证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-035

大悦城控股集团股份有限公司

关于控股子公司为其控股子公司

陕西鼎安置业有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西鼎安置业有限公司（以下简称“陕西鼎安”）与中国银行股份有限公司西安长安区支行（以下简称“中国银行”）于2022年8月签订了《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），陕西鼎安向中国银行申请8亿元借款，用于上塔坡村城中村改造项目的拆迁和安置资金需求，期限60个月。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”，间接持有陕西鼎安51%股权）与中国银行签订了《保证合同》，大悦城地产按股权比例为陕西鼎安在借款合同项下的51%部分债务（即4.08亿元）提供连带责任保证担保。陕西鼎安另一股东陕西金源创诚企业管理咨询有限公司的关联方为陕西鼎安在借款合同项下的49%部分债务（即3.92亿元）提供同等条件的连带责任保证担保。详见公司于2022年8月30日发布的《关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司提供担保的公告》。

近日，陕西鼎安与中国银行签订《固定资产借款合同》补充合同（以下简称“借款补充合同”），双方将原合同约定的借款金额由8亿元变更至16亿元。大悦城地产与中国银行签订《保证合同》补充协议（以下简称“保证补充协议”），同意借款补充合同内容并同意按股权比例为变更后的全部债务的51%（即担保本金增加4.08亿元变更至8.16亿元）提供连带责任保证担保，陕西鼎安另一股东陕西金源创诚企业管理咨询有限公司的关联方提供同等条件的连带责任保证担保。

2、上述担保事项已履行大悦城地产相关审批程序。根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2022年4月28日、6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司2022年度向控股子公司提供担保额度的有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

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三、被担保人基本情况

陕西鼎安置业有限公司注册时间为2011年8月3日，注册地点为陕西省西安市长安区新华街275号，注册资本为203,711.31万元人民币，法定代表人为徐纲国。经营范围：房地产开发、销售。

公司控股子公司大悦城地产有限公司间接持有陕西鼎安51%股权，陕西金源创诚企业管理咨询有限公司（非我司关联方）持有该公司49%股权。陕西鼎安纳入公司合并报表范围。

截止2022年12月31日，陕西鼎安经审计总资产541,863.56万元、总负债407,659.39万元、净资产134,204.17万元；2022年，营业收入7.96万元、利润总额-1,369.08万元、净利润-1,040.06万元。截止2023年5月31日，陕西鼎安未经审计总资产625,226.82万元、总负债412,712.01万元、净资产212,514.81万元；2023年1-5月，营业收入0万元、利润总额-666.08万元、净利润-568.35万元。

截至目前，陕西鼎安不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

陕西鼎安向中国银行申请的8亿元借款变更至16亿元，大悦城地产按51%的股权比例继续为变更后的整体债务提供连带责任保证担保，担保本金增加4.08亿元变更至8.16亿元。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年不变。陕西鼎安另一股东陕西金源创诚企业管理咨询有限公司的关联方亦按49%股权比例为上述变更后的整体债务提供同等条件的连带责任保证。

五、董事会意见

大悦城地产继续按股权比例为陕西鼎安变更后的债务提供连带责任保证担保，是为了满足项目开发建设的需要。陕西鼎安为公司控股子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。陕西鼎安另一股东的关联方亦按其股权比例提供同等条件的连带责任保证，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为3,548,178.40万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为230.37%（占净资产的比重为74.69%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,586,481.40万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为167.93%（占净资产的比重为54.45%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为961,697.00万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为62.44%（占净资产的比重为20.24%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、固定资产借款合同及补充合同

2、保证合同及补充协议

3、公司2021年度股东大会决议

4、大悦城地产决策文件

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-034

大悦城控股集团股份有限公司关于

为合营企业北京恒合悦兴置业有限公司

提供担保及担保额度调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 合营企业北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”）与北京银行股份有限公司大兴支行（以下简称“北京银行”）签订了借款合同，恒合悦兴向北京银行申请35亿元借款，期限20年。公司与北京银行近日签订了保证合同，公司按49%股权比例为恒合悦兴在借款合同项下本金不超过17.15亿元借款提供连带责任保证担保。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与北京银行签订质押合同，以其持有的恒合悦兴49%股权提供质押担保。恒合悦兴另一股东的关联方北京天恒置业集团有限公司（以下简称“天恒置业”）按照51%股权比例提供同等条件的连带责任保证担保以及股权质押担保。

此外，恒合悦兴与天恒置业签订借款协议，天恒置业向恒合悦兴提供9.6亿元借款，借款期限2年。北京公司与天恒置业签订担保函，按49%股权比例为恒合悦兴在借款协议项下本金不超过4.704亿元的借款提供连带责任保证担保。

二、公司对合营或者联营企业担保额度的调剂及使用情况

公司于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案》，同意公司为恒合悦兴提供19.60亿元的担保额度，担保额度有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。详情请见公司于2022年4月28日、6月30在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为满足联合营企业业务发展需要，公司在不改变2021年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将合营企业重庆葆悦房地产开发有限公司未使用的担保额度2.254亿元调剂至恒合悦兴，以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.46%。调剂后，公司为恒合悦兴提供的担保额度为21.854亿元；公司为重庆葆悦房地产开发有限公司提供的担保额度为6.566亿元。上述调剂担保事项已经公司总经理办公会审议通过。

截止本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为0亿元，可用额度为21.854亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为21.854亿元，可用额度为0亿元。

三、被担保人基本情况

恒合悦兴注册时间2016年12月13日，注册地点北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路11号6层608号，注册资本为57,600万元人民币，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。

公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有恒合悦兴49%股权，北京天恒乐活城置业有限公司（非我司关联方）持有该公司 51%股权。

截止2022年12月31日，恒合悦兴经审计总资产526,983万元、总负债733,831万元、净资产-206,848万元；2022年，营业收入16,661万元、利润总额-262,186万元、净利润-262,186万元。截止2023年3月31日，恒合悦兴未经审计总资产532,582万元、总负债746,651万元、净资产-214,069万元；2023年1-3月，营业收入673万元、利润总额-7,220万元、净利润-7,220万元。

截至目前，恒合悦兴不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司按49%的股权比例为恒合悦兴向北京银行申请的35亿元借款提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京公司以其持有的恒合悦兴49%股权提供质押担保，担保本金金额不超过17.15亿元。保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。恒合悦兴另一股东的关联方按51%股权比例为上述借款额度提供同等条件的连带责任保证担保以及股权质押担保。

2、公司全资子公司北京公司按49%股权比例为恒合悦兴向天恒置业申请的9.6亿元借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过4.704亿元。保证期间为借款协议项下债务履行期届满之日起三年。

五、董事会意见

公司及全资子公司按股权比例为恒合悦兴两笔借款提供担保，是为了保证按时足额归还到期借款本息。恒合悦兴为公司合营企业，信用状况良好，公司通过派驻管理人员能够随时掌握其财务状况，财务风险可控。恒合悦兴的另一股东的关联方按51%股权比例提供同等条件担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为3,548,178.40万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为230.37%（占净资产的比重为74.69%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,586,481.40万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为167.93%（占净资产的比重为54.45%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为961,697.00万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为62.44%（占净资产的比重为20.24%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、保证合同、质押合同、担保函

2、借款合同、借款协议

3、公司2021年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日