◎记者 李雨琪
6月6日,a股三大指数震荡下跌,上证指数再次跌至3200点,创业板指数继续创下今年新低。截至收盘时,上证综合指数报告3195.34点,跌幅1.15%;10773.45点,深证成指下跌1.58%;创业板指数下跌2164.81点,下跌1.69%。
昨日盘面上房地产产业链活跃,金科股份和京投发展涨停;液冷概念股初期大幅上涨,英特科技跌停20%;苹果概念股全线下跌,混合现实方向排名第一,清越科技跌停20%,华兴源创接近跌停;电力股走势低迷,杭州热电跌停。
沪深两市全天营业额9375亿元,比上一个交易日营业额627亿元。北行资金净流出10.77亿元,其中沪股通净买入5.19亿元,深股通净卖出15.96亿元。
房地产产业链逆势活跃
经过一个交易日的休息,房地产和产业链昨天再次活跃起来,建筑材料、物业管理、家居装饰建材等相关部门也有所上升。截至昨日收盘,金科股份、铁岭新城、北京投资开发、沙河股份、华丽股份等交易限额,华丽家庭、城市建设开发、中国交通房地产等涨幅最高。
香港股市的房地产股也同时上涨。截至昨日收盘,亚洲资源上涨近20%,时代中国控股、中泛控股、天宇地产、金辉控股、融信中国、中梁控股、时代邻里、华兴等10%以上。
国信证券分析表示,经过近两个月的基本热下降和板块单边下跌,当前时间点应更加关注房地产板块超卖带来的机遇。目前,高频数据显示,近期房地产市场活动有所边际改善,销售低点和业绩低点已经过去,板块估值非常划算。
中国银行证券表示,最近,杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一、二线城市继续优化安置、购买限制、公积金等政策,房地产政策保持宽松,预计销售将得到持续支持。在投资方向上,建议注意:一是内生增长快、征地有效性强的内驱动力公司;二是REITss 商业地产、租赁、工业园区、物流地产等相关资产持有人;第三,在行业环境收缩的背景下,渠道公司更加重要。
液冷概念股走强
在三大运营商联合发布行业白皮书的推动下,液冷概念股昨日迎来强劲上涨。截至收盘时,英特科技、英维克、佳力图涨停,高澜股份涨停10%以上,曙光数创、申菱环境、方盛股份涨停。
近日,中国移动、中国电信、中国联通联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》在第31届中国国际信息通信展“计算能力创新发展高峰论坛”上提出,三大运营商将于2023年进行技术验证;2024年进行规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;到2025年,50%以上的数据中心项目将进行规模应用。
根据国际数据公司IDC发布的最新报告,2022年中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元,同比增长189.9%。IDC预计,2022年至2027年,中国液冷服务器市场复合增长率将达到56.6%,2027年市场规模将达到95亿美元。
在a股市场,产业链公司最近也透露了其相关业务的布局进展。英特科技在投资平台上表示,公司生产的液体冷却散热器主要采用换热面积强化、直接冷却、平流道、湍流等技术,具有散热性能好、可靠性高的技术优势。公司的液体冷却散热器产品已经销售,但比例并不高。
中科曙光在投资者互动平台上回复说,其子公司曙光数字创新以高效冷却技术为核心,为用户提供数据中心基础设施解决方案。集成微模块数据中心产品、服务器液体冷却系统、液体冷却数据中心解决方案技术领先。
股比债更划算
展望未来,光大证券表示,受海外风险干扰因素影响,短期a股市场可能仍是结构性市场,未来可以关注政策支持驱动的局部机遇。在配置上,在股票博弈下,“AI+“方向(游戏、媒体等)很难继续普遍上升。预计市场前景将有所不同,游戏可以谨慎;短期内,我们将重点关注房地产链(房地产、建材、家电)和可选消费(酿酒、旅游、影视、医疗美容等)。
根据国盛证券的分析,a股目前处于底部区域,整体估值仍较低,目前的机会仍大于风险。此外,科技创新50ETF期权合约上市交易,对冲工具的持续丰富将减少非理性波动,空头机制的引入也有利于大型资本进入,长期有利于资本。
中原证券认为,当前市场风险偏好明显转向防御,股指总体预计未来将保持冲击模式,仍需密切关注政策、资本和外部因素的变化。
东吴证券首席经济学家、东吴香港副董事长陈李在东吴证券2023年中期战略会议上表示,与债券相比,股票的成本性能正在提高,预计部分资金将在下半年从债券转移到股票。股票和债券的成本性能正在发生变化,股票和债券的平衡可能会倾向于股票,股票的吸引力正在上升,但目前还没有看到转换点。
在行业选择方面,陈李对一般消费和“一带一路”主题持乐观态度。“一带一路”主题的原因是其估值水平仍处于较低水平,将吸引固定收益基金。
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