我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚世光电(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月26日举办第四届董事会第九次大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司及执行募投项目的分公司在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用、并有效规避风险前提下,应用一部分闲置募集资金不超过人民币24,000万余元开展现金管理业务,与此同时,受权老总在相关信用额度内履行决定权,授权期限为自企业第四届董事会第九次会议审议根据的时候起十二个月内合理,在相关信用额度及决定期限内,资产能够循环系统翻转应用。主要内容详细企业2023年4月27日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司特定信息公开网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-029)。
一、此次应用一部分闲置募集资金购买理财状况
依据股东会受权,分公司奇新光电股份有限责任公司(下称“奇新光学”)于近期应用一部分闲置募集资金买了兴业银行银行股份有限公司鞍山市支行保本理财,详情如下:
二、关联性表明
分公司奇新光学与兴业银行银行股份有限公司鞍山市支行无关联性。
三、风险管控措施
1、企业层层筛选投资目标,选取与值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全金融企业开展现金管理业务业务关系;
2、落实措施存定期、保本理财、通知存款等现金管理业务时,需获得老总准许然后由老总签定有关合同书。决策人员、落实措施单位将及时分析与追踪存定期、保本理财、通知存款等现金管理业务新产品的工作进展,如评定发觉存有可能会影响财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险;
3、企业内审部门重点对存定期、保本理财、通知存款等产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管,对可能出现的风险性作出评价;
4、独董、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计;
5、企业将依据深圳交易所的有关规定,立即执行公布责任;
6、以上现金管理业务商品到期时将及时转到募资四方监管协议所规定的募集资金专户进行监管,并告知承销商。
四、对公司运营产生的影响
公司本次应用一部分闲置募集资金开展保本理财,要在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下,竭尽全力完成现金类资产的资本增值,提升资金使用效益,完成公司和公司股东利润最大化,并且不会危害企业募资工程建设和主要经营的顺利开展。
五、企业本公告此前十二个月总计应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日,公司及分公司奇新光学总计应用闲置募集资金开展现金管理业务的没到期账户余额为21,500万余元,以上没到期账户余额在企业股东会/股东会审核信用额度范围之内。详情如下:
六、备查簿文档
保本理财商品选购的有关业务凭证。
特此公告。
亚世光电(集团公司)有限责任公司
股东会
2023年6月19日
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