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金能科技有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-086
债券代码：113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:金能化学(齐河)有限公司(以下简称金能化学)是金能科技有限公司(以下简称“金能化学”)的全资子公司。
● 本次担保数量：本次新增1309.10万元质押担保。
● 担保余额:截至目前，公司为金能化工(青岛)有限公司、金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为7.41万元，实际使用的担保余额为286万元、642.45万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(1)此次新增担保情况
为满足资金需求，金能化学于2023年6月27日向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行”)申请开立人民币13090元、990.00元的银行承兑汇票，并于2023年6月27日与青岛银行签订了862062023年6月27日完成的银行承兑协议。
2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》。合同编号:2023-001年3月27日至2023年3月27日 担保金额为20000万元，2024年3月27日。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2023 年 4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议 年 5月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于年度股东大会》 2023 公司与全资子公司之间的年度担保额度议案，同意 2023 子公司年度担保总额不得超过 80 1亿元和同意子公司之间的相互担保。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容 (www.sse.com.cn)《关于2023年的指定媒体》 年度公司与全资子公司担保额度公告(公告号: 2023-042 号)。
二是被担保人的基本情况
1、名称：金能化工(齐河)有限公司
2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
3、注册资本：七亿陆千三百八拾，万七千陆千九拾一元一角
4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区西路1号行政办公楼505室，507 室
8、经营范围：一般工程：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及产品销售；销售特殊化学品(不含危险化学品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；炼焦、铸造成型材料生产、铸造成型材料销售、食品添加剂销售、饲料添加剂销售、机械设备租赁、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料产品销售、合成材料销售、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）业务。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）
9、与公司的关系：金能化学是金能科技的全资子公司。
10、主要财务指标：截至2023年3月31日，金能化工总资产为158,956,774.64元，总负债为85,237,861.54元，其中流动负债为85,128,996.74元，净资产为73,718,913.10元，净利润为-486,180.60元。
三、保证合同最高金额的主要内容
质押人：金能科技有限公司
质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行
担保方式：以票据和保证金账户中的保证金提供质押担保
担保金额：人民币2000万元
担保范围：在票据池质押项下，质押人应当向票据池中的所有票据提供质押担保。信用期限内的金额可以多次回收。每次使用的方式、金额、期限由质押人和质押权人约定，但各种信用方式的使用余额不得超过最高限额。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事会意见
董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。
独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件的规定为子公司提供担保，审议和决策程序符合公司章程的有关规定，上海证券交易所股票上市规则和《关于规范上市公司外部担保行为的通知》，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意提出公司与全资子公司之间的担保金额。
五、外部担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司为金能化工（青岛）有限公司、金能化工、金狮国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为741000万元，实际使用的担保余额为2866642.45万元（含本次担保），无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年6月28日
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