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昆明龙津药业有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
股票代码：002750 股票简称:龙津药业 公告编号：2023-035
昆明龙津药业有限公司
利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理的审批
昆明龙津药业有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第五届董事会第十四次会议，2022年12月21日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》现金管理自有闲置资金为000万元，投资品种包括结构性存款、金融产品、收益凭证、集资管理（信托）计划、货币基金、国债、国债反向回购等低风险、流动性好的产品，公司股东大会授权董事会和管理层负责具体实施，授权期为股东大会批准之日起至一年内。
以上决策详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-071)，公司于2022年12月6日、2022年12月22日在深交所网站、巨潮信息网及指定信息披露媒体披露。、第五届董事会第十四次会议决议公告(公告号:2022-073)、2022年第三次临时股东大会决议公告(公告号:2022-075)。
二、利用闲置自有资金进行现金管理
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三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中低风险现金管理产品，受宏观经济环境影响较大，不排除投资受市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化及时、适当地进行干预，投资类别可能有浮动收益或本金损失，短期投资的实际收益不能准确估计；
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权，公司董事会和管理层负责处理相关事宜，公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择银行、证券公司等许可金融机构的中低风险投资品种。
（2）董事长应在上述投资金额内签署相关合同文件，并由公司财务总监组织实施。公司及其子公司财务部门的相关人员应根据日常资本冗余情况制定现金管理产品的类别、期限和金额，并报财务总监审批，经董事长签署相关协议后方可实施。
（3）公司财务负责人应在规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资书面复制给内部审计部门和证券部门，并及时分析和跟踪现金管理产品的动态。如发现可能影响公司资本安全或正常资本流动需求的情况，应及时采取相应的赎回措施。
(四)公司符合披露条件的，应当按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
（5）公司内部审计部门负责审计和监督现金管理的决策和执行情况，每季度末对资金使用情况进行全面检查，并向董事会报告投资产品的品种、期限、金额和授权审批程序是否符合规定。
(六)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、公司现金管理
截至本公告披露之日，公司过去12个月使用闲置自有资金进行现金管理的金额为2.35亿元（含本次），投资金额和投资目标符合股东大会决议的要求。
五、备查文件
1、董事会决议、股东大会决议；
2、现金管理产品采购凭证。
特此公告。
昆明龙津药业有限公司董事会
2023年6月19日
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