2023年6月21日发布公告日期
1. 公告基本信息
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2、转换到业务
2.1 转换费率
2.1.1 基金转换费
1、基金转换费由转出基金赎回费和基金认购补差费两部分组成。
2、基金转换时,从认购成本低的基金转换为认购成本高的基金,每次收取认购差额费;从认购成本高的基金转换为认购成本低的基金时,不收取认购差额费。认购差额费用根据转让金额对应的转让基金与转让基金的认购费差额进行补充。具体收取情况取决于每次转换时两只基金的认购费差额。
2.1.2 基金转换的计算公式
转换费=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费=转换金额×转入基金认购费率÷(1+转入基金认购费率)-转换金额×转出基金认购费率÷(1+转出基金认购费率)或,固定申购补差费
转入份额=(转出份额=(转出份额)×转出基金当日基金份额净值一转换费)÷转入基金当日基金份额净值
2.1.3 网上交易认定基金转换的费率
通过公司网上交易转换资金的,在计算认购补贴费时,如享受费优惠,详见公司网上交易费率说明。通过其他销售机构转换资金的,在计算认购补贴费时,如有优惠费率,详见销售机构的相关公告。
本公司可根据相关法律法规的要求调整上述费率并公告。
2.2 其他与转换有关的事项
2.2.1 适用基金
本基金可与本管理人已开通转换业务的基金进行转换。
1.平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码70001)
2.平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码70002)
3.平安战略先锋混合型证券投资基金(基金代码70003)
4.混合型证券投资基金(A类,基金代码70004)平安灵活配置
5.混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)平安灵活配置
6.平安天利债券证券投资基金(A类,基金代码700005)
7.平安天利债券证券投资基金(C类,基金代码70006)
8.平安日增利货币市场基金(A类,000379基金代码)
9.平安金管家货币市场基金(A类,003465基金代码)
10.平安金管家货币市场基金(C类基金代码00730)
11.平安财富宝货币市场基金(A类,000759基金代码)
12.平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)
13.平安交易型货币市场基金(A类,003034基金代码)
14.平安交易型货币市场基金(C类基金代码015021)
15.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类基金代码000739)
16.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类基金代码001515)
17.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)
18.平安鑫享混合型证券投资基金(A类,001609基金代码)
19.平安鑫享混合证券投资基金(C类,001610基金代码)
20.平安鑫享混合证券投资基金(E类,基金代码007925)
21.平安新安混合证券投资基金(A类,001664基金代码)
22.平安新安混合证券投资基金(C类,001665基金代码)
23.平安新安混合证券投资基金(E类,基金代码007049)
24.平安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)
25.混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)安全灵活配置
26.混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)平安享受灵活配置
27.混合型证券投资基金(C类,基金代码00763)平安享受灵活配置
28.平安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002537)
29.混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)平安盈灵活配置
30.混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)平安瑞翔娱乐灵活配置
31.混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)平安瑞翔娱乐灵活配置
32.平安消费选用混合型证券投资基金(A类,002598基金代码)
33.平安消费选择混合型证券投资基金(C类,002599基金代码)
34.混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)平安转型创新灵活配置
35.混合型证券投资基金(C类、004391基金代码)平安转型创新灵活配置
36.平安新立灵活配置混合型证券投资基金(A类,003626基金代码)
37.平安新立灵活配置混合型证券投资基金(C类基金代码00643)
38.平安股息选择沪港深证券投资基金(A类,004403基金代码)
39.沪港深证券投资基金(C类、004404基金代码)平安股息精选
40.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类基金代码005113)
41.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类基金代码005114)
42.混合型证券投资基金(基金代码003032)平安医疗健康灵活配置
43.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金代码005639)
44.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类基金代码005640)
45.平安合正定期开放纯债券发起证券投资基金(基金代码005127)
46.平安和汇定期开放纯债券发起证券投资基金(基金代码005896)
47.平安合悦定期开放债券发起证券投资基金(基金代码00584)
48.平安合颖定期开放纯债券发起证券投资基金(基金代码005897)
49.平安合韵定期开放纯债券发起证券投资基金(基金代码005077)
50.平安合瑞定期开放债券发起证券投资基金(基金代码00576)
51.平安合丰定期开放纯债券发起证券投资基金(基金代码005895)
52.平安合信3个月定期开放债券发起证券投资基金(基金代码004630)
53.平安合意定期开放债券发起证券投资基金(基金代码004632)
54.平安合泰3个月定期开放债券发起证券投资基金(基金代码004960)
55.平安合锦定期开放债券发起证券投资基金(基金代码006412)
56.平安和盛3个月定期开放债券发起证券投资基金(基金代码007158)
57.平安双债增益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
58.平安双债增益债券型证券投资基金(C类基金代码005751)
59.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码003024)
