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山东道恩高分子材料有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-064
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩聚合物材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第四届董事会第30次会议和第四届监事会第21次会议。2023年5月8日召开2022年股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》闲置募集资金的现金管理金额从4亿元调整到3亿元，自2022年股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动，授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
一、 现金管理产品的基本情况
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二、关联关系说明
该公司与东亚银行无关。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。
3、相关人员的操作风险。
(二)针对投资风险，拟采取以下措施:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规对投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全。公司将定期向董事会报告投资情况。公司将按照深圳证券交易所的有关规定披露金融产品的购买和损益。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责检查和监督公司募集资金的使用和保管。
3、独立董事、监事会有权监督检查投资资金的使用情况。在公司审计部门核实的基础上，公司独立董事、监事会认为有必要的，可以聘请专业机构 进行审计。
四、利用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持标准化经营，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收入，为公司和股东获得更多的回报。
5.公司在公告前12个月使用募集资金进行现金管理(包括本公告)
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注1：(1)期末价格≤执行价格时，投资者到期年化收益率=0%；
(2)期末价格＞执行价格时，投资者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%)，其中X是期末/期初的价格。
注2：(1)期末价格≤执行价格时，投资者到期年化收益率=1.6%；
(2)期末价格＞执行价格时，投资者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%)，其中X是期末/期初的价格。
六、备查文件
相关理财产品说明书。
特此公告。
山东道恩高分子材料有限公司董事会
2023年6月21日
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