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北矿科技有限责任公司 有关应用临时闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
证券代码：600980证券简称：北矿科技公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：北京市银行股份有限公司（下称“北京银行”）马家堡分行。
●此次委托理财额度：总共2,100.00万人民币。
●委托理财产品名字：北京银行7天通知存款。
●委托理财时限：无固定期限，可以随时取出、但是需要赎出前7天明确提出赎出申请办理。
●履行决议程序流程：北矿科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月9日举办第七届股东会第二十五次大会、第七届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
●尤其风险防范：虽然公司本次购买的商品为安全系数高、流动性好的7天通知存款，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及意外事故风险性等因素的影响，存在一定的经营风险。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
企业募投项目建设规划已经稳步推进，为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目正常的项目实施进度的情形下，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务，能增加资金收益，为公司及公司股东获得较好的回报率。
（二）自有资金
此次委托理财的资金来源为企业临时闲置募集资金。
经中国证监会开具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]597号）审批，公司为特定对象发售人民币普通股A股19,702,964股，每一股发行价金额为9.63元，此次募资总额为rmb189,739,543.32元，扣除承销保荐花费2,948,697.72元（价税合计）后，具体到帐募资总金额rmb186,790,845.60元。以上募资已经在2021年5月19日所有及时，早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了海康验字[2021]000328号《验资报告》。
经公司第六届股东会第三十七次会议和2019年年度股东大会表决通过，公司本次非公开发行募资均用以智能化冶金工业武器装备产业园区工程项目。截止到2023年5月31日，募集资金使用情况如下：
企业：万余元
（三）委托理财商品的相关情况
注：此次认购银行7天通知存款商品无固定期限，可以随时取出，但需于赎出此前7天明确提出赎出申请办理，故不能测算预估盈利额度。
（四）风险管控剖析
1、严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对企业购买理财的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期不定期对每一个投资理财产品加盟项目进行检查或抽样检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务实际情况
（一）委托理财合同主要条款
公司在2023年6月9日在北京银行马家堡分行买了7天通知存款商品，主要条款如下所示：
（二）委托理财资金看向
以上7天通知存款为北京银行打电话类银行存款产品。
企业对临时闲置不用募资开展现金管理业务，选购7天通知存款，其风险小、流动性好，也不会影响募投项目基本建设，始终不变募集资金用途，不会有新增加关联方交易及同行业竞争状况，能提高募集资金使用高效率，使企业得到长期投资，为公司与公司股东牟取更多回报率。
（三）风险管控剖析
同“一、（四）风险管控剖析”相关知识。
三、委托理财受托方的现象
公司本次购买理财的受托方北京市银行股份有限公司为上海交易所上市金融企业（证券代码：601169），受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在什么关联性。
四、对企业的危害
（一）最近一年一期主要财务指标
企业：万余元
（二）企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下开展的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，能够提升临时闲置不用资金使用效益并得到一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
截止到2023年3月31日，企业流动资产为33,495.85万余元，此次应用临时闲置募集资金委托理财总金额2,100万余元，占公司最近一期期终流动资产比例为6.27%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重不良影响。
（三）账务处理
依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，7天通知存款本钱记入资产负债表中“流动资产”，利息费用记入本年利润中“销售费用-利息费用”，还是要以年度审计报告结论为标准。
五、风险防范
虽然此次购买的商品为安全系数高、流动性好的7天通知存款，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及意外事故风险性等因素的影响，存在一定的经营风险。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年6月9日举办第七届股东会第二十五次大会及第七届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司、孙公司）应用不超过人民币3,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务。使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。董事会受权经理承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。该事项不用股东大会审议。
公司独立董事、职工监事、承销商均就得提案发布了同意意见，实际详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-022）。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万余元
注：公司在2022年6月8日举办第七届股东会第十三次大会及第七届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司、孙公司）应用不超过人民币15,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。以上中近期12个月单天最大资金投入额度11,400万余元不得超过受权信用额度15,000万余元。
2023年6月9日，公司召开第七届股东会第二十五次大会及第七届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司、孙公司）应用不超过人民币3,000万余元闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。截止本公告日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务没到期账户余额金额为2,100万余元，不得超过董事会对闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。
特此公告。
北矿科技有限责任公司
股东会
2023年6月13日
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