60.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类基金代码006717)
61.平安惠享纯债券证券投资基金(A类,003286基金代码)
62.平安惠享纯债券证券投资基金(C类,基金代码009404)
63.平安惠隆纯债券证券投资基金(A类,003486基金代码)
64.平安惠隆纯债券证券投资基金(C类,基金代码009405)
65.平安惠利纯债券证券投资基金(基金代码003568)
66.平安惠融纯债券证券投资基金(基金代码003487)
67.平安惠兴纯债券证券投资基金(基金代码00622)
68.平安惠安纯债券证券投资基金(基金代码006016)
69.平安惠轩纯债券证券投资基金(基金代码006264)
70.平安惠泽纯债券证券投资基金(基金代码004825)
71.平安惠悦纯债券证券投资基金(基金代码004826)
72.平安惠金纯债券证券投资基金(基金代码005971)
73.平安惠诚纯债券证券投资基金(基金代码006316)
74.平安惠鸿纯债券证券投资基金(基金代码00689)
75.平安汇聚纯债券证券投资基金(基金代码006544)
76.平安惠泰纯债券证券投资基金(基金代码00747)
77.平安惠天纯债券证券投资基金(基金代码00697)
78.平安惠文纯债券证券投资基金(基金代码007953)
79.平安惠涌纯债券证券投资基金(基金代码007954)
80.平安中短期债券证券投资基金(A类,基金代码004827)
81.平安中短期债券证券投资基金(C类,004828基金代码)
82.平安中短期债券证券投资基金(E类,基金代码006851)
83.平安短债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)
84.平安短债券型证券投资基金(C类,基金代码00575)
85.平安短债证券投资基金(E类,基金代码005756)
86.平安如意中短期债券证券投资基金(A类,基金代码007017)
87.平安如意中短期债券型证券投资基金(C类基金代码007018)
88.平安如意中短期债券证券投资基金(E类,基金代码007019)
89.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金代码006214)
90.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类基金代码006215)
91.平安MSCI中国A股国际交易开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金代码005868)
92.平安MSCI中国A股国际交易开放式指数证券投资基金联接基金(C类基金代码005869)
93.混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)在平安优势行业灵活配置。
94.混合型证券投资基金(C类、006101基金代码)在平安优势产业灵活配置。
95.混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)在平安估值优势上灵活配置
96.混合型证券投资基金(C类、006458基金代码)灵活配置平安估值优势
97.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,006720基金代码)
98.混合型证券投资基金(C类,006721基金代码)平安核心优势
99.平安3-5年期政策性金融债券型证券投资基金(A类,006934基金代码)
100.平安3-5年期政策性金融债券型证券投资基金(C类基金代码006935)
101.平安0-3年期政策性金融债券型证券投资基金(A类,006932基金代码)
102.平安0-3年期政策性金融债券型证券投资基金(C类,006933基金代码)
103.平安高级债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)
104.平安高级债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)
105.平安高级债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)
106.平安高端制造混合型证券投资基金(A类基金代码007082)
107.平安高端制造混合型证券投资基金(C类基金代码007083)
108.平安可转债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
109.平安可转债券型证券投资基金(C类,基金代码00703)
110.平安季开新三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,007053基金代码)
111.平安季开新定期开放债券型证券投资基金(C类,007054基金代码)三个月
112.平安季开新定期开放债券型证券投资基金(E类,007055基金代码)三个月
113.债券型证券投资基金(A类,006986基金代码)定期开放三个月。
114.债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)定期开放三个月。
115.债券型证券投资基金(E类,006988基金代码)定期开放三个月。
116.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,007645基金代码)
117.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,007646基金代码)
118.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,007647基金代码)
119.平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)
120.平安5-10年期政策性金融债券型证券投资基金(A类基金代码007859)
121.平安5-10年期政策性金融债券型证券投资基金(C类基金代码007860)
122.平安汇合纯债券证券投资基金 (007196基金代码)
123.平安惠澜纯债券证券投资基金(A类,007935基金代码)
124.平安惠澜纯债券证券投资基金 (C类,007936基金代码)
125.平安惠盈纯债券证券投资基金(A类,002795基金代码)
126.平安惠盈纯债券证券投资基金(C类基金代码009403)
127.平安元盛超短债证券投资基金(A类,基金代码008694)
128.平安元盛超短债证券投资基金(C类基金代码008695)
129.平安元盛超短债证券投资基金(E类,基金代码008696)
130.平安巧心选择混合型证券投资基金(A类,008949基金代码)
131.混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)优先考虑平安匠心
132.平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
133.平安科技创新混合型证券投资基金(C类基金代码009009)
134.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金代码009012)
