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河南省通达电缆有限责任公司关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省通达电缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日举行的第五届董事会第十三次会议第五届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在不改变公司日常资产正常的资金周转的情形下，合拼应用贷款最高额度不得超过（含）rmb5亿的已有闲钱及部分闲置募集资金进行现金管理，在其中：自筹资金不得超过3亿人民币，闲置募集资金不得超过2亿人民币，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，在前述额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。具体内容详见企业2023年3月15日在巨潮资讯网公布的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-030）。
前不久，企业（含下级控股子公司）使用部分临时闲置募集资金展开了现金管理业务，现就相关事宜公告如下：
一、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展
二、关联性表明
企业（含分公司）与其他受托方中间不存在关联关系。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
此次现金管理业务方法是购买安全系数高、流动性好、安全风险低保底型投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、保本理财、存定期、大额存款等），此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）对于经营风险，拟采取有效措施
1、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金使用管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程，保证现金管理业务事宜的有序开展和规范运行。
2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对企业日常运营产生的影响
此次应用自筹资金及部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不影响公司日常运营和募集资金投资进展，有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的实施和建设进程，不存在损害公司与股东利益的情形。
伴随着募集资金投资项目的实施，企业可能面临不断的资金需求，企业将严格遵守募集资金使用方案。企业将按照募集资金投资项目进度计划持续投入募资开展工程建设。企业通过对一部分临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，没有改变募集资金的应用方案，能够提高资金的使用率，为公司发展和股东获得更多的回报率。
五、本公告此前十二个月企业使用临时闲置募集资金进行现金管理状况
六、备查簿文档
有关银行凭证。
特此公告。
河南省通达电缆有限责任公司
股东会
二〇二三年十月二十一日
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