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开滦能源化工有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：2023-043
开滦能源化工有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称:承德中滦煤化工有限公司(以下简称承德中滦公司)
●担保金额为4080.00万元
●实际提供的担保余额为12750.00万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告之日，公司无对外担保逾期
一、担保概述
(一)保证基本情况
2023年8月11日，开滦能源化工有限公司(以下简称“公司”)与承德银行股份有限公司双滦分行(以下简称“承德银行双滦分行”)签订了“13080801230802001102”的“担保合同”080.00万元)提供连带责任担保。承德中滦公司股东承德钢铁集团有限公司(以下简称“承钢集团公司”)按股比为主合同项下8000.00万元贷款的49%(即3920.00万元)提供担保。
本担保的目的是满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生产经营资金。承德中滦公司未提供反担保。
（2）公司履行本担保事项的内部决策程序和仍需履行的决策程序
本次担保已通过公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2022年股东大会审议，无需执行其他决策程序。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人的情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：9113080356666492K
成立时间：2011年1月1日
注册地点：承德双滦区滦河镇
主要办公场所：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫的加工和销售
主要股东：公司、承钢集团公司。
截至2022年底，承德中滦公司审计资产总额为177,621.69万元，负债总额为110,334.75万元(其中贷款总额为28,000.00万元，流动负债总额为102,723.44万元)，净资产为67,286.94万元，2022年营业收入为292,128.36万元，利润总额为-18,775.91万元。净利润-1807.81万元。截至2023年6月底，承德中滦公司未经审计的资产总额为141,067.14万元，负债总额为89,641.96万元(其中贷款总额为29,080.0万元，流动负债总额为82,788.90万元)，净资产为51,425.18万元，2023年1月至6月营业收入为117,815.16万元847.85万元，净利润-16035.49万元。
在本担保日期之前，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或重大问题。
(二)被担保人与公司的关系
承德中滦公司是公司的控股子公司，持有其51%的股权，承钢集团持有其49%的股权。
三、担保协议的主要内容
2023年8月11日至2024年8月10日，承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的8万元贷款。公司为51%(即4080.00万元)提供担保，为连带责任担保。承德中滦公司股东承钢集团公司按股比为主合同项下8000.00万元贷款的49%(即3.92万元)提供担保，为连带责任担保。保证期为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本担保主要是为了满足承德中滦公司的日常生产经营需要。承德中滦公司是公司合并报表范围内的子公司。公司对其经营管理和财务有控制权，担保风险普遍可控。
五、董事会意见
承德中滦公司是公司的控股子公司，公司持有51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。股东双方按股份比例提供融资担保，确保公司的正常资本需求和生产经营。承德中滦公司经营稳定，公司提供的融资担保未逾期，不损害公司和股东的利益。本担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律、法规和公司章程的要求。公司第七届董事会第七次会议和2022年股东大会审议通过，公司自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日，向承德中滦公司提供不超过12800.00万元的融资担保。截至目前，公司已利用融资担保额度向承德中滦公司提供12750.00万元担保，剩余融资担保额度为50.00万元。
截至目前，公司已按51%的股比为承德中滦公司提供12750.00万元的担保余额，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供12.25万元的担保余额。
目前，公司的担保事项是对公司全资和控股子公司的担保，没有向其他关联方提供任何担保，也没有非法担保。公司的外部担保事项应严格执行相应的审查程序，不会损害公司和股东的利益。在审查过程中，没有董事反对或弃权。
公司独立董事根据独立判断的立场，发表以下独立意见：公司担保是保证子公司正常生产经营的担保，满足公司整体发展的需要，不违反有关法律法规和公司章程的外部担保。通过有效管理，公司可以严格控制担保风险，不向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不损害公司和中小股东的权益。公司对外担保事项严格执行相应的审查程序，董事会表决程序合法有效。
六、对外担保累计数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司自2022年股东大会召开之日起至2023年股东大会召开之日起，向子公司提供不超过196、400.00万元的融资担保，目前已使用14750.00万元，剩余额度为181、650.00万元。
截至公告披露之日，公司子公司实际担保余额为109、333.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.77%。除上述担保外，公司无其他担保，公司及控股子公司无逾期或违规担保。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二三年八月十五日
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