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正源控股有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600321 证券简称:正源股份 公告编号：2023-040
正源控股有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)是公司子公司的名称。
● 担保金额和实际提供的担保余额：担保金额为400万元。截至本公告之日，公司及其控股子公司实际担保鸿腾源2900万元（含本担保）。
● 本担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保。
● 特别风险提示：截至本公告之日，公司及其子公司对外担保总额超过上一期经审计净资产的100%，公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额超过上一期经审计净资产的50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
由于子公司日常生产经营需要，正源控股有限公司(以下简称“公司”)为子公司鸿腾源向供应商邦力达(成都)农业发展有限公司(以下简称邦力达)采购尿素提供最高担保，保证的主债权为邦力达和鸿腾源于2023 年1月1日至2025年1月1日，基于尿素采购合同而形成的一系列债权，最高债权限额为400万元，担保范围包括但不限于上述期间鸿腾源向邦力达购买尿素的主要合同、邦力达在每项业务下享有的主要债权、由此产生的利息、违约金等费用，保证期为三年。
(二)年度预计担保额度的使用
公司于2022年12月14日、2023年6月16日召开2022年第二次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年对外担保额度预计的议案》和《关于调整公司2023年对外担保额度及授权的议案》。同意2023年，公司为合并报表范围内的子公司提供总担保额度增加至3.8万元。调整后，公司对子公司鸿腾源的担保额度为1.7万元。股东大会授权公司管理层在上述调整后的总担保额度内办理担保事宜，并签署相关法律文件。授权期限自2023年第二次临时股东大会批准之日起一年内有效。公司独立董事在董事会审议上述议案时发表了同意的独立意见。具体内容见2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日上海证券交易所网站披露。（http://www.sse.com.cn2022年第二次临时股东大会决议公告(公告号:2022-061)、《关于调整公司2023年对外担保额度和授权的公告》(公告号:2023-033号)和《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-037号)。
本担保事项在上述批准的金额范围内，截至本公告披露之日，公司预计2023年担保金额为194900万元，其余2023年担保金额为185100万元。
二是被担保人的基本情况
(1)鸿腾源介绍
公司名称：四川鸿腾源实业有限公司
类型：有限公司
法定代表人：赵胜
注册资本：1000万元人民币
注册地址： 长城路段1号，成都市双流区西南机场经济开发区
经营范围：制造和销售中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木人造板、装饰板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸（含出口）；人造板生产制造；环保技术研发；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、零部件；机械设备、建筑材料租赁；工厂物业租赁；道路货物运输。
鸿腾源是公司的子公司，公司以直接和间接的方式持有其100%的股权。
(2)鸿腾源主要财务指标
截至2022年12月31日，鸿腾源资产总额为77952.68万元，净资产为455.50.11万元，负债总额为32.402.56万元，营业收入为319.48.84万元，净利润为 -6.829.84万元(已审计上述财务数据)。
三、保证合同的主要内容
(1)担保:为子公司鸿腾源向供应商邦力达提供尿素采购最高担保；
(2)担保方式:连带责任担保；
(3)担保最高债权额度:人民币400万元；
(4)保证范围:邦力达和鸿腾源于2023年1月1日至2025年1月1日基于尿素采购合同形成的一系列债权，包括但不限于鸿腾源在上述期间向邦力达采购尿素的主合同和债权人在每项业务下享有的主债权以及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行本合同的费用。以及邦力达实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费等）所产生的费用；在上述约定的期限和最高限额内，邦利达与鸿腾源签订的一系列尿素采购合同、协议等法律文件（包括但不限于订单确认函、补充协议、对账单）是本保证合同的主要合同。
(5)担保期限:担保期限为3年，即债权人与债务人之间最后一份合同、协议或其他法律文件约定的债务履行期限届满之日起3年。除本合同规定债权人有权提前收回款项外，债权人需要提前收回款项和资金的，保证期自债权人通知债务人还款之日起3年。债权人债务人延长主合同项下的债权的，三方应当就债权延期的担保事项另行签订最高担保合同或者补充协议。
四、担保的必要性和合理性
公司向子公司鸿腾源发展 供应商邦利达提供不超过400万元的最高担保，满足日常生产经营需要，扩大采购渠道，降低财务成本，提高资本经营效率；子公司的整体利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，财务风险在公司的控制范围内，不损害公司和股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及控股子公司累计对外担保额度为374万元，占公司最近一期经审计净资产的235.52%，其中公司为全资子公司和控股子公司，对外担保额度为174万元，占公司最近一期经审计净资产的109.58%；按照商业惯例，子公司向合格按揭购房客户提供1.5万元的阶段性担保，占公司最近一期经审计净资产的9.44%；在已批准的担保额度内，未使用额度为185、100万元，占对外担保总额的49.46%。截至本公告之日，公司对外担保无逾期担保。
六、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、第十一届董事会第二次会议决议；
3、独立董事对第十一届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
4、合同保证金额最高。
特此公告。
正源控股有限公司
董 事 会
2023年7月14日
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