（里接B9版）

● 对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保

● 尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达399,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的181.50%，对外开放担保余额为226,701.69万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的102.89%，敬请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保履行内部结构决策制定

公司在2023年4月20日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十二次大会，2023年5月12日举办2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内控股子公司为全资子公司做担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。

公司在2023年11月24日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十八次大会，2023年12月7日举办2023年第三次股东大会决议，各自审议通过了《关于增加2023年度对外担保额度的议案》，允许企业提升为合并报表范围内控股子公司和子公司做担保的额度为不得超过70,000万余元，增加后公司对外担保额度为不得超过470,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），担保额度授权期限自公司2023年第三次临时性股东大会审议通过之日起止企业2022年本年度股东大会审议通过之日起满12个月合理。给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年11月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于增加2023年度对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。

（二）贷款担保基本概况

2024年1月9日，企业与宁波银行股份有限公司上饶支行（下称“宁波银行”）签定《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西省）与宁波银行所发生的信贷业务给予不得超过20,000万余元连带责任担保。此次担保额度及2023本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

创立日期：2014年5月15日

申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区

办公地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区

公司股东：五洲特纸拥有其100%股份

法人代表：肖洋

注册资金：110,000万余元

业务范围：许可经营项目：食品用包装纸盒、器皿产品生产制造，生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：纸包装制品生产制造，纸包装制品市场销售，纸生产制造，纸与硬纸板器皿生产制造，纸桨生产制造，纸桨市场销售，造纸和造纸工业专业设备市场销售，专用型有机化学商品销售（没有危化品），化工产品销售（没有批准类化工原材料），塑胶制品生产制造，塑胶制品市场销售，进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

截止到2022年12月31日（经审计），总资产382,982.47万余元，总负债262,555.21万余元，资产总额120,427.25万余元。2022年1-12月，实现营收361,210.68万余元，纯利润5,511.53万余元。

截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产407,037.58万余元，总负债274,130.85万余元，资产总额132,906.72万余元。2023年1-9月，实现营收311,196.51万余元，纯利润12,479.47万余元。

（二）与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）五洲特纸与宁波银行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：

1、贷款担保方式：连带责任担保；

2、贷款担保（确保）的最高债权额：20,000万余元；

3、担保期限：

担保人担保期限为主导协议约定借款人债务履行期限期满之日起2年。主合同规定负债分笔到期，则担保期限为每一笔债务履行期限期满之日起2年。

债权人与借款人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人担保期限自贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起2年。

金融机构承兑汇票承兑、进口的开证、备用信用证和银行保函（贷款担保）等表外业务项下的担保期限为债务人垫款账款之日起2年。

金融机构/商业承兑汇票贴现项下的担保期限为贴现票据期满之日起2年。

如果发生法律法规、相关法规或主协议约定事宜，造成主合同项下负债提早到期，担保人担保期限自负债提早期满之日起2年。

四、贷款担保的必要性和合理化

公司本次为五洲特纸（江西省）做担保是为了满足自己的日常业务发展资金需要，有益于其稳健发展和持续发展。被担保方为公司发展合并报表范围内全资子公司，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。因而，此次贷款担保不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达399,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的181.50%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

股东会

2024年1月11日

证券代码：605007 股票简称：五洲特纸 公示序号：2024-006

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十二次大会于2024年1月10日（星期三）在公司会议室以现场融合电子通讯的形式举办。会议报告已经在2024年1月5日发送电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总肖洋老先生组织，企业整体公司监事及部分高管人员出席此次会议。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次股东大会决议决议。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2024-009）。

（二）表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次股东大会决议决议。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次股东大会决议决议。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。

（四）表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

（五）表决通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司子公司管理制度》。

（六）表决通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司总经理工作细则》。

（七）表决通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（八）表决通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）表决通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十）表决通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十一）表决通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十二）表决通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部审计制度》。

（十三）表决通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部控制制度》。

（十四）表决通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（十五）表决通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

（十六）表决通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

（十七）表决通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

（十八）表决通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司授权管理制度》。

（十九）表决通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

（二十）表决通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（二十一）表决通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十二）表决通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十三）表决通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（二十四）决议《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

允许企业2024本年度日常关联交易的有效预估。关联董事肖洋、赵晨佳、赵子龙福、林彩玲回避表决此提案。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案已经公司第二届董事会独董第一次专业会议以3票允许，0票反对，0票放弃表决通过。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-008）。

（二十五）表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-010）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2024年1月11日

