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闻泰科技有限责任公司有关2023年第三季度可转债转股结论暨股权变化的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）截止到2023年9月30日，总计一共有2,226,000元“闻泰可转债”转换成企业股票，总计因股权转让产生的股权数量达到22,696股，占“闻泰可转债”股权转让前公司已发行股份总额0.0018%。截止到2023年9月30日，并未股权转让的“闻泰可转债”总金额8,597,748,000元，占可转债发行总额99.9738%。2023年第三季度期内，因股权转让产生的股权数量达到50股，占“闻泰可转债”股权转让前公司已发行股份总额0.000004%。
一、转债上市发售概述
经中国证监会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]2338号）审批，公司在2021年7月28日发行8,600万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额860,000万余元，发售时限6年。可转换债券息票率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
经上海交易所自律监管认定书〔2021〕356号文允许，企业860,000万余元可转债于2021年8月20日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“闻泰可转债”，债卷编码“110081”。根据有关规定与公司《可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“闻泰可转债”自2022年2月7日起可交换为本公司股份（原本定股权转让起始日期2022年2月3日为国家法定假日，依据《募集说明书》承诺，顺延到之后第1个交易日内）。
“闻泰可转债”的初始转股价格为96.67元/股，因公司股权激励方案的个股期权独立行权及其约束性股票回购注销的实行，自2022年1月19日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.67元/股调整至96.69元/股；因为公司执行2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.69元/股调整至96.49元/股；因为公司个股期权独立行权及其约束性股票回购注销的实行，自2023年2月17日起，“闻泰可转债”的转股价格由96.49元/股调整至96.61元/股。详细公司在2022年1月19日、2022年8月19日及其2023年2月16日公布的相关公告（公示序号：临2022-009、临2022-070、临2023-010）。
二、可转换债券此次股权转让状况
“闻泰可转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期内，股权转让总金额5,000元，因股权转让产生的股权数量达到50股，占“闻泰可转债”股权转让前公司已发行股份总额0.000004%。截止到2023年9月30日，总计一共有2,226,000元“闻泰可转债”转换成企业股票，总计因股权转让产生的股权数量达到22,696股，占“闻泰可转债”股权转让前公司已发行股份总额0.0018%。并未股权转让的“闻泰可转债”总金额8,597,748,000元，占可转债发行总额99.9738%。
三、可转债转股导致企业股本变动的现象
此次股权变更后大股东未发生变化。
四、别的
手机联系人：董事会办公室
热线电话：0573-82582899
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年十月十日
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