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浙文互联集团有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 产品品种：可转让大额存款
● 此次现金管理业务金额：9,000.00万余元
● 已履行审议程序：浙文互联集团有限公司（下称“企业”）于2023年8月29日举行的第十届股东会第五次会议、第十届职工监事第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过8亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、低风险的储蓄产品（包含保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款），使用年限自董事会审议通过的时候起12月内，在相关信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用，应用时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过信用额度。具体内容详见公司在2023年8月31日上海证券交易所网址（www.sse.con.cn）公布的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-051）。
● 尤其风险防范：企业买的是安全系数高、流动性好、低风险的储蓄产品，总体严控风险，但是并不清除此项长期投资遭受宏观经济政策、市场变化等的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、此次现金管理业务状况简述
（一）现钱管理的目标
为提高公司临时闲置募集资金利用效率，在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，企业使用闲置募集资金进行现金管理，减少企业销售费用，提升综合收益，以更好的实现企业资金的资本增值。
（二）现金管理业务金额
此次企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，总金额rmb9,000.00万余元。
（三）自有资金
此次现金管理业务的资金来源为企业向特定对象发行新股闲置募集资金。
依据中国证监会开具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1454号），企业批准向特定对象发售人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值金额为1.00元，股价为4.85元/股，总共募资rmb799,999,997.05元，扣减发行费rmb8,972,592.88元（未税）后，募集资金净额金额为791,027,404.17元。本次发行募资已经在2023年8月17日所有汇到企业募资重点帐户，天圆全会计事务所（特殊普通合伙）已对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。为加强募集资金的管理和使用，公司及募投项目建设主体分公司依照规定设立了募集资金专户，与承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议，对募资推行专用账户存储系统。
依据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三节 此次股票发行概述”，此次向特定对象发行新股募集资金总额为80,000万余元，扣除发行费用后，将全部用于下列新项目：
企业：万余元
（四）投资方法
此次应用募资进行现金管理，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
（五）投资周期
此次选购的金融机构可转让大额存款拥有期限不超过12月。
二、审议程序及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年8月29日举行的第十届股东会第五次会议、第十届职工监事第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、职工监事和承销商对该事项发布了确立赞同的建议。具体内容详见公司在2023年8月31日上海证券交易所网址（www.sse.con.cn）公布的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-051）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）经营风险
公司本次应用募资选购安全系数高、流动性好、低风险的储蓄产品，总体严控风险，但是并不清除此项长期投资遭受宏观经济政策、市场变化等的影响。
（二）风控策略
1、公司财务部守门员及时分析和跟踪资金运作情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取相应的措施，操纵经营风险。
2、公司独立董事、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
3、企业将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、项目投资对公司的影响
公司本次应用闲置募集资金进行现金管理，是在不改变募资工程建设与公司正常运营的情形下开展的，找不到变向更改募集资金用途的举动。公司本次对闲置不用募资开展适当的现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，可以增加一定投资收益，更好的实现企业资金的资本增值，为公司发展和股东牟取大量的投资回报，不会对公司主营、经营情况、经营业绩造成较大影响。
五、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置募集资金进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
浙文互联集团有限公司股东会
2023年10月21日
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