证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告号：2023-036号

四川长虹电器有限公司关于召开会议

2022年年度股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次数:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期、时间：2023年6月29日 下午1:30

召开地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月29日至2023年6月29日起，网上投票的起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会还将听取公司2022年独立董事工作报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案经公司第十一届董事会第五十一次会议、第五十五次会议、第五十六次会议、第十届监事会第五十次会议、第五十二次会议、第五十三次会议审议批准。详见公司于2023年1月18日、4月26日、6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发表的具体内容（www.sse.com.cn）上述相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、无关联股东回避投票的议案：

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记时间

2023年6月28日上午9:00－11:30，下午1:30－5:00

2、登记地点

绵兴东路35号四川省绵阳市高新区会议室

3、登记办法

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证明或者股东账户卡；委托代理人出席会议的，委托代理人还应当出示有效身份证和股东授权委托书（详见附件1）。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

(三)异地股东可以传真登记，但出席会议时应当提交上述证明材料原件。

六、其他事项

1、参加会议的股东应自行承担住宿费和交通费。

2、联系方式

电话：（0816）2418700

邮编：621000

地址：绵兴东路35号，四川省绵阳市高新区

联系部门：董事会办公室：

3、处理网络投票系统异常情况：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程应当按照当天的通知进行。

特此公告。

四川长虹电器有限公司董事会

2023年6月8日

附件1：授权委托书

报告文件：提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告号：2023-033号

四川长虹电器有限公司

第十一届董事会第五十六次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月5日，四川长虹电器有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五十六次会议通知及会议材料通过电子邮件送达全体董事，会议于6月7日通讯召开。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书出席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，会议同意公司自身业务的外汇风险管理策略如下：1、套期付款项目：及时锁定基于业务的外汇敞口，包括账面资产、账面负债和不可撤销订单。其中，不可撤销订单是指未确认的确定承诺：未确认，是指未在资产负债表中确认；承诺的确定是指在未来的特定日期或期间以约定的价格交换特定数量的资源，并签署具有法律约束力的协议。2、锁定外汇敞口的时间和比例:锁定可在产生外汇敞口后7个交易日内完成；每月底锁定外汇敞口的比例控制在80%-100%。2、锁定外汇敞口的时间和比例:锁定可在产生外汇敞口后7个交易日内完成；每月底锁定外汇敞口的比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允许操作普通长期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。4、由于前期累计无现金流可匹配解决的损失形成的外汇风险敞口没有锁定，外汇敞口通过贸易价格调整、债转股或增资等方式从根本上消除。

会议同意公司及其子公司（不包括上市子公司长虹美菱有限公司及其子公司、长虹华谊压缩机有限公司及其子公司、长虹佳华控股有限公司及其子公司）开展基于套期保值的长期外汇交易业务，累计金额不超过37.53亿美元，自股东大会批准之日起12个月内有效。会议同意授权公司管理层根据公司的生产经营需要，在上述限额内办理远期外汇交易业务。会议同意《四川长虹电器有限公司关于长期外汇交易的可行性分析报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《四川长虹电器有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(临2023-035号)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》

为振兴账面资金，优化报表结构，会议同意四川长虹房地产有限公司（以下简称“长虹房地产”）全资子公司东莞长虹房地产有限公司（以下简称“东莞房地产”），截至2022年12月31日部分盈余公积1600万元，增资完成后，东莞房地产实收资本从1000万元增加到2600万元，后续，长虹地产通过减资收回投资2500万元，减资完成后，东莞地产实收资本为100万元。东莞房地产通过部分盈余公积增资。减资后，原股权结构保持不变。东莞房地产的增减对公司合并口径损益没有重大影响。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据公司经营需要，公司计划于2023年6月29日召开2022年年度股东大会，结合现场投票和网上投票审议公司2022年年度报告。具体内容见同日披露的《四川长虹电器有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(临2023-036号)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告号：2023-034号

四川长虹电器有限公司

第十届监事会第五十三届会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月6日，四川长虹电器有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第十届监事会第五十三次会议通知及会议材料通过电子邮件送达公司全体监事。会议于6月7日召开。会议应由5名监事召开，实际出席5名监事。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席王悦春先生召集和主持。经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，同意公司及其子公司（不含上市子公司及其子公司）开展基于套期保值的长期外汇交易业务，累计金额不超过37.53亿美元，有效期自股东大会批准之日起至12个月内。提交董事会的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。根据《上海证券交易》《易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》

