本报讯记者他
前不久,据媒体报道基金实时基金净值估算作用(下称“估计作用”)将退出。6月8日,《证券日报》现场记者好几家证券基金和第三方代销平台处确定,此消息确实;与此同时,有组织向记者透露,估计作用退出已经有确立时刻表,更快将在6月16日下线。
多名专业人士向记者表示,下线估计作用将会对投资人具有一定缓冲作用。
据统计,公募基金和第三方代销平台上线的估计作用,更多的是为吸引客户而所提供的个性化服务,估计逻辑性都是基于基金季报的公布持股,及在数据库系统计算辅助下完成,但是由于基金季报公布前十大公开持股数据信息存在一定滞后效应,因而,估算净值与真实基金净值差别会非常大。
“此次规定退出估计作用就是对行业标准的一种体现,降低对投资欺诈。大家公司收到要求是6月16日要下线。”北京某证券基金行业人士向《证券日报》记者说,净值的估计本就不是很精确,一直以来,估计作用对一部分投资人形成了一定欺诈。
“即时基金净值估算必须基金管理公司同歩商品实时持股数据信息,这很难做到,也牵涉到合规问题。”业内人士向记者介绍,估计作用在交易时间是自动更新的,可是却合规和真实有效视角了解,这显然不大可能。基金调仓归属于机密信息,一般来说,代销平台和证券基金非行研工作人员不太可能获知。
“一般净值升级要在每一个交易时间夜里9点多,有时候也会增加几小时,但一般证券基金、Wind和东方财富网Choice在次日时会进行股票基金精确基金净值升级。换句话说,股票基金当天的精确基金净值要等隔日才能看清。”还有另外专业人士详细介绍,Wind和东方财富网Choice所提供的净值价格不属于估计作用范围,二者有不同之处。
还有另外北京某证券基金相关人士表示,估计作用与真实基金净值所形成的差别,关键源于其滞后效应、片面化和差异。“针对滞后效应和片面化一般很好理解,根本原因是数据信息老旧与不详细而致,而差异乃是预计优化算法不一致,这就使得不一样组织推出的估计作用数据信息也不一样。”
实际上,做为估计功能性的服务提供者,好几家证券基金和第三方代销平台都知道估计作用准确性比较有限。
“严格上来说,估计作用对私募投资也会产生一定不良影响。”星象图金融业研究院研究员黄大智向记者表示,监管部门激励投资人私募投资长期投资,但估计作用一般对投资者情绪造成一定影响,一部分股民会从而对股票基金开展频繁地赎出和认购,这也许推动高抛低吸个人行为。
“监管部门规定下线这个功能,有利于进一步规范市场发展趋势,更强确保投资人权益,正确引导投资者长期性科学理财,促进行业健康发展。”上海某第三方代销平台表明,公司现阶段尚未收到监管政策下线估计作用工作的通知。估计作用归属于股票基金营销业务的一种自主创新作用,起源于分销头部机构的探索,后普及到绝大多数销售机构。估计作用更多的是一种营销推广互动专用工具,吸引客户在交易时间期内数次登陆查询净值起伏。
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