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。

综合分析

公司背景分析：华夏基金管理有限公司属于老10家基金管理公司之一。该公司已建立了较为完善的基金产品线，是国内管理基金数量最多、品种最齐全、总规模最大的基金管理公司之一。

2007年以来，无论是封闭式基金，还是开放式基金；无论是积极投资风格的基金，还是被动风格的基金，华夏基金管理公司都取得了良好的业绩。到11月16日，封闭式基金中的兴华，成立以来的净值增长率已达1010.32％，是中国基金市场上第一只预期年化收益翻10倍的基金。在开放式的股票型基金当中，华夏大盘精选以188.94％列该类基金预期年化收益第一名；在偏股型基金当中，华夏红利以154.01％列预期年化收益第一名；在平衡型基金当中，华夏平稳增长以145.18％列预期年化收益第一名。

产品分析：华夏行业精选由兴安证券投资基金转型而成，是华夏旗下第三只“到期封转开”基金，值得投资者从以下方面予以关注。

其一，选择股票型基金进行投资，相关基金管理公司的股票投资管理能力及相关基金的股票投资业绩便特别值得关注。华夏在对国内股票市场的投资过程中表现出良好的股票选择能力，另外，华夏旗下的第一只“到期封转开”基金——华夏平稳增长净值增长率为145.18％，在同类型基金当中排名第一位。

其二，基金经理罗泽萍具有较长时间的基金从业经验，具有较为扎实的研究功底和较为丰富的投资管理经验。正在管理的基金兴安总体预期年化收益情况良好，业绩表现稳定。

其三，基础市场处于震荡市道之下，从投资风格上看，由于指数在震荡行情下创新高的潜力不大，被动型投资风格的基金的投资价值相对暗淡，而积极型投资风格的基金有“一枝独秀”的感觉。

另外，此轮超级大牛市行情以来，主动型投资管理风格的各类基金当中，股票型基金是预期年化收益最好的一个基金类别。2006年，股票型基金平均净值增长率121.41％；截止到11月16日，平均净值增长率达到112.30％，再次实现了翻番。因此，基民认购、申购股票型基金的热情十分踊跃。未来，如果投资者对于股市中长期趋势还有信心，此类基金可以作为良好的备选品种之一。通常，投资者购买基金主要是在行情上涨阶段，这其实也是一种追涨的表现，不一定合适。从更为理性的角度来看，市场下跌时购买基金，让基金管理人替大家在适当的时候从一个相对更低的估值水平上进行投资，未尝不是一种值得考虑的好方法。

