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成都燃气集团有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金实施结构性存款到期并续存的公告
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-011
成都燃气集团有限公司
利用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款
到期并存的实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月22日，成都燃气集团有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)召开第二届董事会第21次会议和第二届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高限额不超过45元。现金管理暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、保本约定的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等），投资产品不得用于质押。资金可在上述限额内滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额内，资金可以滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限和资金限额内行使决策权。具体事项由公司财务部组织实施，自董事会批准之日起12个月内有效。详见2022年12月23日披露的《成都燃气集团有限公司关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-044)。
2023年6月22日，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行(以下简称“成都银行”)办理结构性产品手续后，公司首次使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期。
一、前次使用部分暂时闲置募集资金定期存款的情况
2022年12月22日，公司在成都银行办理结构性存款4.4万元，预期收益率为1.82%-3.59%(保证收益率-最高预期年收益率)。详见《成都燃气关于利用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告》(公告号:2022-045)。
2023年6月22日，上述结构性存款到期，存款本金4.4万元，利息收入798.58万元，实际收入与预期收入无重大差异。
二、暂时闲置募集资金用于结构性存款产品的基本情况
2023年6月22日，公司与成都银行股份有限公司(以下简称“成都银行”)签订了《成都银行单位结构性存款投资者协议》
1、产品代码：DZ-2023259
2、产品类型：资本保护浮动收入，封闭
3、发行货币：人民币
4、发行规模：41000万元
5、挂钩标的:彭博BFIX页面交易货币在北京时间下午2点对MID定盘价格进行交易
6、预期到期利率：如果观察日EUR//USD≥1.02，到期收益率为3.20%(最高预期年收益率)；
若观察日1.02〉EUR/USD〉0.93，到期收益率为1.54%-3.20%(保证收益率-最高预期年收益率)；
观察日EUR//USD≤0.93，到期收益率为1.54%(保证收益率)；7、募集期及起息日：2023年6月22日
8、到期日:2023年12月21日
9、关联关系说明：公司与成都银行无关联。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金周转需求和募集资金项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理部分临时闲置募集资金，可获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
四、风险控制措施
公司投资安全性高、流动性好、保本约定的结构性存款。结构性存款虽然是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
在上述投资期间，公司将与成都银行保持密切联系，及时分析和跟踪上述产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。
5、截至本公告之日，公司累计利用暂时闲置募集资金进行现金管理
在使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款后，截至本公告之日，公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的未到期余额为41000万元。
六、备查文件
《成都银行结构性存款开户证明书》。
特此公告。
成都燃气集团有限公司董事会
2023年6月27日
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