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厦门建发股份有限责任公司有关为控股子公司建发仓储物流做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●贷款担保人：厦门建发股份有限责任公司（下称“企业”）
●被担保人：厦门建发仓储有限公司（系公司全资子公司建发物流集团有限责任公司全资子公司，下称“建发仓储物流”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为控股子公司建发仓储物流向上海期货交易所（下称“上期所”）申请办理纸浆期货特定交割库提升核准库容量事宜出示担保函。此次担保额度为15亿（rmb，相同）。此次贷款担保发生前公司实际为建发仓储物流所提供的担保余额大约为3.86亿人民币。
●此次贷款担保并没有质押担保。
●对外担保无贷款逾期贷款担保状况。
一、贷款担保状况简述
公司全资子公司建发仓储物流依据业务需要，拟将上期所申请办理纸浆期货特定交割仓库提升核准库容量。依据上期所规定，需由企业为建发仓储物流出示有关担保函。建发仓储物流拟申请纸浆期货交割仓库总核准库容量由8万吨级增加到了13万吨级，担保额度由8亿增加到15亿人民币。
因为企业将纸浆期货特定交割库的运营主体由建发物流集团有限责任公司(下称“建物流托运”)调整为建发仓储物流，企业须提供建发仓储物流出示有关担保函。与此同时，建物流托运与上期所签定《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议2》，停止了建物流托运与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》及《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议》。
此次担保事项不属于关联方交易。
公司在2023年5月22日举行的2022年本年度股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包括企业为“建发物流集团有限责任公司下属公司（含厦门建发仓储有限公司）-上海期货交易所期货交割库房”所提供的贷款担保额度23亿人民币，此次担保事项相匹配信用额度包含于公司在2023年5月22日举行的2022年本年度股东大会审议通过的担保额度内，不用再行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
被担保人名字：厦门建发仓储有限公司
成立年限：2004年05月11日
公司注册地址：福建厦门市集美区东林路36号
法人代表：杨云龙
注册资金：3亿人民币
业务范围：一般项目：普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；报关业务；报关报检业务流程；装卸货物搬家打包；货物搬运；国际货物运输代理；中国货运代理；进出口业务等。
最近一年又一期关键财务报表如下所示：
企业：万余元 货币：rmb
被担保人与公司的关联：被担保人建发仓储物流为公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
建发仓储物流与上期所签署《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下称“合作合同”）、《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议》（以下称“合同补充协议”），主要内容包括建发仓储物流向上期所申请办理提升纸浆期货特定交割仓库核准库容量和库存商品点：1、山东青岛市黄岛区七星河路363号、山东青岛市黄岛区红石崖昆仑山脉北街388号，核准库容量为储放纸桨由5万吨级增加到了8万吨级；2、新增加库存商品点值广东东莞市麻涌镇自主创业西街37号，核准库容量为储放纸桨2万吨级；3、浙江嘉兴市平湖市独山港镇引港路333号，原核准库容量为储放纸桨3万吨级保持一致。（还是要以具体签署的合作协议及填补协议约定的位置和库容量为标准，存放地、库容量等信息后面可参见上海期货交易所官方网站：https://www.shfe.com.cn/）。企业将对建发仓储物流依据上述合作合同及合同补充协议项下进行期货商品纸浆期货进库、存放、出入库、交收等所有业务流程所应承担的一切义务（包含但是不限于合作合同及填补协议约定的责任、合同违约责任、损失赔偿及其上期所实现债权的重要花费如诉讼费用、律师代理费、生效法律文书迟延履行期间的两倍贷款利息等且不论是独立、一同或者与所有其他行为主体连同担负，不论是具体或是或者有，也无论是作为本钱、贷款担保或者以别的哪种形式呈现），担负锈与骨的全额连带保证责任。担保期间为合作合同及补充协议书的存续期限及其持有期期满的时候起2年（之上持有期包括合作合同及合同补充协议所规定的自动续期期间）。依据上期所规定，需由企业为建发仓储物流出示有关担保函。此次担保额度为15亿。
四、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截止到2023年8月末，公司实际对外开放担保余额为1,393.75亿及其24.05亿美金，在其中：公司实际对联提供担保的余额为1,345.60亿人民币及其24.05亿美金，对入股提供担保的余额为47.25亿人民币，对厦门软件职业技术学校担保余额为0.9亿人民币，都无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
厦门建发股份有限责任公司股东会
2023年9月20日
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