监事会认为，为振兴账面资金，优化报表结构，会议同意四川长虹房地产有限公司（以下简称“长虹房地产”）全资子公司东莞长虹房地产有限公司（以下简称“东莞房地产”），截至2022年12月31日部分盈余公积1600万元，增资完成后，东莞房地产实收资本从1000万元增加到2，600万元，随后，长虹地产通过减资收回投资2500万元，减资完成后，东莞地产实收资本为100万元。东莞房地产通过部分盈余公积增资。减资后，原股权结构保持不变。东莞房地产的增减对公司合并口径损益没有重大影响。东莞房地产通过部分盈余公积增资。减资后，原股权结构保持不变。东莞房地产的增减对公司合并口径损益没有重大影响。提交董事会的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

2023年6月8日，四川长虹电器有限公司监事会

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2023-035号

四川长虹电器有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 外汇套期保值业务交易品种:普通远期、普通掉期、简单期权。

● 交易目的：为有效规避进出口业务和债务（包括汇率和利率）的外汇风险，减少汇率和利率波动对公司的影响，充分利用长期外汇交易产品的套期保值功能，公司计划开展长期外汇交易业务。

● 资金配额：公司及其子公司（不包括长虹美菱有限公司及其子公司、长虹华谊压缩机有限公司及其子公司、长虹嘉华控股有限公司及其子公司）外汇交易累计配额不超过37.53亿美元。

● 审议程序：公司第十一届董事会第五十六次会议审议通过了外汇套期保值业务，仍需提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司开展长期外汇交易业务不是为了投机，主要是为了有效减少汇率和利率波动对公司的不利影响，但仍存在市场风险、经营风险、银行违约风险等风险。请充分关注投资风险。

1.远期外汇交易业务的基本情况

(一)交易目的

公司及其子公司有海外销售和采购业务，结算货币包括美元、澳元、欧元等，同时公司有短期、中长期外币贷款、外币资产和债务规模，有效避免进出口业务和债务形成外汇风险（包括汇率和利率），减少汇率和利率波动对公司的影响，充分利用长期外汇交易产品的套期保值功能，公司计划与具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展远期外汇交易业务，经政府有关部门批准。公司计划根据日常业务外币结算需求，选择与品种、规模、方向和期限相匹配的外汇套期保值产品（主要是长期结算和销售外汇）进行风险对冲。

公司开展长期外汇交易业务，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，合理安排资金使用，不会对公司主营业务的发展产生重大影响，有利于满足公司的日常业务需求。

(二)拟开展远期外汇交易业务模式和品种

为实现套期保值的目的，公司拟按照现行外汇风险管理策略的要求开展以下远期外汇交易产品：

1．普通远期:与银行签订远期结售汇合同，对应未来收付汇款金额和时间，锁定未来收付汇款或未来收付汇款。

2．普通掉期(包括利率和汇率)：利率固定或汇率锁定通过利率或汇率交换。

3．简单期权:公司与银行签订外汇期权合同(不含单卖期权)，按照合同约定的执行汇率等约定条件，在规定期限内买卖外汇的选择权进行交易。同时，公司经营买卖期权、买卖外汇、买卖外汇的权利，并将价格锁定在一定范围内，不超过100BP。

(三)外汇交易额度和期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司及其子公司外汇交易累计金额不超过37.53亿美元。长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华谊压缩机有限公司及其子公司按照深圳证券交易所的有关规定进行外汇交易审议和披露程序；长虹嘉华控股有限公司及其子公司按照香港证券交易所的有关规定进行审议和披露程序。

(四)外汇资金交易资金来源

公司计划进行远期外汇交易的资金来自公司自有资金或自筹资金，公司不得使用募集资金从事远期外汇交易业务。

（5）远期外汇交易的主要条款

1．合同期限：公司进行的所有远期外汇交易期限均在3年内（含3年）。

2．交易对手：银行。

3．流动性安排：基于对公司进出口收付汇和债务的合理估计，所有长期外汇交易都基于真实的业务背景。

二、审议程序

2023年6月7日，公司召开第十一届董事会第五十六次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。会议同意，公司及其子公司根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，累计金额不超过37.53亿美元。有效期自股东大会批准之日起12个月内有效；同意授权公司管理层根据公司生产经营需要在上述限额内办理远期外汇交易业务；同意四川长虹电器有限公司关于远期外汇交易的可行性分析报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案仍需提交公司股东大会审议。

