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仙鹤股份有限公司关于实施2022年“鹤21转债”转股价格年度权益分配调整公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-051
债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：
仙鹤股份有限公司
关于实施2022年年度权益分配
调整“鹤21转债”转股价格公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 调整“鹤21转债”前转股价格：27.23元/股
● 调整后的“鹤21转债”转股价格：26.92元/股
● 2023年6月19日，“鹤21转债”转股价格调整实施日期
经中国证券监督管理委员会批准，2021年11月17日，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了2050万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额20.50亿元。经上海证券交易所自律监管决定[2021]461号文件批准，公司发行的20.50亿元可转换公司债券自2021年12月9日起在上海证券交易所上市，简称“鹤21可转换债券”
“鹤21转债”存续期为6年，即2021年11月17日至2027年11月16日，转股起止期为2022年5月23日至2027年11月16日，初始转股价为39.09元/股。
自2022年7月5日起，“鹤21转债”转股价格由39.09元/股调整为38.74元/股。详见2022年6月28日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》(公告号:2022-050)。
公司分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议和2022年第四次临时股东大会，因符合《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)规定的转股价格向下修正条件，会议审议通过了《关于修正“鹤21转债”转股价格的议案》。自2022年8月3日起，“鹤21转债”转股价从38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容见2022年8月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司关于修正“鹤21转债”转股价格的公告》(公告号:2022-062)。
1.股价调整依据
2023年4月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配计划(草案)的议案》：以股权分配股权登记日总股本为基础，每10股向股权登记日登记的全体股东分配发现金红利3.10元（含税）。本次分配不发送红色股票，不涉及资本公积金转换为股本。股权分配登记日前公司总股本发生变化的，分配比例不变，总额相应调整。
股权分配的实施详见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司2022年年度权益分配实施公告》及公司指定信息披露媒体披露(公告号:2023-050)。
根据《募集说明书》的有关规定，“鹤21可转换债券”发行后，当公司发行股息、转换股本和新股（不包括本次发行的可转换公司债券转换所增加的股本）、当公司股份因配股和发行现金股利而发生变化时，转股价格会相应调整。
综上所述，“鹤21转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
(一)转股价格调整公式
根据《募集说明书》的有关规定和有关规定，“鹤21可转换债券”发行后，公司发行股息、转换股本、新股（不包括可转换公司债券转换增加的股本）、配股和发行现金股利将按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
股票股利或股本转让：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
现金股利分配：P1=P0－D；
同时进行以上三项:P1=(P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转换股价；P0为调整前转换股价；n为发行股票或转换股本率；a为发行新股价或配股价；k为发行新股或配股率；D为每股发行现金股利。
(二)转股价格调整
根据上述转股价格调整公式，“派现金股利：P1=P0－D根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.31元/股，调整后转股价P1=P0－D=27.23元/股－0.31元/股=26.92元/股。
调整后的“鹤21转债”转股价格由27.23元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价格自2023年6月19日(除息日)起生效。
自2023年6月12日至2023年6月16日(股权分配登记日)期间，“鹤21转债”停止转股， 转股自2023年6月19日(除息日)开市以来已恢复。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-050
债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：
仙鹤股份有限公司
2022年年度权益分配实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
a股每股现金红利0.31元
● 相关日期
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● 差异化分红转让： 否
第一，股东大会通过分配方案的次数和日期
2023年4月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了利润分配方案。
二、分配方案
1.发放年度:2022年
2.分配对象：
截至上海证券交易所股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记的全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以公司总股本705、975、477股为基础，每股发现金红利0.31元(含税)，共发现金红利218、852、397.87元(含税)。根据2023年4月19日股东大会决议，公司总股本在股权分配登记日前发生变化的，分配比例不变，总额相应调整。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
无限销售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资本结算系统在上海证券交易所收盘后向股权登记日登记，并在上海证券交易所会员处理指定交易。已办理指定交易的投资者，可以在分红日在指定证券营业部领取现金分红。未办理指定交易的股东分红暂由中国结算上海分公司保管，办理指定交易后再分红。
2.自行分配对象
公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）持有公司无限销售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策的通知》（财税[2012]85号和《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策的通知》（财税[2015]101号），个人从公开发行和转让市场获得的公司股票，持股期限超过一年的，暂免征个人所得税，每股实际发行的现金红利为0.31元；个人持股期限在一年内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际发行的现金红利为0.31元；股份转让时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，证券公司等股份托管机构应当从其资本账户中扣除并转让给中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应当在下个月5个工作日内转让给主管税务机关。
具体实际税负为：股东持股期限在一个月内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限超过1个月至1年(含1年)的，应纳税所得额暂减50%，实际税负10%；持股期限超过一年的，暂免征个人所得税。
（2）自然人股东和证券投资基金持有公司有限销售条件的流通股，按照《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利按有关规定计算，自解禁之日起计算持股时间；解禁前取得的股息红利暂减50%计入应纳税所得额，个人所得税适用20%的税率。即公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发现金红利为0.279元。
(3)持有公司股份的合格境外机构投资者(”QFII)股东按照《国家税务总局关于中国居民企业向QFII缴纳股息、红利、利息扣缴企业所得税的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率扣缴企业所得税，扣缴后每股实际发现金红利为0.279元。QFII股东认为其股息和股息收入需要享受税收协议（安排）待遇的，可以在取得股息和股息后向主管税务机关申请退税。
（4）香港证券交易所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所a股（“上海证券交易所”）的现金红利由公司以股票名义通过中国结算上海分公司的持有人账户以人民币分配。根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于沪港股市交易互联机制试点税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发现金红利0.279元。
（5）对于其他机构投资者和法定股东，公司不扣缴所得税，纳税人应当依照税法判断是否应当在当地缴纳企业所得税，实际发放的现金红利为每股人民币 0.31元(含税)。
五、相关咨询办法
如对此次权益分配有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部：公司证券部：
联系电话：0570-2833055
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年6月13日
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