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浙江省华统肉食品有限责任公司2022本年度权益分派执行公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022本年度权益分派计划方案已获得2023年5月19日举行的2022年度股东大会表决通过。现就权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议根据利润分配方案的现象
1、股东大会审议申请的利润分配方案为：企业拟以执行2022本年度权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利0.27元（价税合计）。截止到2023年3月31日，企业总市值为612,909,455股，拟分派股利16,548,555.29元（价税合计），剩下盈余公积期值至下一年度；年度不因资本公积转增股本、不派股。股东会决议通过此次利润分配预案后，在执行2022本年度权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派现钱占比不会改变，适当调整分派现钱总金额。
2、由于企业可转债（债卷通称：华统可转债，债卷编码：128106）处在转股期。企业总市值存有因华统转债转股而出现变化的概率，企业将按除权日注册登记的总市值为基准，保持每一股分派现钱占比不会改变，向公司股东每10股发放股利0.27元（价税合计）。截止到本公告公布日，企业总市值为612,909,455股，未出现变化。
3、此次开展的权益分派调研方案与企业2022年度股东大会表决通过的权益分派计划方案一致。
4、此次执行利润分配方案间距股东大会审议申请的时长不得超过2个月。
二、权益分派计划方案
我们公司2022本年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值612,909,455股为基准，向公司股东每10股派0.27人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派0.243元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）,【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.054元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.027元；持仓超出1年，无需要补交税款。】
三、除权日与股票除权日
此次权益分派除权日为：2023年6月28日，股票除权日为：2023年6月29日。
四、权益分派目标
此次分配对象是：截至2023年6月28日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。
五、权益分派方式
1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年6月29日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。
2、下列A股股份的红股由我们公司自主发放：股权激励计划增发股票。
在权益分派业务申请期内（申请日：2023年6月16日至登记日：2023年6月28日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。
六、 主要参数调节表明
依据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的有关规定，企业发行可转换公司债券的转股价格都将做适当调整，实际详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上公布的《关于可转债转股价格调整的公告》。
七、资询方法
咨询管理公司：企业证券事务部
资询详细地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号
资询手机联系人：朱婉珍
热线电话：0579-89908661
传真电话：0579-89907387
八、备查簿文档
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、企业2022年度股东大会决定；
3、中国结算深圳分公司确定的相关权益分派准确时间布置的文档。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公示序号：2023-061
债卷编码：128106 债卷通称：华统可转债
浙江省华统肉食品有限责任公司
有关可转债转股调价的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
债卷编码：128106，债卷通称：华统可转债
调节前转股价格：8.85元/股
调整转股价格：8.82元/股
此次转股价格调节生效时间：2023年6月29日
一、有关可转换公司债券转股价格调节的有关规定
浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）于2020年4月10日发行550万多张可转换公司债券（债卷通称：华统可转债，债卷编码：128106），依据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，及其中国证监会有关发行可转换公司债券的相关规定，“华统可转债”发售以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其配送股利等状况，则转股价格适当调整。具体转股价格调节公式计算如下所示：
配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。
二、可转换公司债券转股价格调节状况
1、上次可转换公司债券转股价格调节状况
（1）2020年5月14日，企业2019年限制性股票激励计划预埋授予181亿港元员工持股计划在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.12元/股调整至15.07元/股，变更后的转股价格自2020年5月15日起起效。
（2）2020年7月1日，企业2019年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.07元/股调整至9.39元/股，变更后的转股价格自2020年7月1之日起起效。
（3）2021年3月5日，企业对2019年股权激励方案8位激励对象已授于但还没有解除限售的总计67.84亿港元员工持股计划申请办理实现了回购注销登记。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.39元/股调整至9.40元/股，变更后的转股价格自2021年3月5之日起起效。
（4）2021年6月30日，企业2020年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.40元/股调整至9.37元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日起起效。
（5）经中国证监会“证监批准〔2022〕1036号”文审批，企业公开增发13,220亿港元新股上市于2022年8月1号在深圳交易所发售。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.37元/股调整至8.85元/股，变更后的转股价格自2022年8月1之日起起效。
（6）2023年3月7日，企业2022年限制性股票激励计划授予656.40亿港元员工持股计划在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此次授于员工持股计划占公司总总股本占比比较小，经测算，此次员工持股计划上市以来，“华统可转债”转股价格不用调节，转股价格仍然是8.85元/股。
2、此次可转换公司债券转股价格调节状况
2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会决定已通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：企业拟以执行2022本年度权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利0.27元（价税合计）。截止到2023年3月31日，企业总市值为612,909,455股，拟分派股利16,548,555.29元（价税合计），剩下盈余公积期值至下一年度；年度不因资本公积转增股本、不派股。股东会决议通过此次利润分配预案后，在执行2022本年度权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派现钱占比不会改变，适当调整分派现钱总金额。
企业将按除权日注册登记的总市值为基准，以2023年6月28日为本次权益分派除权日，以2023年6月29日为本次权益分派股票除权日。实际各自详细2023年5月20日及6月20日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上公布的有关公示。因而，依据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，“华统可转债”的转股价格会由8.85元/股调整至8.82元/股，变更后的转股价格自2023年6月29日起起效。变更后的转股价格计算方式如下所示：
此次调节转股价格实际计算方式如下所示：
计算公式：P1=P0-D；
在其中 P0=8.85元/股，D=0.027元/股
P1=P0-D =8.85-0.027=8.823 元/股
按四舍五入标准保存小数点后两位，则 P1=8.82元/股
“华统可转债”转股期为2020年10月16日至2026年4月9日，现阶段“华统可转债”已经进入转股期。欢迎诸位投资人注意投资风险。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司
股东会
2023年6月20日
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