万家和基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）股东会及董事确保基金上市交易公告书所述材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

万家和中证红利交易型敞开式指数值证券基金（场地通称：收益ETF股票基金，交易代码：159581）将在2024年3月15日在深交所发售，挂牌交易公告书全篇于2024年3月12日在本基金管理人网址（www．wjasset.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打本基金管理人客服热线（400-888-0800）资询。

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

万家和基金管理有限公司

2024年3月12日

万家和中证红利交易型敞开式指数值证券基金对外开放平时认购、赎出业务

公示

公示送出去时间：2024年3月12日

1.公示基本资料

2.平时认购、赎出业务办理时限

本基金管理人将在2024年3月15日起逐渐申请办理本基金的认购、赎出业务流程。

投资者在校园开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

3.平时认购业务流程

3.1认购的限制

（1）投资者认购的基金认购需是最少认购、赎出部门的整数。本基金现阶段的最低认购、赎出单位是100万分基金认购，本基金管理人有权利对它进行调节，并且在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人可设定认购市场份额限制，进而对当天的认购总数量加以控制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书、申赎明细或相关公告。

（3）基金托管人能够要求单独投资者总计所持有的基金认购限制、单天或每笔认购市场份额限制和净申购占比限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书、申赎明细或相关公告。

（4）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人认购市场份额限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

（5）基金托管人可以根据基金运作状况、市场状况和投资者需要，在相关法律法规允许的范围内，调节这一规定认购的数量或比例限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2基金申购费率

投资人在认购基金认购时，申赎代理商证券公司可以按照不得超过0.50%的要求收取佣金，其中包括证交所、登记机构等扣除的相关费用。

4.平时赎出业务流程

4.1赎出的限制

（1）投资者赎出的基金认购需是最少认购、赎出部门的整数。本基金现阶段的最低认购、赎出单位是100万分基金认购，本基金管理人有权利对它进行调节，并且在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人可设定赎回份额限制，进而对当天的赎出总数量加以控制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书、申赎明细或相关公告。

（3）基金托管人可以根据基金运作状况、市场状况和投资者需要，在相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎出的数量或比例限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

