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湖南华联瓷业有限公司关于利用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-024
湖南华联瓷业有限公司
利用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月6日，湖南华联瓷业有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)召开第五届董事会第六次(临时)会议，第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下，公司计划使用不超过2.5万元（含资本）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理产品，有效期自董事会批准之日起12个月内；在保证公司及其子公司资金流动性和安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过3万元（含3万元）的闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事项，以提高工作效率。同时，为了提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事项。上述现金管理和授权事项自董事会批准之日起 12 一个月内有效。
6月8日，公司与中国银行股份有限公司李陵分行签署了购买银行金融产品的相关协议，利用部分闲置募集资金1.6万元，闲置自有资金1.2万元，购买金融产品，现公告如下：
一、理财产品基本情况
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二、风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，但不排除市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。
(二)风险控制措施
现金管理模式是安全性高、流动性好、风险低的金融产品或存款产品
产品，这些投资产品主要受到货币政策和其他宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。针对可能的投资风险，公司制定了以下措施：
1、严格执行审慎投资原则，购买现金管理产品的期限不得超过12个月，不得用于证券投资，不得购买无担保债券作为投资目标的金融产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如果发现任何风险因素可能影响资本安全，公司将及时采取相应措施控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权质疑和监督检查资金的使用情况。必要时，可聘请专业的第三方机构进行审计。一旦发现或判断有影响资本安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司监督审计部门负责审计和监督现金管理金融产品的资金使用和保管，评估可能存在的风险，定期核实和审计资金使用情况；
5、公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、准确、完整地履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不受影响的前提下，确保资金安全，不影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相募集资金的使用。及时对部分闲置募集资金和自有资金进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款，可获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
四、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品
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五、备查文件
1. 中国银行结构性存款认购委托书、中国银行结构性存款销售协议书、中国银行结构性存款风险披露书；
2. 挂钩结构性存款产品证明书；
3. 第五届董事会第六次（临时）会议的独立意见；
4. 第五届董事会第六次（临时）会议决议；
5. 第五届监事会第四次(临时)会议决议。
特此公告。
湖南华联瓷有限公司董事会
2023年6月9日
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