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山东高速路桥集团有限公司有关2023年第四季度可转债转股状况的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、总计股权转让状况：自可转债转股期起始日期（2023年10月9日）至2023年12月31日，“坡路可转债”总计已股权转让总金额45,500元，总计转股票数为5,653股，占可转债转股前公司已发行股份总金额比例为0.0004%。
2、未股权转让可转换债券状况：截止到2023年12月31日，企业并未股权转让的“坡路可转债”总金额4,835,954,500元，占“坡路可转债”发售总产量比例为99.9991%。
3、该季度股权转让状况：自2023年10月9日（开始股权转让日）至2023年12月31日，“坡路可转债”股权转让总金额45,500元，转股票数为5,653股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，山东高速路桥集团有限公司（下称“企业”）现就2023年第四季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债首发上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2023〕8号）的审批，公司在2023年3月24日向不特定对象发售可转债48,360,000张，每一张颜值金额为100.00元，时间6年，发售金额达483,600.00万余元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上〔2023〕332号）允许，企业公开发行的483,600.00万余元可转换债券自2023年4月26日开始在深交所上市买卖，债卷通称“坡路可转债”，债卷编码“127083”，发售总数4,836万多张。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自发售完毕之时（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易时间（2023年10月9日）起止可转债到期日（2029年3月23日）止。
（四）可转债转股价钱以及调整情况
本次发行的可转换债券初始转股价格为8.17元/股。因为公司执行2022年年度权益分派计划方案，可转换债券的转股价格于2023年6月29日起从原来的8.17元/股调整至8.01元/股。具体内容详见公司在2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公布的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债转股及股权变化情况
2023年第四季度，“坡路可转债”因股权转让降低455张（因股权转让降低的可转债总金额45,500元），股权转让数量达到5,653股。截止到2023年12月31日，剩下可转换债券页数为48,359,545张（剩下可转换债券总金额4,835,954,500元），未变换比例是99.9991%。企业2023年第四季度股权变化情况如下所示：
三、其他事宜
投资人如需了解更多“坡路可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资人热线电话0531-68906079。
四、备查簿文档
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年12月29日“山东路桥”公司股权结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年12月29日“坡路可转债”公司股权结构表。
特此公告。
山东高速路桥集团有限公司股东会
2024年1月3日
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