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北京市久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚报 记述、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2023年4月24日举行的2022年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在不改变日常运营需要前提下，应用总金额总额不超过80,000万余元闲置自有资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、保守型的具有诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品，项目投资期限不超过12月，在前述额度和时间内，资产能够翻转应用，选购的单独新产品的项目投资期限不超过12月。详细情况详细公司在2023年4月1日、4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
一、此次应用自筹资金进行现金管理的相关情况
前不久，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理的现象见下表：
企业：rmb万余元
公司及子公司与兴银理财有限公司、上海市国泰君安资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、民生理财有限公司、招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、方正中期期货有限公司及中信建投基金管理有限公司均不存在关联关系。
截至本公告公布之时，公司及子公司并未赎出的自筹资金现金管理业务本钱为35,810万余元，不得超过80,000万余元的审批总金额。
二、经营风险及风险管控措施
1、经营风险
（1）金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响，此外，也有信贷风险、经营风险、利率风险、市场风险等；
（2）由于部分投资理财产品或储蓄类产品收益为预期收益率，而且公司将根据经济环境及金融市场转变适度适量地执行，因而，现金管理业务的实际收益率不能预估；
（3）相关人员的风险管控，及其监管防控风险。
2、风险管控措施
针对以上经营风险，公司拟采取措施如下所示：
（1）企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求进行现金管理操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业正常运营或自筹资金安全性的风险因素，将及时采取有效措施，操纵现金管理业务风险性；
（3）企业内审部门重点对进行现金管理的自筹资金的使用与保管状况进行审计与监督，并依据谨慎原则，有效预估各类现金管理业务可能出现的投资回报损害；
（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
（5）企业将按照深圳交易所的相关规定，做到信息公开工作中。
三、审批流程及对公司的影响
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2022年度股东大会审议通过，公司独立董事对上述情况事宜发布了很明确的同意意见。
公司和分公司应用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用率并获得一定的收入，为公司发展和股东牟取更强的投资回报。此次现金管理业务是结合公司具体情况，在保证整体运营和资源安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，也不会影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。企业将严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，提升资金分配的结构与外部监管，保证资金分配的合法、合理。
四、前十二个月内公司及子公司应用自筹资金进行现金管理的现象
截至本公告公布之日的前十二个月内，除此次选购的上述产品之外，公司及子公司应用自筹资金进行现金管理的现象见下表：
企业：rmb万余元
特此公告
北京市久其软件股份有限公司
股东会
2024年4月9日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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