证券代码:600888 新疆中和证券简称 编号:临2023-052号
新疆中和股份有限公司
第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月7日,新疆中和股份有限公司通过传真、电子邮件向董事发出通知,召开公司第九届董事会2023年第六次临时会议,并于2023年6月12日通讯表决。会议应有11名董事参加,实际收到11张有效表决票。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于氧化铝套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
(二)审议通过了《公司关于开展氧化铝套期保值业务的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。
详见临2023-053号《新疆中和股份有限公司关于氧化铝套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表的独立意见见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事会
2023年6月13日
● 报备文件
2023年新疆中和股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议
证券代码:600888 新疆中和证券简称 编号:临2023-053号
新疆中和股份有限公司
关于氧化铝套期保值业务的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易目的:氧化铝期货将在不久的将来上市。为减少氧化铝价格波动对公司生产经营成本的影响,公司开展氧化铝套期保值业务。
●交易品种:氧化铝。
●交易工具:氧化铝期货、期权及其组合。
●交易场所:仅限于合法经营的期货交易所、大型证券公司、银行等。
●交易金额:预计未来12个月套期保值任何交易日最高保值金额不超过1.3亿元,可在此范围内回收利用;预计未来12个月任何交易日持有的氧化铝套期保值最高合约价值不超过11亿元。
●已完成的审查程序:2023年6月12日,公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《公司氧化铝套期保值业务可行性分析报告》、《公司关于开展氧化铝套期保值业务的议案》不需要提交股东大会审议。
●特殊风险提示:公司开展套期保值业务不是为了投机,主要是为了有效避免原材料价格波动对公司的影响,但也会有一定的价格波动风险、资本风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等。
一、交易情况概述
(一)从事套期保值的目的
公司主要从事铝电子新材料和铝合金产品的研发、生产和销售,主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品和合金产品,氧化铝是公司生产所需的主要原材料,价格波动会对公司的生产成本造成一定的压力。氧化铝期货将在不久的将来上市。为了减少氧化铝价格波动对公司生产经营成本的影响,公司计划开展氧化铝套期保值业务,减少原材料价格波动引起的产品成本波动,从而锁定相应的经营利润,减少对公司正常生产经营的影响。公司利用氧化铝套期保值业务进行风险控制,不进行任何以逐利为目的的投机交易。
(二)交易金额
根据生产所需氧化铝的现货数量,公司进行套期保值交易的数量预计不超过36万吨。原则上,套期保值头寸的数量不得超过生产所需的现货数量。
预计未来12个月套期保值任何交易日最高保值金额不超过1.3亿元,可在此范围内回收利用。
公司相应的氧化铝套期保值头寸与需要管理的现货风险敞口相匹配,原则上不超过相关现货合同的实际执行时间。预计未来12个月任何交易日持有的氧化铝套期保值最高合同价值不超过11亿元。
(三)资金来源
公司在氧化铝套期保值业务中投入的资金全部为自有资金。
(四)交易方式
1、交易品种
氧化铝是公司开展套期保值业务的品种。
2、交易工具
氧化铝期货、期权及其组合是公司开展氧化铝套期保值业务的工具。
3、交易场所
公司开展氧化铝套期保值业务的场所仅限于合法经营的期货交易所、大型证券公司、银行等。
(五)交易期限
上述套期保值业务的期限为公司第九届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。
二、二。审议程序和独立董事意见的履行
2023年6月12日,公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《公司关于开展氧化铝套期保值业务的可行性分析报告》、《公司关于氧化铝套期保值业务的议案》,上述议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事认为,公司编制的《公司氧化铝套期保值业务可行性分析报告》客观全面,业务可行。公司根据生产经营需要开展氧化铝套期保值业务。公司对套期保值业务建立了有效的内部控制,可以严格控制各环节的风险。氧化铝套期保值业务有利于减少原材料价格波动对生产经营的影响,不损害公司和全体股东的利益。有关事项的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、交易风险分析及风险控制措施
(一)交易风险分析
1、价格波动风险:氧化铝价格波动,可能产生价格波动风险,造成交易损失。
2、资本风险:期货交易采用保证金和日常市场关注制度。如果投资金额过大,可能会导致资本流动性风险,甚至因为没有时间补充保证金而被迫平仓,造成实际损失。
3、流动性风险:流动性风险可能是由于交易不活跃,导致交易困难。
4、内部控制风险:套期保值专业性强,复杂性高,可能导致内部控制系统不完善或人为操作失误造成的风险。
5、技术风险:技术风险可能是由于计算机系统不完整造成的。
(二)公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《公司期货套期保值内部控制制度》的规定进行套期保值交易。坚持只从事与现货经营相对应的套期保值业务,不从事任何形式的市场投机。
2、公司使用自有资金进行套期保值业务,不使用不符合国家法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的募集资金、银行贷款等资金;加强资金管理的内部控制和合理调度。
3、公司将重点关注套期保值交易,合理选择套期保值合同月份,避免市场流动性风险。
4、公司成立了套期保值管理小组,负责对套期保值业务的日常监督管理,包括董事长、副总经理、财务总监及相关单位和人员,设立专门的套期保值岗位和人员,负责具体套期保值业务的实施和运营;公司套期保值业务日常报告制度和风险报告制度按照《公司期货套期保值内控制度》实施,形成高效的风险处理程序。公司审计部按照公司要求检查套期保值业务,并向公司领导汇报。
5、公司已建立了合格的交易、通信和信息服务设施系统,以确保交易系统的正常运行和交易工作的正常发展。发生错误订单时,应及时采取相应的处理措施,减少损失。
四、交易对公司及相关会计处理的影响
在期货市场价格和风险对冲功能的帮助下,公司开展氧化铝套期保值业务,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,稳定生产成本。
根据财政部发布的《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具清单》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定和指南,公司对套期保值业务进行了相应的会计处理。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事会
2023年6月13日
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