135.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类基金代码009013)
136.平安估值选用混合型证券投资基金(A类,007893基金代码)
137.混合型证券投资基金(C类,007894基金代码)选择平安估值
138.平安中证500指数增强型发起证券投资基金(A类基金代码009336)
139.平安中证500指数增强型发起证券投资基金(C类基金代码00937)
140.平安惠智纯债券证券投资基金(基金代码008595)
141.平安天宇债券型证券投资基金(A类,008726基金代码)
142.平安天宇债券型证券投资基金(A类,008727基金代码)
143.平安短债券证券投资基金I(基金代码010048)
144.平安惠润纯债券证券投资基金(基金代码009509)
145.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码007758)
146.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
147.债券型证券投资基金(A类,008690基金代码)定期开放平安增利6个月。
148.债券型证券投资基金(C类、008691基金代码)定期开放平安增利6个月。
149.债券型证券投资基金(E类,008692基金代码)定期开放平安增利6个月。
150.平安恒泽混合型证券投资基金(A类基金代码009671)
151.平安恒泽混合型证券投资基金(C类基金代码009672)
152.平安元丰中短期债券证券投资基金(A类基金代码008911)
153.平安元丰中短期债券证券投资基金(C类)008912基金代码 )
154.平安元丰中短期债券证券投资基金(E类)008913基金代码 )
155.平安惠明纯债券证券投资基金(基金代码009306)
156.平安研究瑞选混合型证券投资基金(A类,00961基金代码)
157.平安研究瑞选混合型证券投资基金(C类,00962基金代码)
158.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,009721基金代码)
159.平安中债1-5年政策性金融债券指数证券投资基金(C类基金代码00972)
160.平安增信6个月定期开放债券型证券投资基金(A类,00927基金代码)
161.平安增信6个月定期开放债券型证券投资基金(C类基金代码009228)
162.平安增信6个月定期开放债券型证券投资基金(E类,009229基金代码)
163.平安低碳经济混合型证券投资基金(A类基金代码009878)
164.平安低碳经济混合型证券投资基金(C类基金代码009879)
165.平安价值增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
166.平安价值增长混合型证券投资基金(C类基金代码010127)
167.平安合润1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码008594)
168.平安合聚1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码009148)
169.平安瑞尚持有期混合型证券投资基金6个月(A类,基金代码010239)
170.平安瑞尚6个月持有期混合型证券投资基金(C类基金代码010244)
171.平安季享有持有期债券型证券投资基金3个月(A类,基金代码010240)
172.平安季季享有3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
173.平安双季增加持有期债券型证券投资基金6个月(A类,基金代码010651)
174.平安双季增加持有期债券型证券投资基金6个月(C类,基金代码010652)
175.平安研究选择混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
176.平安研究选择混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
177.混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)平安稳定增长
178.混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)平安稳定增长
179.平安共享1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码009166)
180.平安恒信混合证券投资基金(A类,基金代码011175)
181.平安恒信混合证券投资基金(C类,基金代码01176)
182.平安合庆1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码009053)
183.平安合兴1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码009453)
184.平安鑫瑞混合证券投资基金(A类,基金代码011761)
185.平安鑫瑞混合证券投资基金(C类,基金代码011762)
186.平安中证新能源汽车产业交易开放指数证券投资基金发起联接基金(A类基金代码012698)
187.平安中证新能源汽车产业交易开放指数证券投资基金发起联接基金(C类基金代码012699)
188.平安中证光伏产业指数发起证券投资基金(A类,基金代码012722)
189.平安中证光伏产业指数发起证券投资基金(C类基金代码012723)
190.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,012440基金代码)
191.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类基金代码01241)
192.平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
193.平安优质企业混合型证券投资基金(C类基金代码012476)
194.平安瑞享受成长型混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
195.平安瑞成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
196.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
197.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类基金代码010057)
198.平安均衡优先考虑持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)
199.持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)平安均衡优化
200.平安中债1-3年国开债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
201.平安中债1-3年国开债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
