公示送出去日期：2023年06月16日

1、公示基本资料

注：1、本基金为按时开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日），至一年后的相匹配日（如该日属于非工作中日或日历月度总结不会有该相匹配日期，则顺延到下一工作中日）的前一日。本基金在密闭期限内不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外），都不挂牌交易。本基金第一个封闭期为2022年06月20日至2023年06月19日。

2、此次开放期时间是在2023年06月20日至2023年06月30日。自2023年07月01日起，本基金进到第二个封闭期，封闭期为2023年07月01日至2024年06月30日（如遇到节假日日，封闭期截止时间会以基金托管人到时候的公告为准）。

2、日常认购、赎出、变换业务办理时限

2.1对外开放日及对外开放时间

本基金在开放期限内接受投资者的认购、赎出和变换申请办理。2023年06月20日为本基金的第一个运行周期时间完成后的对外开放日开始日期。

2.2认购、赎出逐渐日及业务查询时长

依据《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每一次开放期不得少于1个工作日日并且不超出20个工作日日。里加安盈一年定期开放式纯债发起式证券基金此次的开放期为2023年06月20日至2023年06月30日。期内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出、变换或相关业务。实际办理时限为对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

3、日常认购业务流程

3.1申购额度限定

认购时，投资者通过一些销售机构每笔认购最低总金额10.00元（含申购费），增加申购单笔最少总金额10.00元（含申购费）。根据本基金托管人电子器件自助交易系统软件认购，每一笔最少总金额10.00元（含申购费），增加申购单笔最少总金额10.00元（含申购费）。根据本基金托管人销售银行柜台认购，初次最少申购额度为10.00元（含申购费），增加认购的每笔最少总金额10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

3.2基金申购费率

本基金申购费由投资者负责，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等募资期内所发生的相关费用。客户可以数次认购本基金，基金申购费率按每一笔认购申请办理独立测算。

本基金申购费见下表：

3.3别的与认购有关的事宜

本基金单一投资人拥有基金认购占比可以达到或是超出50%，本基金不往投资者市场销售。

4、日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

投资者可或者部分卖出股票市场份额。每笔卖出股票市场份额不能低于10.00份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点保存的基金认购额度不够10.00份，在赎出时要一次所有赎出。操作过程中，以各销售机构的明确的规定为标准。

4.2赎回费率

赎回费率见下表：

本基金赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金对基金认购不断持有期小于7日的投资者收取赎回费率，全额的记入基金资产。

4.3别的与赎出有关的事宜

无。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

5.1.1基金转换费用由基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成。

5.1.2基金转换只有在同样收费标准模式的基金认购之间。即前面模式的基金认购只有转换成另一只基金的前面方式市场份额，后面模式的基金认购只有转换成另一只基金的最后端方式市场份额。投资人在提交基金转换业务流程时要确立标识类型。

5.1.3转走股票基金时，如涉及的转走股票基金有赎回费的，扣除本基金的赎回费。在其中赎回费依照转走基金的基金合同书、募集说明书（含升级）及最新有关公示合同约定的占比归于基金资产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。

5.1.4转到股票基金时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费。

5.1.5本集团旗下股票基金的转变业务流程，最少变换申请办理市场份额以各商品有关公告为准。比如某笔变换申请办理造成转走基金单独交易账号的基金认购账户余额低于股票基金最少保存账户余额限定，则转走股票基金账户余额一部分基金认购要被与此同时赎出。

5.1.6客户可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理独立测算。

5.1.7变换花费以人民币元为基准，数值依照四舍五入方式，保存小数点后两位。

5.1.8如遇到集团旗下股票基金进行基金申购费率优惠促销（包含我们公司电子交易系统的利率优惠促销，公示含有特别提示除外），则基金转换后的认购退差价费依照特惠后费率计算，但是对于根据销售机构网络交易提及的基金转换申请办理，如我们公司未做特别提示，会以各销售机构的相关规定为标准。

5.1.9如遇到基金申购费率优惠促销，基金转换费使用的组成也适用于上述情况标准，即基金转换费用由基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成。