投资人在卖出股票市场份额时，申赎代理商证券公司可以按照不得超过0.50%的要求收取佣金，其中包括证交所、登记机构等扣除的相关费用。

5.基金代销机构

本基金申赎代理商证券公司如下所示：

（1）华创证券有限公司

客服热线：95513

网站地址：http://www.hczq.com/

（2）华泰证券股份有限责任公司

客服热线：95597

网站地址：www.htsc.com.cn

（3）华福证券有限责任公司

客服热线:95547

网站地址：www.hfzq.com.cn

（4）中国银河证券股份有限责任公司

客服热线：4008-888-888或95551

网站地址：www.chinastock.com.cn

（5）广发证券股份有限责任公司

客服热线：95575

网站地址：http://www.gf.com.cn/

（6）山西省证券股份有限公司

客服热线：95573

网站地址：www.i618.com.cn

（7）江海证券有限责任公司

客户服务热线：956007

网站地址：www.jhzq.com.cn

（8）招商合作证券股份有限公司

客服热线：95565、4008888111

网站地址：http://www.cmschina.com

（9）华金证券股份有限公司

客服热线：956011

网站地址：https://www.huajinsc.cn

（10）西南地区证券股份有限公司

客服热线：95355

网站地址：www.swsc.com.cn

（11）国金证券股份有限公司

客服热线：95310

网站地址：www.gjzq.com.cn

（12）湘财证券股份有限公司

客服热线：95351

网站地址：www.xcsc.com

（13）防城港证券股份有限公司

客服热线：95309

网站地址：www.dxzq.net

（14）中信证券股份有限责任公司

客服热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（15）广发证券华南地区有限责任公司

客服热线：95396

网站地址：www.gzs.com.cn

（16）广发证券（山东省）有限公司

客服热线：95548

网站地址：http://sd.citics.com/

（17）渤海湾证券股份有限公司

客服热线：956066

网站地址：www.ewww.com.cn

（18）博盛证券股份有限公司

客服热线：95538

网站地址：www.zts.com.cn

（19）国投集团证券股份有限公司

客服热线：95517

网站地址：http://www.essence.com.cn/

（20）南海证券股份有限公司

客服热线：95531；400-8888-588

网站地址：www.longone.com.cn

（21）我国中金财富证劵有限责任公司

客服热线：95532

网站地址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（22）东北地区证券股份有限公司

客服热线：95360

网站地址：www.nesc.cn

（23）南京市证券股份有限公司

客服热线：95386

网站地址：www.njzq.com.cn

（24）华宝证券股份有限公司

客服热线：400-820-9898

网站地址：www.cnhbstock.com

（25）安全证券股份有限公司

客服热线：95511-8

网站地址：http://stock.pingan.com

（26）华安证券股份有限公司

客服热线：95318

网站地址：www.hazq.com

（27）万联证券股份有限公司

客服热线:95322

网址:www.wlzq.cn

（28）国盛证券有限责任公司

客服热线：956080

网站地址：www.gszq.com

（29）国泰君安证券股份有限公司

客服热线：95521

网站地址：www.gtja.com

（30）德邦证券有限责任公司

客服热线：400-8888-128

网站地址：http://www.tebon.com.cn

（31）海通证券股份有限责任公司

客服热线：95553

网站地址：www.htsec.com

（32）方方正正证券股份有限公司

客服热线：95571

网站地址：www.foundersc.com

（33）国信证券股份有限公司

客服热线：95536

网站地址：www.guosen.com.cn

（34）吴国证券股份有限公司

客服热线：95330

网站地址：www.dwzq.com.cn

（35）兴业银行证券股份有限公司

客服热线：95562

网站地址：www.xyzq.com.cn

本基金若有申赎代理商券商公司变动，将另行公告。

6.份额净值公示的公布分配

自2024年3月15日起，股权投资基金人应当在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、赎出业务流程的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请查阅本基金招募说明书。

（2）投资人拨打公司的客户服务热线（400-888-0800）掌握本基金交易、赎出资业务流程的事宜。

（3）相关本基金挂牌交易事项本公司将另行公告。

（4）认购与赎出的基本原则

1）本基金选用市场份额申购和份额赎回的形式，即申购和赎出都以市场份额申请办理；

2）本基金的认购溢价增资、赎出溢价增资包含组成证劵、现钱取代、现钱差值以及他对于价；

3）认购、赎回申请提交后不可撤消；

4）认购、赎出必须遵守深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务制度和要求；

5）申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资者的合法权益不受损害并获得平等对待。

基金托管人可以根据基金运作的具体情况，在没有违法违规并且对持有者权益无实质性不利影响的情形下调节以上标准，或根据深圳交易所或登记机构相关规则以及变动调节以上标准。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）认购与赎出程序

1）申购和赎出的申请方式

投资者应该根据申赎代理商证券公司或基金托管人规定的程序，在开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。

投资者在递交认购申报时，须依据申赎明细备齐认购溢价增资，不然所提交的认购申请办理失效。基金份额持有人递交赎回申请时，必须取得充足的基金认购账户余额和现金，不然所提交的赎回申请失效。投资者申请办理认购、赎出等服务时要提交的文件和办理流程、办理时限、解决规则等在遵守基金合同和募集说明书要求前提下，以各申赎代理商证券公司的具体规定为标准。

2）申购和赎回申请确认

通常情况下，投资者认购、赎回申请在受理当日进行核对。如投资者未能提供满足条件的认购溢价增资，则认购申请办理不成功。如基金份额持有人所持有的满足条件的可以用基金认购过多或无法根据需求提前准备足额的现钱，或本基金投资组合内不具有足额的满足条件的赎出溢价增资，则赎回申请不成功。

申赎代理商证券公司对认购、赎回申请的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考申赎代理商证券公司的确接受到该申请。认购、赎出确认以登记机构的确认结果为准。针对认购、赎回申请确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。

投资人认购的基金认购当日可竟价售出；投资人赎出得到的个股当日可竟价售出。

本基金申赎确认标准可用深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定参与多方协议的相关规定。如深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或升级以上标准并适用本基金的，将依据一个新的标准实行，到时候基金托管人将发布消息给予公布，不必举办基金份额持有人大会决议。

3）申购和赎出的清算交割与备案

本基金交易、赎出全过程中涉及的基金认购、组成证劵、现钱取代、现钱差值及其它对价的清算交割可用深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司业务实施办法参与多方协议的相关规定，其中对于深股组成证券及深股现钱取代一部分，深股组成证劵T日日终产权过户，深股现钱取代部分为净收益贷款担保交割；针对沪股组成证劵对应的现钱取代部分为净收益贷款担保交割；申购赎回市场份额于T日日终进行申报和销户；现钱差值、现钱取代退补款部分为代收代缴方法。

投资人T日认购成功之后，登记机构在T日收盘后申请办理基金认购与深股组成证券交收及其现钱取代的结算；在T+1日申请办理现钱取代的交割及其现钱差值的结算；在T+2日申请办理现钱差值的交割，并将结果发给申赎代理商证券公司、基金管理人和基金管理人。