证券代码：605007 股票简称：五洲特纸 公示序号：2024-007

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

第二届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十九次大会于2024年1月10日（星期三）在公司会议室以现场融合电子通讯的形式举办。会议报告已经在2024年1月5日发送电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由监事长王晓明老先生组织，董事长助理及证券事务代表出席此次会议。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事以记名投票方法，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。

（二）表决通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-008）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司职工监事

2024年1月11日

证券代码：605007 股票简称：五洲特纸 公示序号：2024-008

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

有关2023本年度日常关联交易情况和2024本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本公告涉及到的日常关联交易有待提交股东大会审议；

● 本公告涉及到的日常关联交易也不会对关联企业产生比较大依靠；

● 本公告涉及到的平时关联交易事项根据公司具体情况和经营发展需求，标价公允价值，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司的持续盈利造成不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

2023年1月10日，公司召开第二届董事会独董第一次专业大会，会议以3票允许，0票反对，0票放弃一致审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并做出如下所示书面意见：企业2023本年度日常关联交易的落实及2024本年度日常关联交易的预估要在彼此公平、互惠的基础上进行的，归属于日常生产经营里的延续性业务流程，根据公司的持续发展战略规划。以上关联方交易占公司总对外开放买卖比例比较小，对企业财务状况和经营成果不容易产生不利影响，也不会对关联企业产生比较大依靠不存在损害企业和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将这一提案提交公司董事会审议。

2023年1月10日，公司召开第二届董事会第二十二次大会，以3票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖洋、赵晨佳、赵子龙福、林彩玲逃避了这一提案的表决。

以上提案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议，关系公司股东肖洋、赵晨佳、赵子龙福、林彩玲、曹亮及其一致行动人需回避表决。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注：为简单化公布，表中向关联方购买商品相关数据为同一控股股东“浙江省杉石科技公司”及其控制的子公司与公司的日常关联交易预估额度。

（三）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注：此次日常关联交易预估经公司股东大会审议通过后起效。

二、关联方讲解和关联性

（一）关联方的相关情况

1、衢州深信服纸包装制品有限责任公司

注：之上财务报表没经会计事务所财务审计。

2、孝感市诚合纸包装制品有限公司

注：截至本公告披露日，孝感市诚合创立时间不足一年，无最近一年又一期财务报表。

3、上饶诚合科技公司

注：之上财务报表没经会计事务所财务审计。

4、浙江省杉石科技公司

注：之上财务报表没经会计事务所财务审计。

5、湖北省星洲新型建材有限公司

注：之上财务报表没经会计事务所财务审计。

（二）与公司的关联性

上饶深信服、上饶诚合、孝感市诚合之大股东、监事会主席赵卉系公司董事长兼总经理肖洋之亲姐姐；系公司高端管理者曹亮之另一半。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，组成企业关联方。

浙江省杉石科技公司为公司发展董事长兼总经理肖洋、执行董事赵晨佳根据浙江省星洲集团有限公司间接持有35.33%股份，结合公司《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第五款要求，根据实质重于形式的基本原则，将浙江省杉石科技公司以及控制的企业定性为企业关联法人。

星洲新型建筑材料系公司董事长兼总经理肖洋、执行董事赵晨佳根据浙江省星洲集团有限公司间接性控制的企业。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，组成企业关联法人。

（三）关联方履约情况剖析

关系人为因素依规存续期并长期运营的法人组织，财务状况良好、生产运营正常的，早期类似关联方交易都成功实行进行，关系人购买能力优良，具备足够的履约情况，可以严格执行合同规定。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司为关联方上饶深信服、孝感市诚合购置的原料大多为纸芯筒，向上饶诚合、孝感市诚合销售产品大多为食品包装材料等工业包装袋。公司为关联方浙江省杉石科技公司及其控制的子公司选购的产品大多为电动机、造纸机及配件。公司为关联方星洲新型建筑材料授权委托建材加工等。

企业与其他关联方交易属正常运营经济往来，按时核算成本、标价。以类似业务市场价钱为载体，经双方沟通协商明确价钱，遵照公平公正、公允价值、科学合理的交易法则。

四、关联方交易目标和对公司的影响

企业2023年实施的日常关联方交易与预计的2024年度日常关联交易均为日常生产运营所需要的延续性买卖。有关关联方交易要在公平、互惠的基础上进行的，进行该类关联方交易，有益于保证公司正常经营活动，以合理成本得到正常的生产所需的商品。买卖交易严控风险，展现了正当竞争、协商一致的基本原则。与此同时，该类买卖占公司总对外开放买卖比例比较小，对企业财务状况和经营成果不容易产生不利影响，也不会对公司的自觉性造成影响，不存在损害企业和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

股东会

2024年1月11日