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西藏城市发展投资有限责任公司 有关公司对外担保进度的通知
证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：泉州上实置业有限公司
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）此次为泉州市上实给予担保额度不超过人民币2亿人民币。截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额为0亿人民币。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
最近，公司和中航国际融资租赁有限责任公司（下称“中航租用”）及泉州上实置业有限公司（下称“泉州市上实”）签署了《保证合同》。为进一步做大做强公司具有财产、拓展融资渠道、提升筹集资金构造、达到融资需求，企业国有独资下属企业泉州市上好用其多媒体系统、空调通风设备、排风系统机器设备、强电弱电机器设备、监控系统、安防监控设备、照明灯具等设施做为租赁物，以回租的方式和中航租用进行融资租赁，融资额为2亿人民币，时间2年，年化利率为5.25%。企业为泉州市上实进行以上融资租赁给予连带责任担保。
二、股东大会审议及信用额度应用情况
企业2022年年度股东大会决议并通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，允许2023本年度企业预估为合并报表范围里的分公司给予不得超过50亿人民币的担保额度，该担保额度没有以前已审批的依然在有效期内贷款担保。以上担保额度的期为经股东大会审议根据日起至2024年度相对应担保额度的决议决策制定根据之日起计算，该信用额度在授权期限内可重复利用。
此次企业为泉州市上实所提供的贷款担保在股东会准许额度范围内。此次贷款担保应用信用额度情况如下：
此次贷款担保前，公司及子公司已经为泉州市上实公司担保0亿人民币；这次贷款担保后，公司及子公司为泉州市上实公司担保2亿人民币。
三、被担保人基本概况
此次贷款担保事项被担保人为公司发展国有独资下属企业，详细情况详细企业定期报告。
四、担保协议主要内容
1、合同类型：连带责任担保
2、担保额度：2亿人民币
3、担保期：主合同约定的债务履行期限期满的时候起三年
五、股东会建议
这次贷款担保事宜早已企业第九届股东会第十三次（按时）大会、2022年年度股东大会表决通过，且公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，详细公司在2023年4月29日、2023年5月26日发表在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示公布日，企业以及子公司对外担保总额为27.50亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额74.46%。以上贷款担保均是企业对子公司所提供的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保。
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司股东会
2023年6月13日
证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-040
西藏城市发展投资有限责任公司
第九届股东会第十五次（临时性）会议决议
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十五次（临时性）大会于2023年6月12日早上11：00以通信大会的形式举办。
此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，由老总陈卫东老先生集结并组织，企业一部分公司监事及高管人员列席。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司向宁波银行申请借款的议案》
为了实现公司运营发展需求，企业拟将宁波市银行股份有限公司上海分行申请贷款，综合性授信金额1亿人民币，时间不得超过1年，主要用途包含但是不限于流动资金借款、设立国内信用证等。以上授信额度应用额度、时限等以企业与银行正式签署合同为标准。
决议结论：合理决议投票数为8票，在其中允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司股东会
2023年6月13日
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