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东浩兰生会展集团有限公司关于收到基金投资分配资金的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告号：临2023-024
关于东浩兰生会展集团有限公司
收到基金投资分配公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
东浩兰生会展集团有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 项目投资收入分配12万元，769.28万元。现将有关情况公告如下：
一、投资基金概述
2018年3月22日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《华铎基金投资议案》。2018年5月23日，公司签署了《上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》华铎基金规模4.36亿元，资金来源为合伙人自有资金。其中，上海华林作为华铎基金的普通合伙人，出资200万元；东方国际集团上海投资有限公司作为有限合伙人，出资1.5万元；上海电气投资有限公司作为有限合伙人，出资1亿元；上海华谊集团投资有限公司作为有限合伙人，出资8万元；作为有限合伙人，出资额为10400万元。详见2018年5月24日公司披露的《关于投资股权投资基金的公告》(临2018-018号)。
华铎基金的经营范围包括股权投资、股权投资管理和投资管理。基金投资领域注重医疗卫生产业。华铎基金投资项目于2018年11月完成投资，获得目标公司相应的股权。2023年2月，华铎基金对投资项目行使回购权，并收到相应的回购款。
二、资金分配情况
根据华铎基金合伙人会议决议，同意将项目总投资收入分配给各合伙人53904.74万元，并于2023年4月17日开始清算。清算程序按决议规定的清算方案实施，项目投资收入和非项目投资收入按决议规定的方案分配。最近，公司收到了12769.28万元的项目投资收入分配，非项目投资收入和清算资产在后续清算完成后分配。
三、对公司的影响
本次投资分配预计公司合并口径可获得投资收益3236万元，占2022年上市公司股东审计净利润的28.26%。上述投资收益将计入公司2023年度损益，公司将按照相关企业会计准则的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。
公司将继续跟进清算工作的后续情况。清算完成后，公司将及时披露清算结果。请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
董事会董事会
2023年6月10日
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