投资人T日赎出成功之后，登记机构在T日收盘后申请办理基金份额的销户与深股组成证券交收及其现钱取代的结算；在T+1日申请办理现钱取代的交割及其现钱差值的结算；在T+2日申请办理现钱差值的交割，并将结果发给申赎代理商证券公司、基金管理人和基金管理人。

假如登记机构和基金托管人在清算交割的时候发现无法正常履行合同的情况，则根据深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关交易规则参与多方协议以及时常修定的相关规定予以处理。

投资者应当按照股票基金合同约定和申赎代理商券商公司要求按时发放付款应对的资金差值和现金取代补款。因投资者原因造成现钱差值或现钱取代补款无法按时发放交割的，基金托管人有权利为股票基金利益向该投资者追索，并要求其担负由此导致的别的基金份额持有人或基金资产的损害。

若投资者用于认购的或全部组成证劵或是用于赎出的或全部基金认购由于被我国有权机关冻洁或申请强制执行造成不足额的，基金托管人有权利标示申赎代理商证券公司及登记机构依法予以相对应处理；如该情况造成别的基金份额持有人或基金财产蒙受损失的，基金托管人有权利意味着别的基金份额持有人或基金财产要求该投资者进行赔付。

4）基金托管人、深圳交易所、登记机构可在不违反有关法律法规的情形下，对基金认购申购和赎出程序及其清算交割和登记的办理时限、方法、解决规则等作出调整，不必举办基金份额持有人大会决议。

（6）风险防范：

本投资基金于金融市场，净值会因金融市场起伏等多种因素造成起伏，创业有风险，投资人在项目投资本基金前，理应仔细阅读基金招募说明书、基金合同、资管产品材料概述等披露文档，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，独立分辨基金投资使用价值，对申购（或认购）股票基金的想法、机会、数量以及交易行为做出单独管理决策，担负私募投资中存在的各类风险。项目投资本基金可能遇到的风险性包含：经营风险、管控风险、利率风险、本基金的特有风险和其它风险等。本基金的特有风险包含：（1）指数投资风险，包含标的指数收益与股市均值收益偏移风险、标的指数波动的风险、基金投资组合收益与标的指数回报偏移风险、跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标风险、标的指数值测算出错风险性、标的指数更改的风险性、指数编制组织停服风险等；（2）ETF运转的风险性，包含可以接受股票认购造成风险、参照IOPV管理决策IOPV计算误差风险、股票基金成交价与份额净值产生偏移风险、成分股股票停牌风险、投资者认购失败的风险、投资者赎出失败的风险、沪股成分证劵申购赎回解决标准带来的损失、申赎明细错漏风险性、申赎明细标志设置不合理风险、股票基金份额赎回对价的转现风险性、对冲套利风险性、基金收益分配后份额净值小于面值的风险性、第三方机构服务项目风险、退市风险警示等；（3）本私募投资特殊品种特有风险，包含股指期货投资风险性、个股期权经营风险、期货合约经营风险、资产支持票据经营风险、存托经营风险、参加融资和转融通证券出借业务流程风险等。

本基金投资主要包括存托，除与其它仅投向地区市场股票基金所面临的共同风险性外，本基金还将面临项目投资存托的特殊风险。

本基金为股票基金，其长期均值风险与期望收益率本质上高过混合基金、债券基金和货币型基金。

本基金为指数基金，通常采用彻底拷贝法追踪中证红利指数，其风险收益特征与标的指数所表现的市场组合的风险收益特征类似。

本基金的实际风险性详细募集说明书的“风险揭示”一部分。

在原有结算规则下，当日竟价买进的基金认购，当日能够赎出；当日认购的基金认购，当日能够竟价售出，次一买卖日能够赎出。

投资者投资于本基金前请认真阅读证交所及登记机构的相关业务标准以及不时地升级，保证具有技能知识后才可参加本基金的认购、赎出及交易。投资人一旦认购或赎出本基金，即表示对基金交易和赎出所涉及到的基金份额的证劵工商变更方式及申赎中涉及组成证劵、现钱取代、现钱差值等相关交割方法早已认同。

基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。除此之外，本基金以1.00元原始颜值开展募资，在市场变化等因素的影响下，存有企业份额净值跌穿1.00元原始面值的风险性。

股票基金有别于银行定存与债卷，基金投资人有可能会获得较高的盈利，也可能损害本钱。创业有风险，投资人在开展决策前，请仔细阅读本基金的募集说明书、《基金合同》及资管产品材料概述。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。

特此公告。

万家和基金管理有限公司

2024年3月12日