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合肥市合锻智能生产制造有限责任公司有关 接到上海交易所《2022年年度报告的 信息披露监管工作函》暨推迟回复信息公示
证券代码：603011证券简称：合锻智能公示序号：2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
合肥市合锻智能生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日接到上海交易所《关于合肥合锻智能制造股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证指数申请函【2023】0606号）(下称“《工作函》”)，详情如下：
合肥市合锻智能生产制造有限责任公司：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（下称《格式准则第2号》）、上海交易所领域信息披露指引等规矩的规定，我部对自己的企业2022年年报展开了过后审批。依据本所《股票上市规则》第13.1.1条规定，麻烦你企业进一步补充披露以下信息内容。
1.有关审计报告意见。年度报告及早期公告称，年检会计对企业2022年报出具了审计报告意见的财务审计报告，主要系2022年一汽凌源车辆机械有限公司(下称“一汽凌源”)将其持有的15张商业汇票颜值总计1.37亿人民币背诵给企业，企业根据协议向付款银行汇票及存款总共1.12亿人民币，与此同时扣除1981.5万余元汇兑服务费用。以上商业服务汇票到期后承兑汇票平均无法兑现，2023年4月19日企业公布对贷款逾期单据计提坏账1.12亿人民币，并且对一汽凌源、票据承兑人、贷款担保人各自进行起诉。
请企业：（1）补充披露贴现协议书主要内容、相对应的买卖环境、交易额、关联方、承兑人详细情况、是否具有商业实质、存不存在关联性等，融合上述所说情况进一步表明进行贴现业务流程的原因和合理化，存不存在其他利益分配或资金流入大股东、控股股东及其它关联企业的情况；（2）表明企业执行以上买卖履行决议决策制定及主要决策人，是不是实施了资产安全管理措施，有关内控制度是不是存在不足，请企业董监高结合自身实际履职，表明是不是执行忠诚、勤勉义务；（3）补充披露现阶段的起诉进度，已采用及拟所采取的防范措施，并充分提醒风险性。（4）核查除了上述买卖外，公司是否还有其他的融资性贴现业务流程，若有，请逐单公布有关情况，包含交易对象方名字、关联性、资信状况、股票交易时间、账面净值、资产减值状况、是不是贷款逾期等。请年检会计针对问题（1）（4）表达意见。
2.有关年报披露时间。2023年1月31日，企业公布2022年年度年报披露时间，预估全年度实现净利润9000万元至12000万余元。2023年4月19日，企业对年报披露时间开展更改，将2022年净利润预估数调整至1000万元至1400万余元，更改缘故系企业对一汽凌源背书的贷款逾期单据计提坏账1.12亿人民币。2023年4月29日，企业随年报披露计提减值及起诉详细情况，公告称2022年12月30日公司和一汽凌源签订了还款协议书，承诺一汽凌源在2023年3月28日前结清单据未兑现账款，期满没完成兑现后企业对利益相关方提出诉讼。
请企业：（1）融合一汽凌源、票据承兑人、贷款担保人资信状况及其单据贷款逾期实际情况，表明相关资产发生资产减值征兆的时段，存不存在早期应记提未计提状况，请年检会计表达意见；（2）表明早期年报披露时间有关决策是不是谨慎，责任人员是不是尽职履责，存不存在信息公开不到位、有误、不全面等情况，存不存在风险防范不全面等状况。
3.有关应收帐款。年度报告表明，2022年底企业应收账款余额7.30亿人民币，同比增加54.27%，主营业务收入同比增加43.78%，应收帐款增长率高过营收增长。按组成计提应收帐款中，应收款筛选机账款的1年之内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年与5年及以上应收账款坏账提前准备计提比例分别是3.13%、11.19%、20.90%、29.68%、51.30%和100%，去年同期分别是5.35%、18.47%、30.89%、45.94%、64.35%和100%，总体计提比例下降。相关业务应收账款坏账准备计提占比保持一致，各账龄分析坏账准备计提占比分别是5%、10%、20%、30%、50%、100%。
请企业：（1）根据企业业务开展情况、交易方式、授信政策、收入确认方式等变化趋势，表明应收帐款增长率高过主营业务收入增长率的主要原因；（2）补充披露筛选机业务流程应收账款前五名对象名字、是不是关联企业、股票交易时间及内容、交易额、占相匹配版块收益比例；（3）补充披露按组成计提应收帐款实际信用损失明确方式，根据企业相对应坏账计提政策、账龄分析结构与预期信用损失计算步骤，进一步表明今天总体下降应收款筛选机账款各账龄分析坏账计提比例具体原因。请年检会计表达意见。
4.有关预付款项。年度报告表明，2020年至2022年，企业预付款项期末数分别是3483.72万余元、5084.79万余元、1.05亿人民币，连续三年提高。在其中报告期末预付款项同比增速107.07%，变化缘故系预付货款提升，期终前五名订金账户余额总计3987.53万余元，占有率37.87%。
请企业：（1）列报预付款项期末数前五名实际情况，包含但是不限于名字、买卖环境、交易额、预付款占比、款项性质、关联性、相关资产或者服务预估交货方式等；（2）融合公司业务模式、采购方式、现金流量情况等，对比同业竞争可比公司，表明预付款超大金额账款且期末数持续3年大幅上升的原因和合理化，表明预付款项是不是具体流入控投股公司股东或关联企业，是不是涉及到内幕交易情况。请年检会计表达意见。
5.有关生产经营现金流量。年度报告表明，2022年公司经营活动产生的现金流量净收益为-1.04亿人民币，企业2020年、2021年经营活动产生的现金流量净收益分别是3481.68万余元、-1853.66万余元，近三年经营活动产生的现金流量净收益不断下降且由正转负。企业近三年主营业务收入分别是8.38亿人民币、12.06亿元和17.34亿人民币，呈持续增长发展趋势。报告期，企业分一季度经营活动产生的净现金流量为-2.10亿人民币、2194.87万余元、1229.31万余元、7150.66万余元，一季度间变化较大。
请企业：（1）融合采购销售方式、交易方式、资金回笼政策等，表明第四季度生产经营造成净现金流量明显高于前三季度的主要原因，企业资金回笼存不存在周期性特点；（2）解释说明在连续三年主营业务收入持续增长的情形下，企业生产经营造成现金流量净收益不断下降且由正转负具体原因、对企业持续盈利产生的影响，以及企业的应对策略。请年检会计针对问题（1）表达意见。
对于上述情况难题，企业根据《格式准则第2号》、上海交易所领域信息披露指引等相关要求，觉得不适合或因为特殊情况的确不方便公布的，理应表明没法公布的缘故。
麻烦你公司在接到本信件的时候起10个工作日后，书面回复我部，并按规定履行信息披露义务。
企业正积极组织各各个部门、年检会计对《工作函》中提的问题进行全方位审查，现申请的推迟公布时长已过期，由于《工作函》涉及到具体内容比较多，一部分难题有待进一步明确，企业将推迟回应《工作函》。推迟回应期内，企业将融洽机构有关多方积极推动《工作函》的回应工作中，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
合肥市合锻智能生产制造有限责任公司
股东会
2023年6月22日
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