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广东省天安新材料有限责任公司有关为控股子公司安徽省天安新材料有限公司公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：安徽省天安新材料有限公司（下称“安徽省天安”）
● 此次担保额度：广东省天安新材料有限责任公司（下称“企业”）为安徽省天安向徽商银行股份有限公司全椒分行（下称“徽商银行全椒分行”）办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保额度金额为4,050万余元。
截止到本公告公布日，企业为安徽省天安所提供的担保余额金额为12,486.10万余元（没有此次担保额度）。
● 此次贷款担保不会有质押担保。
● 截止2023年6月28日，公司及子公司对外担保总额为rmb46,650万余元（不包括此次担保额度。公司及分公司对同一融资担保业务公司担保的，担保额度不能重复测算）。
● 截止2023年6月28日，企业无对外担保贷款逾期状况。
一、贷款担保状况简述
（一）这次贷款担保事宜基本概况
2023年6月28日，公司和徽商银行全椒分行签订了《最高额保证合同》，为安徽省天安向徽商银行全椒分行办理贷款给予最高额rmb4,050万元连带责任担保贷款担保。
（二）此次贷款担保事项内部结构决策制定
公司已经分别在2023年4月25日、2023年5月16日举办第四届董事会第六次会议2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，在其中企业可以为安徽省天安、广东省天汇工程建筑科技有限公司提供最高额rmb50,000万元连带责任担保贷款担保，并受权经营管理层实际申请办理和签定有关文件。受权自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会完毕止，在相关信用额度范围之内，不用再行举办股东大会审议准许。主要内容详细企业在上海交易所公布的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公示序号：2023-022）。公司本次对安徽省天安所提供的保证担保在相关担保额度范围之内。
二、被担保人基本概况
1、公司名字：安徽省天安新材料有限公司
2、成立年限：2013年7月12日
3、居所：安徽滁州市全椒县十谭现代产业园辉煌大路20号
4、法人代表：洪晓明
5、注册资金：48,000万余元
6、企业拥有安徽省天安100%股份
7、业务范围：一般项目：塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；建筑新材料生产制造（没有危化品）；建筑材料销售；涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；轻质建筑材料生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；人造板制造；人造板材市场销售；复合材料市场销售；新型材料技术推广服务；塑料表层处理；新型陶瓷材料销售；工业物联网网络服务；信息管理系统运行维护服务；程序开发；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；电子计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
8、关键财务报表
企业：万余元
注：以上安徽省天安2022年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东省分所财务审计。2023年1-3月财务数据没有经过财务审计。
三、保证合同主要内容
1、公司和徽商银行全椒分行签署的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
合同类型：连带责任担保
担保额度：4,050万余元
担保期：每笔信贷业务的债务履行期限期满之日起三年。
2、质押担保状况：此次贷款担保不会有质押担保的现象。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，除企业为子提供担保及其分公司相互间的贷款担保外，企业没有其他对外担保的现象。截止2023年6月28日，公司及子公司对外担保总额为rmb46,650万余元（不包括此次担保额度。公司及分公司对同一融资担保业务公司担保的，担保额度不能重复测算。相同），占公司2022年经审计公司净资产的89.02%，在其中为分公司所提供的贷款担保总额为rmb38,626万余元，占公司2022年经审计公司净资产的73.71%。分公司为公司提供贷款担保总额为rmb0元，企业隶属分公司相互间的给予担保额度为23,600万余元。截止到公示日，企业无贷款逾期对外担保的现象。
五、上报文档
1、被担保人最近一期的财务报告
2、第四届董事会第六次会议决议
3、保证合同
特此公告。
广东省天安新材料有限责任公司股东会
2023年6月29日
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