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安徽省耐科武器装备科技发展有限公司 有关设立投资理财产品专用型银行结算账户的通知
证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年12月3日举办第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目建设与募集资金使用、保证募资安全的情况下，应用总金额不超过人民币67,000.00万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），提升企业盈利，确保企业股东利益。使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2022年12月6日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定信息公开媒体《安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-004）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户状况
前不久，集团公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，详细信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司将在理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用账户。
以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、风险管控措施
企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及其《公司章程》、《募集资金管理制度》等管理制度办理现金管理业务业务流程并立即分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验；企业将按照上海交易所的有关规定立即履行信息披露义务。
三、对企业的危害
企业要在保证募投项目项目建设进度和资源安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响企业募投项目的流动资金以及需要。根据适度现金管理业务，能提高募资的使用率，得到一定投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，符合公司及公司股东利益。
特此公告
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会
2023年7月7日
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