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浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 投资种类：银行理财
● 投资额：rmb80,000万余元
● 投资理财产品名字：信银理财全盈象智赢稳定定开150号投资理财产品、建信理财组织特享嘉鑫固定收益类密闭式商品2023年第164期
● 履行审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日，举办第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，打算把公司及子公司2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000万余元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过的时候起12月。在相关额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。
● 尤其风险防范：公司及子公司选购的投资理财产品均是安全系数高、流动性大的投资理财产品，整体严控风险。但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，也不排除企业投资产品很有可能受市场波动的影响。
一、自筹资金现金管理业务基本情况
（一）现金管理业务目地
结合公司余额预估状况，为提升资金使用效益，在不改变企业正常运营前提下，企业使用闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定投资收益，有助于提升公司及子公司销售业绩水准，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
（二）现金管理业务金额
公司本次进行现金管理金额金额为80,000万余元。
（三）现金管理业务自有资金
此次现金管理业务所采用的资产为公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理业务商品基本概况
（五）投资周期
此次现金管理业务的期为364、362天。
二、此次现金管理业务的实际情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳定定开150号投资理财产品
2.建信理财组织特享嘉鑫固定收益类密闭式商品2023年第164期
三、对公司的影响
企业最近一年又一期的有关财务报表如下所示：
企业：万余元
截止到2023年9月30日，企业贷币余额为1,030,791.98万余元，此次应用自筹资金进行现金管理付款金额为80,000万余元，占最近一期期终流动资产的7.76%。对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不容易造成重大影响，公司不存在有超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，此次企业现金管理业务期满清算后记入资产科目流动资产，波动利息收入记入本年利润中长期投资。最后账务处理以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
公司采购的上述银行理财回报率可能产生起伏，理财产品收益具有不确定性，也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起危害利润的状况。
（二）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品。
2.企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
五、决策制定的承担及独董建议
（一）决策制定
2023 年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，打算把公司及子公司 2023 本年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000 万余元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过的时候起12月。在相关额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。
依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次授权使用一部分闲置自有资金进行现金管理不用提交股东大会审议。
（二）独董建议
企业第二届董事会第九次会议独董建议：企业本次调整公司及子公司2023年度自筹资金进行现金管理受权信用额度，是根据企业2022年经营情况开展的有效同歩调节，有助于提高资金使用效益，也不会影响主营业务的正常发展，也不会影响企业流动资金。该事项决议程序符合有关法律法规的需求，且依法履行必须的审批流程，根据公司持续发展以及公司股东的利益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司股东会
2023年11月23日
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