5.1.10转换公式以及测算

（1）股票基金转走时赎回费率计算：

转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走股票基金赎回费率=转走额度×转走基金赎回费率

转走净收益=转走额度-转走股票基金赎回费率

（2）股票基金转到时认购退差价费的测算：

测算退差价费额度=（转走市场份额-追加投资市场份额）×转走股票基金当日份额净值-（股票基金赎回费率-追加投资市场份额赎回费率）

认购退差价费=Max{【测算退差价费额度/（1+转到基金申购费率）】×转到基金申购费率-【测算退差价费额度/（1+转走基金申购费率）】×转走基金申购费率，0}

净转到额度=转走额度-转走股票基金赎回费率-认购退差价费

转到市场份额=净转到额度÷转到股票基金当日份额净值

假如转到基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费。

假如转走基金申购费可用固定成本时，则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费。

转到市场份额依照四舍五入的办法保存小数点后两位，所产生的偏差归于基金资产。

5.1.11基金托管人能够在没有违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情形下依据市场状况制订股票基金促销策略，对于基金投资者按时和经常性地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对基金投资者适当调整基金转换费率。

5.2别的与变换有关的事宜

5.2.1本基金能够和本管理员集团旗下开通了变换业务基金转换。

5.2.2开启变换业务销售机构

基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构注册登记的股票基金。

本基金根据里加基金管理有限公司销售银行柜台及网络交易申请办理。

别的销售机构如之后开启本基金的转变业务流程，我们公司可不会尤其公示，烦请广大投资者关心各销售机构开启以上业务流程的通知或咨询相关销售机构。

5.2.3本集团旗下股票基金的转变交易规则以法律法规及基金托管人的有关标准为标准。

6、基金代销机构

6.1场内外销售机构

6.1.1销售组织

里加基金管理有限公司销售核心。

6.1.2场内外非销售组织

基金托管人可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和基金合同等要求，挑选别的满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。

6.2场地销售机构

无。

7、份额净值公示的公布分配

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

8、别的必须提醒的事宜

8.1认购和赎出申请方法

投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。

投资人在认购基金认购时必须按照销售机构要求的形式备齐认购资产，投资人在提交赎出申报时，务必有充足的基金认购账户余额，不然所递交的认购、赎出申请办理将因失效而不予以交易量。

投资人申请办理认购、赎出等服务时应当提交文件和办理流程、办理时限、解决标准在遵循基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的明确的规定为标准。

8.2认购和提现的资金付款

投资者认购基金认购时，务必在规定的时间内全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；基金份额登记组织确定基金认购时，认购起效。

基金份额持有人提交赎出申请办理，赎出创立；基金份额登记组织确定赎出时，赎出起效。投资人赎出申请办理实施后，基金托管人将于T+7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生巨额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或减缓付款赎出账款的情况时，资金的结算方法参考基金合同相关协议解决。

遇交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程处理程序，则赎出账款划付时长相对应顺延到该相关因素清除的后一个工作日。

8.3认购和赎出申请办理确认

基金托管人要以对外开放日股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后(包含该日)到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购站不住脚或失效，则认购账款本钱退给投资者。如有关法律法规及其证监会另有约定，则依有关规定执行。

基金代销机构对认购、赎出办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构早已接受到认购、赎出申请办理。认购与赎出确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看并妥当履行合法权益。

基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下、在没有对基金份额持有人利益造成损失的情况下，对于该业务办理时限、方法等标准作出调整。基金托管人需在新规开始实施前依照《信息披露办法》的相关规定开展公示。

如有任何疑问，热烈欢迎联系我们：

客服中心手机：400-00-95526

官网：www.bobbns.com

风险防范：

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人于项目投资前仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等有关法律条文，挑选和自身风险承受度相符的商品。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日

里加颐瑾六个月按时对外开放纯债

发起式证券基金分红公告

公示送出去日期：2023年06月16日

1公示基本资料

注：截至利润分配标准日2023年06月08日里加颐瑾定开债卷C市场份额为0。

2与年底分红有关的更多信息

注：针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红。

3别的必须提醒的事宜

里加基金管理有限公司客户服务热线：400-00-95526（固话、手机均拨打）网址：http://www.bobbns.com/

风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。股票基金的过去销售业绩并不代表将来主要表现，创业有风险，烦请投资者仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等有关法律条文，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致，独立分辨基金投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险。

特此公告。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日