资讯频道
广东岭南生态文旅有限责任公司有关预估开启转股价格往下调整要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、债卷编码：128044，债卷通称：广东岭南可转债
2、转股价格：rmb3.08元/股
3、转股期为2019年2月20日至2024年8月14日
4、此次开启转股价格调整要求的期内从 2024年 2月 20日开始计算，截止到 2024年3月4日，广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”）个股已经有十个交易时间收盘价格小于“广东岭南可转债”本期转股价的90%，在未来很有可能开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定“开启转股价格调整标准当天，上市企业理应举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”
一、可转债基本概况
此次公布发行可转债已经获得中国证监会“证监批准[2018]1062 号”文审批，公司在2018年8月14日发行660万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额66,000.00万余元，时间6年。经深圳交易所“深圳上[2018]400号”文允许，企业66,000.00万余元可转债于2018年9月4之日起在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“广东岭南可转债”，债卷编码“128044”。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业公开发行的“广东岭南可转债”自2019年2月20日起可交换为公司股权，初始转股价格为10.63元/股。
公司在2019年3月5日举办第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日举行了2019年第二次临时性股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，明确“广东岭南可转债”的转股价格由10.63元/股往下调整为8.96元/股，此次转股价格调节执行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日举办第三届董事会第五十次大会，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。依据2018年度权益分派实施意见，企业以2018年度权益分派除权日总市值为基准，每10股派发现金红利0.80元（价税合计），同步进行资本公积金转增股本，向公司股东每10股转增5股。权益分派出台后，“广东岭南可转债”转股价格由8.96元/股调整至5.92元/股。变更后的转股价格自2019年5月30日起执行。
公司在2020年7月10日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分约束性股票回购注销以及公司执行2019年度权益分派，依据2019年本年度权益分派计划方案，企业以2019年本年度权益分派除权日总市值为基准，每10股派发现金红利0.22元（价税合计）。企业可转债的转股价格由现阶段的5.92元/股调整至5.90元/股。变更后的转股价格于2020年7月17日起起效。在权益分派执行结束后，企业进行部分约束性股票回购注销，此次销户结束后企业可转债的转股价格由销户前5.90元/股调整至5.91元/股。变更后的转股价格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日举办第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司为特定投资者公开增发rmb普通股票155,601,655股，有关股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行新发行股份登记，新增加股权于2021年9月27日在深交所发售。因为公司本次非公开发行股权，“广东岭南可转债”的转股价格会由原先5.91元/股调整至5.59元/股。变更后的转股价格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日举办第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日举行了2021年第五次临时性股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，明确“广东岭南可转债”的转股价格由5.59元/股往下调整为3.43元/股，转股价格调节执行日期是2021年12月1日。
公司在2023年11月20日举办2023年第三次股东大会决议和第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，明确“广东岭南可转债”的转股价格由3.43元/股往下调整为3.08元/股，转股价格调节执行日期是2023年11月21日。
二、“广东岭南可转债”转股价格往下修正条款
（一）可转换债券募集说明书的相关规定
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价和前一交易日企业A股交易股票平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在深圳交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、其他事宜
投资人如需了解“广东岭南可转债”的许多相关知识，请查阅企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司
股东会
2024年03月05日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2