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天山铝业集团有限公司关于为全资孙公司和全资子公司提供担保的公告
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-037
天山铝业集团有限公司
公告全资孙公司提供担保和全资子公司提供全资孙公司担保
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司对下属全资孙公司靖西天桂铝业有限公司提供的担保属于资产负债率超过70%的对象。请充分关注担保风险。
一、担保概述
(一)担保
天山铝业集团有限公司(以下简称“天山铝业”)根据公司业务发展和生产经营需要(以下简称“天山铝业”)、“公司”或“公司”)为中国农业银行股份有限公司靖西分行(以下简称“中国农业银行靖西分行”)对全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称“靖西天桂”)享有的2亿元主债权提供担保。
公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“天铝有限公司”)为昆仑银行克拉玛依分行(以下简称“昆仑银行克拉玛依分行”)为全资孙公司石河子天瑞能源有限公司(以下简称“天瑞能源”)享有的2亿元主债权提供担保。
(二)担保审议
公司于2022年12月7日、2022年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2023年对外担保额度的议案》。根据上述决议，在未来12个月内，公司和全资子公司、全资子公司计划提供连带责任担保（包括全资子公司、全资子公司、全资子公司、全资子公司、全资子公司、全资子公司），担保总额不超过266.5亿元，包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保金额和担保金额的有效期在总担保金额内，以各担保主体实际签署的担保文件中记载的担保金额和担保金额的有效期为准。公司、全资子公司和全资孙公司可以为资产负债率超过70%的全资子公司和全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司、全资子公司、全资孙公司可根据实际情况(包括授权期内新成立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)调整使用担保额度，上一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司(包括授权期内新成立或纳入合并范围的全资子公司和全资孙公司)不得调整担保额度。同时，股东大会授权公司董事长或管理层根据实际情况处理上述担保金额内的担保事宜，并签署相关法律文件。具体内容见2022年12月8日、2022年12月24日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第二十六次会议决议公告、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
二、使用担保额度
单位：万元
■
三、被担保人的基本情况
(一)公司名称:靖西天桂铝业有限公司
91451025MA5KYFWF7统一社会信用代码
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：曾超林
注册资本：一拾八亿元
成立日期：2017年2月13日
住所:靖西市武平镇马亮村(马亮屯向北500米)
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿)开采；货物进出口；道路货物运输(不含危险品)；矿产资源勘察、建筑工程设计、特种设备安装、改造、维修、特种设备检验检测服务、各种工程建设活动（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:选矿；常用有色金属冶炼；化工产品销售(不含许可化工产品)；金属矿石销售、石灰石膏销售、煤炭及产品销售、合成材料销售、专用设备维修、仪器维修、网络和信息安全软件开发、网络技术服务、汽车租赁、运输设备租赁服务、电气设备维修、金属产品维修、固体废物处理、机械设备租赁、非住宅房地产租赁、建筑材料销售、五金零售、保温材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品生产（不含许可化工产品）；新材料技术研发；土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
京西天桂100%的股权由天铝有限公司间接持有。
近年来，被担保人靖西天桂的主要财务指标一年又一年
单位：万元
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被担保人靖西天桂不是不诚实的被执行人。
（2）公司名称：石河子天瑞能源有限公司
统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵庆云
注册资本：伍亿元
成立日期:2020年9月1日
住所:纬五路1-149号，新疆石河子市开发区北工业园区
经营范围：电力生产、发电、热电联合生产、热生产供应、供电业务、煤炭及产品销售、非金属矿产及产品销售、金属材料销售、金属产品销售、金属矿石销售、生态环境材料销售、建筑材料销售、装卸、搬运、普通货物储存服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
天铝有限公司间接持有天瑞能源100%的股权。
被担保人天瑞能源近年来的主要财务指标
单位：万元
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被担保人天瑞能源不是不诚实的被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一)根据公司与中国农业银行靖西支行签订的《担保合同》，其主要内容如下:
1、担保方式：连带责任担保。
2、主债权本金金额:人民币2亿元(2万元，万万元)。
3、担保期：（1）主合同约定的债务履行期届满之日起三年；（2）商业汇票承兑、信用证、担保期为债权人预付款之日起三年；（3）商业汇票贴现的担保期为贴现票据到期之日起三年；（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延期协议的，担保人同意继续承担连带担保责任，保证期自延期协议约定的债务履行期届满之日起三年；（5）法律、法规或主合同约定的事项导致主合同项下债务提前到期的，保证期自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
(二)根据天铝有限公司与昆仑银行克拉玛依分行签订的《担保合同》，主要内容如下:
1、担保方式：连带责任担保。
2、主债权金额：人民币2亿元(￥200000，00.00)。
3、担保期：（1）主合同为贷款合同的，本合同项下的担保期为：自独立合同项下的每笔债务贷款期满之日起三年；债权人按照主合同约定提前到期的，担保期为贷款提前到期之日起三年；（2）主合同为银行承兑协议的，担保期为债权人支付之日起三年；（3）主合同为担保协议的，保证期为自债权人履行担保义务之日起三年；（4）主合同为信用证开证协议/合同的，保证期为自债权人支付信用证下款之日起三年；（5）主合同为其他融资文件的，自独立合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。
五、董事会意见
本担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。本担保事项在上述董事会和股东大会批准的担保金额范围内。
公司为京西天桂提供连带责任担保，有利于京西天桂融资业务的正常发展。京西天桂资产优良，债务偿还能力充足。公司可以有效控制其运营管理、财务、投资和融资，财务风险在公司的有效控制范围内。
靖西天桂未对上述担保提供反担保，不会影响公司的可持续经营能力，也不存在与上市公司监管指南第8号上市公司资金交易和对外担保的监管要求（中国证监会公告）〔2022〕26号)违反《公司章程》。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司与控股子公司的对外担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为236.70亿元，占公司最新审计报表净资产的103.63%。其中，公司为全资或控股子公司提供的担保余额为236.70亿元。占公司最近一期经审计报表净资产的103.63%；公司及其全资或控股子公司对合并报表范围外的企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司与全资孙公司之间的担保余额为60.72亿元，占公司最新审计报表净资产的26.58%。
公司无逾期担保，无诉讼担保，未因担保被判败诉而承担损失。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第一次临时股东大会决议于2022年举行；
3、天铝有限公司董事会决议；
4、与中国农业银行靖西支行签订的担保合同；
5、天铝与昆仑银行克拉玛依分行签订的《担保合同》。
特此公告。
天山铝业集团有限公司董事会
2023年6月20日
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