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亿嘉和科技发展有限公司有关应用一部分闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务的推进公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 委托理财受托方：江苏省银行股份有限公司
● 此次委托理财额度：10,900万余元
● 委托理财产品名字：公账rmb保本理财2023年第34期3个月E款
● 委托理财时限：2023年8月24日-2023年11月24日
● 履行决议程序流程：第三届股东会第十四次会议审议根据
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为充足合理安排企业闲置募集资金，提升募集资金使用高效率，提升企业资金收益，在不改变企业非公开发行募集资金投资项目顺利进行和保障非公开发行募资安全的情况下，亿嘉和科技发展有限公司（下称为“企业”或“亿嘉和”）运用部份闲置不用非公开发行募资向江苏省银行股份有限公司买了投资理财产品。
（二）委托理财金额
此次委托理财额度总计10,900万余元。
（三）自有资金
1、自有资金：一部分闲置不用非公开发行募资
2、非公开发行募资基本概况：
经中国证监会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕96号）审批，企业公开增发A股个股9,130,922股，每一股发行价为77.51元，募资总额为707,737,764.22元，扣减发行费（未税）10,272,176.56元，募资净收益为697,465,587.66元。
2021年4月1日，在扣减证劵承销费rmb7,000,000.00元（价税合计）后，华泰联合证券有限公司将募资账户余额rmb700,737,764.22元划拨至企业指定账户，中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司已经对募资展开了专用账户存放。
（四）委托理财商品的相关情况
（五）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、企业进行现金管理业务的闲置募集资金，不能用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向商品。投资理财产品不能用于质押贷款。
2、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发售行为主体，挑选值得信赖、资产安全防范措施能力强金融企业。公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品状况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，规避风险。
3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
公司在2023年8月23日应用非公开发行募资10,900万余元向江苏省银行股份有限公司申购了投资理财产品，合同主要条款如下所示：
（1）产品名字：公账rmb保本理财2023年第34期3个月E款
（2）产品类别：保本型理财型
（3）商品起息日：2023年8月24日
（4）商品到期还款日：2023年11月24日
（5）商品期望收益率（年）：1.20%-3.11%
（6）商品挂钩标的：观查期限内每天东京时间在下午3点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”网页页面标注的 EURUSD 外汇中间价。若到时候合同约定的数据提供商所提供的参考网页页面不可以得出该产品所需要的总需求，银行可依照商业服务上有效方法确立的总需求来计算。
（7）挂钩标的考察期：2023年08月24日（含）至2023年11月22日（含），观查期限内每日观察，依据当天挂钩标的主要表现，明确挂钩标的处在总体目标范围内的日数。
（8）总体目标区段：起息日当日东京时间在下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面上欧元兑美元即期汇率-0.0377/+0.0377。
（9）预估年化收益测算：预估年化收益=1.20%+1.91%×N/M，1.20％及1.91％均是年化收益。在其中，N为观查期限内挂钩标的处在总体目标范围内的具体日数，M为考察期具体日数。企业所获得的预估最少年化收益为1.20％，预估最大年化收益为3.11％。计算盈利并不等于实际收益率，按实际当期收益率为标准。
（10）预期收益率计算方法：预期收益率=商品本钱×预估年化收益×商品具体日数/360，具体到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，一个月按30天估算。还是要以金融机构具体发放为标准。
（11）商品本钱退还条文：下列任一状况发生的时候，商品本钱均将返还还顾客：
1）该产品创立且顾客拥有本产品直到期满；
2）商品提前结束；
3）商品站不住脚时。
（12）商品本金利息盈利兑现：商品本金利息盈利于商品到期还款日当天夜里24点之前到帐，期内不计入还利息。若商品站不住脚，在宣布站不住脚日隔日(根据江苏银行天天理财app购买商品的是宣布站不住脚日当天)把全部本钱退还企业账户，购买商品当天至宣布站不住脚日中间计付活期利息，宣布站不住脚日至到账日期内不计入还利息。若商品提前结束，在提前结束今后的三个工作日内向型企业支付产品本金利息已实现的盈利。
（13）提前结束权：商品存续期限，企业无提前结束权。如遇到相关法律法规、监管要求发生根本变化，或企业有违规行为时，金融机构有权利提前结束该产品。如商品提前结束，金融机构将于提前结束日当天，根据信息公开方式公布有关信息公告，并且在提前结束今后的三个工作日内向型企业支付产品本金和已实现的盈利。
（二）委托理财资金看向
企业在江苏银行股份有限公司选购的投资理财产品募资由江苏银行统一运行，募资的所有本钱依照存款管理，列入准备金和储蓄保险费用的交纳范畴。商品嵌入衍生产品一部分投向费率、年利率、个人信用、产品、贵重金属等衍生品行业市场，商品最后主要表现与衍生品挂勾。
（三）公司本次应用闲置募集资金选购的投资理财产品为保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险管控剖析
此次选购的投资理财产品为保本型理财类产品，风险性水平不高。商品存续期限，企业将和受托方维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。公司独立董事、职工监事有权对资金分配应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（五）现金管理业务利润的分派
公司本次应用一部分闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务所带来的收益归公司所有，现金管理业务到期时将归还至募集资金专户，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用募资。
三、委托理财受托方的现象
（一）江苏省银行股份有限公司为发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。
（二）江苏省银行股份有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
（一）对企业的危害
公司本次对闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常运行。公司本次对闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。
（二）现金管理业务账务处理方法
企业进行现金管理业务的商品将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“销售费用”、“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品均是确保本金中低风险商品，但保本理财商品将面临多种潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、利率风险、商品站不住脚风险性、信息的传递风险性、管控风险、提前结束风险性、不可抗拒及意外事故风险性、信贷风险、估值风险、缺乏项目投资经验风险、信息来源风险性、观察日调节风险等。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年4月27日举办第三届股东会第十四次大会、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变非公开发行募集资金投资项目顺利进行和保障非公开发行募资安全的情况下，应用最高不超过35,000万人民币的闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，包含但是不限于银行业、证劵公司、投资管理公司等金融企业保本型理财产品、保本理财、保底型收益凭证等。期限为十二个月，自2023年4月27日起止2024年4月26日。在相关信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。与此同时受权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范围之内履行决策并签订有关文件，具体事宜由公司财务部组织落实。主要内容详细公司在2023年4月28日公布的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-032）。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案均发布了很明确的同意意见。
七、企业使用非公开发行募资现金管理业务的整体情况
企业使用闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，不会有逾期不取回资金状况。截止到本公告公布日，企业使用一部分闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务没到期账户余额金额为25,900万余元。
特此公告。
亿嘉和科技发展有限公司
股东会
2023年8月25日
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