202.平安双季盈持有期债券型证券投资基金6个月(A类,基金代码012931)
203.平安双季盈持有期债券型证券投资基金6个月(C类,基金代码012932)
204.平安元鑫120天滚动持有中短期债券证券投资基金(A类,基金代码013375)
205.平安元鑫120天滚动持有中短期债券证券投资基金(C类,基金代码01376)
206.平安元鸿30天滚动持有短债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)
207.平安元鸿30天滚动持有短债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)
208.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类基金代码013765)
209.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类基金代码01376)
210.混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)平安质量优化
211.混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)平安质量优化
212.平安兴信一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码011392)
213.平安中证医药及医疗器械创新指数发起证券投资基金(A类,基金代码013873)
214.平安中证医药及医疗器械创新指数发起证券投资基金(C类基金代码013874)
215.平安优势引领持有期混合型证券投资基金1年(A类,基金代码012917)
216.平安优势引领持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)一年
217.平安优势回报持有期混合证券投资基金一年(A类)码012985)
218.持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)平安优势回报1年
219.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类基金代码013687)
220.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类基金代码013688)
221.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
222.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(C类基金代码014812)
223.平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
224.平安价值回报混合型证券投资基金(C类基金代码013768)
225.平安元和90天滚动持有短债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
226.平安元和90天滚动持有短债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
227.平安中证同业存单AAA指数持有期证券投资基金7天(基金代码015645)
228.平安合进1年定期开放债券发起证券投资基金(基金代码012418)
229.平安元悦60天滚动持有短债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
230.平安元悦60天滚动持有短债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
231.平安汇韵纯债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
232.平安汇韵纯债券证券投资基金(C类,基金代码014711)
233.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类基金代码015894)
234.平安中证消费电子主题交易开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类基金代码015895)
235.平安惠复纯债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
236.平安惠复纯债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
237.持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)平安均衡增长2年。
238.持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)平安均衡增长2年
239.平安天悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
240.平安天悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
241.平安天润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
242.平安天润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
243.平安双盈天益债券型证券投资基金(A类,基金代码01647)
244.平安双盈天益债券型证券投资基金(C类,基金代码01648)
245.平安价值试点混合型证券投资基金(A类,基金代码01510)
246.平安价值试点混合型证券投资基金(C类,基金代码01511)
247.平安战略优化持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
248.平安战略优化持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
249.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,008596基金代码)
250.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类基金代码008597)
251.平安利率债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
252.平安利率债券型证券投资基金(A类,基金代码018254)
253.平安研究优化混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
254.平安研究优化混合型证券投资基金(C类、017533基金代码)等。
(注:同一基金产品的各种份额不能相互转换)。
参与基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准。定期开放的基金在开放时可以参与转换,封闭时不能转换。具体情况以各基金的法律文件和相关公告为准。
2.2.2 办理机构
处理基金与平安基金其他开放式基金转换业务的投资者,应当向同一销售机构销售拟转让和转让两只基金的基金转换业务。具体情况以销售机构的规定为准。
