江西频道
工银瑞信四季收益债券型证券基金(LOF)2023年第二次分红公告
公示送出去日期：2023年7月12日
1.公示基本资料
注：合乎相关基金收益分配标准前提下,每季末每一份基金认购可分派盈利超出0.01元后，最少分派1次，一年利润分配频次最多以12次，每一次利润分配的不得低于利润分配标准日可供分配利润的60%。
2.与年底分红有关的更多信息
注：1、本基金场地除权除息日为2023年7月17日，场内外除权除息日为2023年7月14日。
2、此次向场地、场内货币基金市场份额发放的红股于2023年7月18日自股票基金存管账户划到。
3、本基金登记结算组织将在2023年7月17日对红利再投资的基金认购进行核对并告知各销售机构，此次红利再投资所得的金额的持有期限自2023年7月17日算起。2023年7月18日起投资人可以查看、赎出红利再投资的市场份额。
4、冻洁基金份额的收益派发依照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的有关规定解决。
3.别的必须提醒的事宜
1、权益分派期内（2023年7月12日至2023年7月14日）中止本基金跨系统软件转托管业务流程。
2、本基金收益分配模式分成股票分红与红利再投资，投资者可以选择获得红股也将红股全自动变为基金认购开展追加投资，若投资者不选，本基金默认利润分配方式就是红股；登记为证券登记结算系统软件基金份额持有人深圳市股票账户中的基金认购只有采用红股方法，不要选择红利再投资。
3、此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，都不会减少本基金投资风险性或提升本基金投资收益。
4、因年底分红造成净值调整到1元原始颜值周边，在市场变化等多种因素下，私募投资仍可能出现亏本或净值依然存在很有可能小于原始颜值。
5、资询方法
①本基金托管人客户服务热线：400-811-9999。
②本基金托管人网址：http://www.icbccs.com.cn。
6、投资人可登陆我们公司官网查询本基金代销机构有关信息。
7、风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。股票基金的过去销售业绩并不代表将来主要表现，烦请投资人注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年7月12日
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