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佛山海天调味食品有限公司委托财务管理进展公告
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佛山海天调味食品有限公司委托财务管理进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型:银行理财产品:
● 投资额：25.26亿元人民币
● 审查程序：佛山海天调味食品有限公司（以下简称“本公司”）、“公司”）2023 2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2023年以自有闲置资金委托理财的议案》，并于2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险金融产品。委托财务管理金额不超过75亿元，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，上述金额内的资金可以回收投资滚动使用。委托财务管理金额不超过75亿元，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，上述金额内的资金可以回收投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
● 特殊风险提示：公司购买的金融产品属于中低风险银行金融产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但不排除投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资回报。
一、投资概述
(一)投资目的
合理利用闲置资金，提高资金使用效率，不影响公司正常经营所需的营运资金和资金安全。
(二)投资金额
投资总额为25.26亿元。
(三)资金来源
委托财务管理的资金来源是公司自己的闲置资金。
(四)投资方式
1、本公司利用自有闲置资金购买理财产品的具体情况如下：
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2、委托理财合同主要条款
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(五)投资期限
委托理财期限不超过3年。
二、审议程序
公司于2023 2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2023年以自有闲置资金委托理财的议案》，经2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议批准，同意公司将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险理财产品，以提高资金使用效率。委托财务管理金额不超过75亿元，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，上述金额内的资金可以回收投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司购买的金融产品属于中低风险银行金融产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但不排除投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资回报。
(二)风险控制分析
公司购买的固定收益或浮动收益金融产品不超过3年，属于中低风险金融品种。公司充分估计和计算了委托金融产品的风险和收入，以及未来的资本需求，风险可控。公司制定了委托财务管理制度，详细规定了委托财务管理的权限、审计流程、报告制度、受托人选择、日常监控验证、责任调查，有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托金融业务履行内部审计程序。公司管理层安排相关人员对金融产品进行估计和预测，及时分析和监控金融产品的投资方向和项目进度。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
四、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务状况如下:
金额：元
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注：2023年3月31日财务数据未经审计。
(2)截至2023年3月31日，公司货币资金约192.4亿元，委托理财资金约占公司最近期末货币资金的13.13%，约占公司最近期末净资产的8.83%，约占公司最近期末总资产的7.31%。不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。公司使用闲置资金购买金融产品，在确保公司正常运营和资本安全的前提下，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司日常资本周转，有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收入，符合公司和股东的利益。
（3）根据新金融工具标准的规定，公司委托的金融产品在资产负债表中列为“交易性金融资产”（以年度审计结果为准）。
五、独立董事意见
2023年4月26日，上海证券交易所网站详见独立董事意见（www.sse.com.cn）佛山海天调味食品有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议的独立意见。独立董事认为，公司使用闲置自有资金购买金融机构的金融产品，符合有关法律、法规的规定，已经履行了必要的审批程序。公司以自己的闲置资金购买金融机构的金融产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害中小股东的利益。因此，公司同意使用部分自有资金委托财务管理。
特此公告。
佛山海天调味食品有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日
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