证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告号:2023-045号
西藏旅游有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资类型:中国民生银行大额存单(产品编号:FGG2301A07)
● 投资金额:6000万元人民币
● 审查程序:西藏旅游有限公司(以下简称“公司”)利用闲置募集资金进行现金管理,经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议批准,经公司2022年年度股东大会批准。
● 特殊风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的保本产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资受政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传输风险、不可抗力风险等因素的影响,导致收益波动。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预。请注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
(一)现金管理的目的
根据公司募集项目建设进度和资金使用,公司将使用部分未投资项目建设现金管理,在确保不影响募集项目正常实施的前提下,确保募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,提高公司现金资产收入,实现股东利益最大化。
(二)现金管理金额
2023年6月20日,公司通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中国民生银行”)暂时闲置募集资金6万元办理公共存单业务。截至目前,公司办理的现金管理业务总额为6万元,不超过股东大会授权的使用额度。
(三)资金来源
经中国证券监督管理委员会批准的西藏旅游有限公司 经批准,公司非公开发行股票37、827、586股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额为581、031、720.96元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为569、607、192.66元。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)发布了XYZH/2018CDA10025号验资报告,核实募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了三方(四方)监管协议。用于现金管理的资金均为未投资募集项目的闲置募集资金。
(四)现金管理的基本情况
2023年6月20日,公司通过中国民生银行暂时闲置募集资金6000万元办理公共存单业务,与中国民生银行无关。现金管理产品的具体情况如下:
单位:万元
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目前,公司正在按照募集资金的使用计划稳步推进募集项目的建设。由于项目建设需要一定的周期,部分募集资金将暂时闲置,公司计划合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率。本次购买的金融产品符合安全性高、流动性好的使用条件,不会影响募集项目的实施进度。
(五)投资期限
产品认购日为2023年6月20日,产品到期日为2025年6月20日(现金管理预计2023年7月20日到期赎回。到期后,公司将根据募集资金的使用需要,决定是否在股东大会授权期内继续购买,并延长到期日),不得超过股东大会授权的使用期限。
二、二。履行决策程序和独立董事、监事会、赞助商的意见
2023年3月30日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》使用期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2023年5月26日经公司2022年年度股东大会审议批准。
公司独立董事、监事、保荐人就公司使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意的认可意见。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告号:2023-021、2023-022、2023-024)。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险控制分析
为控制风险,公司选择能够提供资本保全承诺、安全性高、流动性好的资本保全现金管理产品。投资风险小,募集资金用途无变相变更,不影响募集项目的正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收入。
(二)投资风险及风险控制措施
本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,严格控制现金管理,做出谨慎决策。公司办理的大额存单业务为保本型。在上述投资期间,公司将与受托人保持密切联系,及时跟踪资金运作,评估可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制现金管理风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响
(一)公司采用的会计政策和会计原则
公司交易性金融资产按公允价值初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利益或损失计入当期损益。
(二)公司近年来的主要财务指标
金额:元
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截至2023年3月31日,公司资产负债率为28.77%,现金管理业务金额为6000万元,对公司主营业务和财务状况无重大影响。
(3)现金管理对公司经营的影响
公司在符合国家法律法规,确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金办理公共存单业务,不影响公司日常经营和现有募集资金项目的正常发展。通过适度的现金管理,还可以提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资回报,为公司股东获得更多的投资回报,不损害公司利益和股东利益。
5.截至本公告之日,公司近12个月使用闲置募集资金进行现金管理
除未到期的现金管理业务外,公司最近12个月使用闲置募集资金的银行现金管理产品已按期赎回。具体情况如下:
金额:万元
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注:公司净利润最近一年为负,绝对值按比例计算。
特此公告。
西藏旅游有限公司
董事会
2023年6月21日
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