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开滦能源化工有限公司关于全资子公司为参股公司提供财务资助的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：临2023-038
开滦能源化工有限公司
全资子公司为参股公司提供财务资助公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财政资助对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
● 财务资助方式：委托贷款
● 财政资助金额：8000.00万元
● 财政资助期限：1年
● 财务资助利率：4.44%
● 履行审查程序：公司第七届董事会第七次财务资助
会议和2022年年度股东大会审议通过
一、财务资助概述
(一)财务资助基本情况
山西中通投资有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）通过发放委托贷款（以下简称“山西中通公司”） 提供财政资助。
2023年6月20日，公司全资子公司山西中通公司与招商银行股份有限公司唐山分行(以下简称招商银行)、山西中通公司签订了“315HT203175624”委托贷款贷款合同。山西中通公司通过招商银行向山西中通公司提供8万元的委托贷款。提供不同比例的委托贷款资金的山西倡源公司其他股东。
山西中通公司向山西元阳公司提供委托贷款，有利于保证公司的正常资金需求。本次委托贷款主要用于山西元阳公司的日常生产经营。贷款期限为2023年6月20日至2024年6月19日，贷款利率为4.44%，贷款期限为一年。山西中通公司向山西元阳公司提供的委托贷款资金为山西中通公司自有资金。
(二)内部审批程序需要执行
经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议批准，山西中通自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日，向山西提源公司提供不超过8万元的委托贷款。截至目前，山西中通已向山西倡源公司发放8万元委托贷款，剩余委托贷款金额为0万元。
(三)提供财政资助的主要原因及考虑
山西中通公司利用部分闲置自有资金进行财务补贴，有利于保证参与公司的正常资本需求。财务补贴资金为山西中通公司自有资金，不影响公司的正常业务发展和资金使用。
(四)本次财务资助相关风险防范措施
山西中通公司将密切关注其经营状况、财务状况和偿付能力。如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，督促山西元公司按时支付利息，偿还贷款本金，控制或降低财务补贴风险。
二、二。被资助对象的基本情况
(一)财务资助对象的基本情况
公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
统一社会信用代码：9114000113031831W
成立时间：1986年3月27日
住所:介休市连福镇后崖头村
注册资本：16000万元
法定代表人：王双生
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：山西中通公司（山西中通公司为全资子公司）、山西义塘煤业有限公司、介休义民投资有限公司
经营范围:矿产资源开采:煤炭开采；煤炭洗涤加工；矿产材料的采购和销售。
(二)近年来财务资助对象的主要财务指标
截至2022年底，山西元公司审计总资产为112,352.82万元，总负债45,11.63万元，净资产67,241.19万元，2022年营业收入85,743.20万元，总利润33,288.50万元，净利润26,086.08万元，资产负债率40.15%。截至2023年3月底，山西元公司未经审计的资产总额为113、547.45万元，负债总额为48、441.29万元，净资产为65、106.15万元，2023年1月至3月营业收入为12、421.59万元，净利润为2、207.77万元，资产负债率为42.66%。
(三)山西倡源公司信用等级好，不存在被列为不诚实被执行人的情况。
（4）山西元公司是公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西中通公司持有其41%的股权，山西唐毅煤业有限公司持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。
（5）山西元公司的其他股东与公司无关。公司全资子公司山西中通公司为山西元公司提供全额财政资助，山西唐毅煤炭工业有限公司为其贷款提供全额担保。
(六)财务资助对象上一会计年度的资助情况
2022年，公司向山西元公司发放了6000万元的委托贷款。公司全资子公司山西中通公司向山西元公司发放了2000万元的委托贷款，到期后无法及时偿还财务资金。
三、财务资助协议的主要内容
山西中通公司通过发放委托贷款为山西倡源公司提供财政资助。委托贷款金额为8000万元，期限为2023年6月20日至2024年6月19日。贷款利率为4.44%，贷款期限为一年，用于保证山西倡源公司对生产经营资金的需求。
山西元公司应当按照合同约定的期限、用途、方式使用委托贷款，不得使用委托贷款从事违法行为，确保相关借款人、担保人、股东的文件真实、完整、准确、合法、有效。公司违约的，公司有权停止贷款，提前收回贷款，并要求其承担损害赔偿等法律责任。
四、财务资助风险分析及风险控制措施
山西中通公司可以掌握资金的使用情况，不提供财务补贴担保。山西中通公司将密切关注公司的经营和财务状况，评估风险变化。如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施控制或降低财务补贴风险。
五、董事会意见
山西中通公司全资子公司持有山西倡源公司41%的股权。山西中通公司为山西提源公司提供全额委托贷款，以确保公司的正常资本需求。2023年3月底，山西元公司贷款余额2840万元，其中公司发放委托贷款6000万元，公司全资子公司山西中通公司发放委托贷款2000万元，对方股东山西唐毅煤业有限公司为其贷款20440万元提供全额担保。公司向山西倡源公司发放的委托贷款尚未逾期。
六、独立董事意见
山西中通公司通过发放委托贷款为山西元公司提供财政资助，以确保参与公司的正常资本需求，满足公司整体发展的需要。通过有效管理，公司可以严格控制委托贷款的风险，不向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不损害公司利益和中小股东权益。委托贷款严格执行相应的审查程序，董事会表决程序合法有效。
七、截至本公告之日，公司累计提供财务资助金额和逾期金额
提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为75000元，占公司最近一期经审计净资产的5.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为3770.50万元，占公司最近一期经审计净资产的2.69%；公司未向其他关联方提供委托贷款，没有非法发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情况。
八、备查文件
(一)《开滦股份独立董事关于第七届董事会第七次会议审议的独立意见》；
(二)委托贷款贷款合同。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二三年六月二十二日
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