三、长期外汇交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司计划开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投机性交易，但仍包括但不限于以下风险：

1．市场风险：国内外经济形势的变化可能导致汇率大幅波动，长期外汇基金交易业务面临一定的市场风险。对于单边长期外汇结算或外汇购买业务，如果到期日外币/人民币汇率大于或小于合同汇率，合同将形成损益。

2.客户违约风险：客户应收款逾期，相关款项在预期收款期内无法收回，导致公司损失。

3.付款预测风险：公司根据客户不可撤销的订单进行付款预测。在实际实施过程中，客户可能会调整自己的订单，导致公司付款预测不准确，导致长期外汇结算延迟交付风险。

4.银行违约风险：对于长期外汇交易，如果银行在合同期内关闭，公司不能以约定的价格执行外汇合同，存在风险敞口无法有效对冲的风险。

5.经营风险：由于经营人员经营不当，公司进行远期外汇资金交易业务可能会产生相关风险。

6.法律风险：由于与银行签订的相关交易合同不明确，公司进行远期外汇资金交易业务可能会发生法律纠纷。

(二)风险控制措施

1.公司所有远期外汇交易都有真实的业务背景，董事会或股东大会授权基于套期保值的远期外汇交易。

2.公司制定《资金管理制度》，规范外汇资金管理要求，设立外汇管理专员，制定公司自身业务的外汇风险管理策略：

（1）套期付款项目：及时锁定基于业务的外汇敞口，包括账面资产、账面负债和不可撤销订单。其中，不可撤销订单是指未确认的确定承诺：未确认，未在资产负债表中确认；确定承诺是指在未来的特定日期或期间以约定的价格交换特定数量的资源，并签订具有法律约束力的协议。

(2)锁定外汇敞口的时间和比例:锁定可在产生外汇敞口后7个交易日内完成；每月底锁定外汇敞口的比例控制在80%-100%。

(3)套期工具:只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权(期权不包括单卖期权)。

(4)由于前期累计无现金流可匹配解决亏损造成的外汇风险敞口没有锁定，外汇敞口通过贸易价格调整、债转股或增资等方式从根本上消除。

3.根据《四川长虹电器有限公司内部授权手册》，公司每笔外汇交易都可以有效控制和防范风险。

4.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资格的银行等金融机构进行远期外汇基金交易，以确保公司基于套期保值的远期外汇交易业务的安全。

5.公司将严格按照客户收款计划控制外汇资金总额和外汇结算和销售时间。原则上，外汇套期保值业务的锁定金额和时间应与外币收款金额和时间相匹配。同时，公司将高度重视外币应收账款的管理，尽量避免应收账款逾期。

四、长期外汇交易相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转让》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具清单》的有关规定和指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和会计处理。

五、长期外汇交易业务对公司的影响

公司拟开展的远期外汇交易业务是基于正常生产经营的需要，以防范和规避汇率和利率风险。公司建立了外汇风险管理机制，定期不定期召开会议，制定外汇战略，核实实际交易合同的签订和实施情况，分析了远期外汇交易业务的可行性。

公司开展远期外汇交易业务，充分利用远期外汇结算和销售的套期保值功能，减少汇率和利率波动对公司的影响，有利于提高公司外汇风险的控制能力，满足公司及全体股东的利益。

六、相关意见

(一)审计委员会意见

公司第十一届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。会议同意，公司及其子公司根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，累计金额不超过37.53亿美元。有效期自股东大会批准之日起12个月内有效；同意《四川长虹电器有限公司关于长期外汇交易的可行性分析报告》；同意将该议案提交公司第十一届董事会第五十六次会议审议。

(二)独立董事意见

长期外汇交易业务的发展可以有效降低外汇风险（包括汇率和利率风险），满足公司生产经营的需要，有利于公司的长期发展，符合公司谨慎稳定的风险管理原则。公司建立了外汇风险管理机制，定期、不定期召开会议，制定外汇战略，核实实际交易合同的签订和执行情况，分析长期外汇交易业务的可行性，有效控制交易风险。公司长期外汇交易业务审查程序合法有效，符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司和中小股东的利益，同意公司及其非上市子公司在银行基于长期外汇交易业务，累计外汇交易金额不超过37.53亿美元，自股东大会批准之日起12个月内有效。

特此公告。

四川长虹电器有限公司董事会

2023年6月8日