华夏基金所有基金一览

华夏基金全部基金一览：基金简称 基金代码 净值日期 净值
      ç´¯è®¡å‡€å€¼
      æ¶¨è·Œå¹…
      æˆç«‹æ—¥æœŸ
      ç”³è´­çŠ¶æ€
      èµŽå›žçŠ¶æ€ 定投状态
      ç½‘上交易直通车
      åŽå¤å¤§ç›˜ç²¾é€‰æ··åˆ 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放
      åŽå¤è¡Œä¸šè‚¡ç¥¨(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放
      åŽå¤çº¢åˆ©æ··åˆ* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——
      åŽå¤æ”¶å…¥è‚¡ç¥¨ 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放
      åŽå¤å›žæŠ¥æ··åˆ 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放
      åŽå¤è“ç­¹æ··åˆ(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放
      åŽå¤ç»å…¸æ··åˆ 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放
      åŽå¤æˆé•¿æ··åˆ 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放
      åŽå¤å›žæŠ¥äºŒå·æ··åˆ 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放
      åŽå¤ä¸Šè¯50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——
      åŽå¤ä¼˜åŠ¿å¢žé•¿è‚¡ç¥¨* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——
      åŽå¤ç­–略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放
      åŽå¤ä¸­å°æ¿ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停 ——
      åŽå¤ç¨³å¢žæ··åˆ 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放
      åŽå¤å€ºåˆ¸A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
      åŽå¤å€ºåˆ¸C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
      ä¸­ä¿¡ç¨³å®šåŒåˆ©å€ºåˆ¸ 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放
      åŽå¤å¸Œæœ›å€ºåˆ¸A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放
      åŽå¤å¸Œæœ›å€ºåˆ¸C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放
      åŽå¤å¤å…´è‚¡ç¥¨ 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放
      åŽå¤äºšå€ºä¸­å›½æŒ‡æ•°A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放
      åŽå¤äºšå€ºä¸­å›½æŒ‡æ•°C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
      åŽå¤æ²ªæ·±300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——
      åŽå¤å®‰åº·å€ºåˆ¸A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放
      åŽå¤å®‰åº·å€ºåˆ¸C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放
      åŽå¤æ’生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——
      åŽå¤æ’生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放
      åŽå¤é¢„期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放
      åŽå¤é¢„期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放
      åŽå¤å…¨çƒè‚¡ç¥¨(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放
      åŽå¤ç››ä¸–股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放
      åŽå¤æ²ªæ·±300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放
      åŽå¤é¢„期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——
      åŽå¤æ’生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——
      åŸºé‡‘简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益
      (元) 七日历史年化
      é¢„期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车
      åŽå¤çŽ°é‡‘增利货币 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开放 开放 开放
      åŽå¤è´§å¸(原中信货币)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开放 开放 开放
      åŽå¤è´§å¸(原中信货币)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开放 开放 开放
      åŸºé‡‘简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益
      (元) 七日历史年化
      é¢„期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车
      åŽå¤ä¿è¯é‡‘货币A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——
      åŽå¤ä¿è¯é‡‘货币B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——
      åŸºé‡‘简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益
      (元) 七日历史年化
      é¢„期年化收益率(%) 运作期历史年化
      é¢„期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车
      åŽå¤ç†è´¢30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——
      åŽå¤ç†è´¢30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——
      åŽå¤ç†è´¢21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——
      åŽå¤ç†è´¢21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——
      è¿ä½œæœŸèµ·å§‹æ—¥ 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)
      2013-02-05 2013-03-04 4.037
      è¿ä½œæœŸèµ·å§‹æ—¥ 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)
      2013-02-05 2013-03-04 4.277
      åŸºé‡‘简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态
      åŽå¤å…´åŽå°é—­ 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易
      åŽå¤å…´å’Œå°é—­ 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易

华夏2#基金怎样？

华夏回报二号基金是对华夏回报基金的产品设计和投资策略进行复制的基础上新发行一只基金，二者具有相同投资目标、投资理念和策略、分红政策，并由同一基金经理管理。
不同：二者基金份额面值不同，华夏回报二号基金以1.00元面值发行。由于二者是两只独立的基金，基金份额净值也不会完全一致。

华夏回报二号有哪些特点？
答：本基金的特点是复制华夏回报基金，绝对回报、到点分红。
●绝对回报 与华夏回报一样，从“实现年度收益”出发，投资目标是“获取较高的绝对回报”！华夏回报基金累计净值增长率86.91％，今年以来净值增长率62.95％！
●到点分红 与华夏回报一样,“到点分红”，即收益超过一年期定期存款利率就分红，及时兑现收益！截至2006年6月14日华夏回报基金共分红15次，累计每份分红36.63％！累计为投资者分红超过8亿元！

两只基金是由同一基金经理管理吗？
答：本基金与华夏回报基金都是由石波先生担任基金经理。
●石波先生是业内最优秀的基金经理之一，有着丰富的投资管理经验，证券从业经验13年，基金从业经验7年，任基金经理6年！
●现任华夏基金投资副总监、股票投资部执行副总经理、华夏回报基金经理。截至2006年6月2日，华夏回报基金今年以来净值增长率在平衡型基金中排名第三！
●历任基金兴科及基金兴华基金经理，任职基金兴华基金经理期间（截至2004年2月27日），累计净值在全部54只封闭式基金中排名第二！

华夏回报基金的业绩怎么样？
答： 成立两年多来，华夏回报基金的投资理念和策略经历了牛市熊市的双重考验，华夏回报基金累计净值始终保持在1元以上，业绩居于同类型基金前列，远远超越混合型基金的平均业绩，甚至大大超越股票型基金的平均水平！

华夏回报二号证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字[2006]130号文件批准，于2006年7月14日起向全社会公开募集。截止到2006年8月9日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为6,325,113,814.44元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,966,796.64元人民币。募集资金已于2006年8月11日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。