公司的直销渠道开设了基金的转换业务。其他销售机构开设基金转换业务的时间以销售机构为准。公司不再特别公告。请关注销售机构开设上述业务的公告或咨询相关销售机构。
2.2.3 转换的基本规则
1、基金转让视为赎回,转让视为认购。
2、投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须可赎回,转让方基金必须可认购。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账户中进行。
3、基金转换以股份为单位申请。
4、基金转换采用“未知价格”法,即基于申请受理当日转出转入基金的基金份额净值。
5、对于转换后持有时间的计算,统一采用不继续计算的原则,即转换新基金份额的持有时间以转换确认成功之日起计算。
6、基金转换采用“先进先出”的原则,即按照投资者认购的顺序进行转换。
7、每个交易账户赎回和转换的最低起点份额调整为1份,账户的最低持有份额不设下限,投资者在全额赎回时不受上述限制。
8、上述转换率和原则以各销售机构的规定为准。由于各代理销售机构的系统差异和业务安排,转换业务的时间、基金品种等未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
3. 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金认购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每次扣款的时间、金额和方式,销售机构自动完成投资者指定资金账户中的扣款和基金认购业务。投资者在处理基金定期定额投资业务的同时,仍可进行日常认购和赎回业务。
1、扣款日期和扣款金额
投资者应遵守销售机构的规定,并与销售机构约定每期固定扣款日期。如果非基金认购开放日,实际扣款日期将推迟至基金下一个认购开放日。投资者可以与销售机构约定每期固定扣除金额, 投资者参与本基金“定期定额投资计划”时,每期最低扣款金额不少于10元(含认购费)。在实际操作中,各销售机构的具体规定以不低于上述金额为准。
2、交易确认
基金认购申请日为每期实际扣除日,认购份额按每期实际扣除日(T日)基金份额净值计算。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可以从T+2工作日起到各销售网点查询认购确认结果。
3、变更和终止
投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,必须将有效身份证及相关凭证带到原营业网点申请,程序按照各销售机构的规定办理。
4、办理机构
公司的直销渠道开放了基金的定期固定投资业务。其他销售机构开设基金固定投资业务的时间以销售机构为准。本公司不再特别宣布。请注意上述业务的公告或咨询相关销售机构。
5、定期定额投资费率优惠活动说明
如果投资者通过基金经理的在线直销渠道购买基金,请参见基金经理的公告;其他销售机构以销售机构为准,请参见其他销售机构的公告。
4. 适用于销售机构
4.1直销机构
(1)直销中心
名称:平安基金管理有限公司直销中心
办公地址:平安金融中心34层,深圳市福田区福田街道益田路5033号
直销电话:0755-22627627
直销传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:www.fund.pingan.com
客户服务电话:4000-800-4800
(2)网上交易
平安基金管理有限公司网上交易
网址:www.fund.pingan.com
联系人:张勇
客户服务电话:4000-800-4800
4.2代销机构
本基金的代销机构可以根据自身情况决定是否开展上述基金的转换和定期定额投资业务。投资者在办理基金转换和定期定额投资业务时,应遵守相关销售机构的规定和业务规则。
5. 其他需要提示的事项
本公告仅说明本基金开通转换转让和定期定额投资业务的相关事项。投资者想了解本基金的详细情况,请阅读《平安证券投资基金合同》、《平安证券投资基金招股说明书》及基金管理人发布的关于本基金的其他公告。投资者也可以拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途电话费)和直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。
风险提示:
基金管理人按照履行职责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收益。
投资有风险。投资基金投资前请仔细阅读《平安中证同业存单AAA指数7天期证券投资基金合同》、《平安中国证券交易所银行间存单AAA指数7天持有期证券投资基金招股说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品。
平安基金管理有限公司
2023年6月21日
平安惠金纯债券证券投资
基金股息公告
2023年6月21日发布公告日期
1 公告基本信息
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注:基金收益分配后,基金份额净值不得低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。本基金的股息符合基金合同的有关规定。
2 其他与股息相关的信息
■
注:2023年6月27日,选择现金红利方式的投资者的红利将从基金托管账户中划出。
3 其他需要提示的事项
(1)股权登记日后(含股权登记日)申请认购转让的基金份额不享有股息权益,股权登记日申请赎回转让的基金份额享有股息权益。
(2)对于未选择具体股息方式的投资者,本基金的默认股息方式为现金股息。股息确认方式以投资者在股权登记日前最后一次选择的股息方式为准。
(3)持有人可登录本公司网站或致电本公司客服查询注册系统记录的分红方式。如果投资者需要设置或修改股息方式,请务必在股权登记日前一天的交易时间结束前(即2023年6月21日15日):00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改股息方式,投资者在股权登记日前一个工作日内提交的股息方式修改申请无效。
股权登记日(2023年6月26日)登记机构可以受理股息变更申请,但该申请仅对未来收入分配有效,但对收入分配无效。
(4)投资者也可以到基金代销机构查询基金分红情况。
(5)咨询方法:
①登录本公司网站:www.fund.pingan.com
②拨打公司客户服务热线400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网点(详见本基金的相关公告或当时在公司官方网站上披露的基金销售机构名单)
(6)风险提示
公司承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产,但不保证一定的利润,也不保证基金的利润不能保证最低回报。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。公司提醒投资者,投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。请注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年6月21日
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