证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-060

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年6月18日通知所有董事，会议于2023年6月21日举行，9名董事，9名实际董事。公司监事出席了会议。会议由董事长李庆文先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司暂时补充营运资金，闲置募集资金不超过1亿元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。

2、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司向银行申请综合信用额度。详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工有限公司

董事会

2023年6月22日

证券代码:002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2023-061

债券代码:128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年6月18日通知所有监事，会议于2023年6月21日召开，监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，董事会秘书、证券事务代表出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权

公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金程序符合深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司标准经营、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求和公司募集资金管理制度，审查程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资方向的情况。同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不损害中小股东的利益。同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不损害中小股东的利益。监事会同意公司暂时使用部分闲置募集资金来补充营运资金。详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。

2、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权

公司向银行申请综合信用额度，满足公司日常业务的需要，有利于扩大 公司融资渠道宽，保证公司日常业务的正常发展，不会保证公司的日常发展 经营和业务发展往往会产生不利影响。监事会同意公司向银行申请综合信用额度。详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工有限公司

监事会

2023年6月22日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-062

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工有限公司

关于公司向银行申请综合信用额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》，同意公司向银行申请综合信用额度。具体情况现公告如下:

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资本需求，公司计划向银行申请综合信用额度，包括但不限于短期贷款、长期贷款、信用证、担保、承兑汇票、保理等。信用期限最终以银行的实际批准为准，信用期限内的信用额度可以回收利用。公司计划向银行申请综合信用额度的具体情况如下：

■

上述信用额度仅为公司拟申请的信用额度，具体信用额度以与银行签订的相关合同为准。

公司申请综合信用额度时，可根据业务需要抵押自有房屋、土地使用权、建筑物、设备等资产。

二、审批程序及后续授权

公司向银行申请综合信用额度已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，由于上述事项不涉及相关交易，根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，提案不需要提交股东大会审议。

为提高效率，公司要求董事会授权总经理在批准的综合业务信用额度和有效期内，包括但不限于：选择信用品种、确定综合业务信用额度、利率、申请、贷款、担保等合同文件；与综合业务信用额度相关的其他事项。

三、对公司的影响

公司向银行申请综合信用额度，满足公司日常业务的需要，有利于扩大 公司融资渠道宽，保证公司日常业务的正常发展，不会保证公司的日常发展 经营和业务发展往往会产生不利影响。目前，公司经营状况良好，偿债能力良好。向金融机构申请综合信用额度不会给公司带来重大财务风险，也不会损害公司和其他股东的利益。

四、备查文件

淄博齐翔腾达化工有限公司第六届董事会第二次会议决议；

淄博齐翔腾达化工有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工有限公司

董事会

2023年6月22日

证券代码:002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2023-063

债券代码:128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工有限公司

暂时使用部分闲置募集资金

补充营运资金的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2023年6月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了部分闲置募集资金临时补充营运资金，同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充营运资金，对主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，具体情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日公开发行了290万张可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，经中国证监会《关于批准淄博齐翔腾达化工有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2020]1342号文件)批准，每张面值100元。发行总额2.99万元，万万元。公开发行可转换债券募集资金总额为2.99万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，募集资金净额为2.966元，543元，311.66元。公开发行的可转换债券募集资金总额为2.99万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，募集资金净额为2.966元，543元，311.66元。募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙企业）核实，出具中喜验字[2020]号。00096号验资报告。募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯酸”（PDH）项目”。

二、募集资金的储存和使用情况

1、公司于2020年8月17日召开了第五届临时董事会第三次会议，审议通过了公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并签署了募集资金 黄金监管协议的议案。公司将筹集的资金存入专用账户，并与发起人和相应的银行开户 银行签署了募集资金监管协议，监督募集资金的储存和使用。

2、截至2023年6月6日，公司募集资金累计使用金额及余额如下：

■

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2022年6月29日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金不超过6亿元，用于主营业务相关的生产经营，使用期不超过12个月。

上述闲置募集资金暂时补充营运资金的实际使用金额为5.5万元 万元。2023年6月5日，公司已将上述暂时补充营运资金的募集资金筹集到5万元 1万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，并通知发起人和发起人代表上述募集资金的归还情况。公司到期后未归还募集资金。

四、利用闲置募集资金暂时补充营运资金的说明

根据公司募投项目“70万吨/年丙烷脱氢丙烯制丙烯制丙烯制丙烯”（PDH）该项目的投资进度预计将在未来12个月闲置部分募集资金。为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《募集资金管理制度》的有关规定，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，总额为1亿元，期限不超过12个月。根据募集项目的实际进展，公司将逐一归还用于补充营运资金的募集资金，并承诺补充营运资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营，确保募集资金的正常进行不受影响，募集资金的使用不会变相改变。

公司暂时使用不超过1亿元的闲置募集资金补充营运资金，基于最长12个月。根据同期银行贷款基准利率，可为公司节省约息费用约380万元。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不变相改变募集资金的使用或影响募集资金投资计划的正常进行；公司不退还前次临时补充营运资金的募集资金；单次补充营运资金时间不超过10两个月；公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充营运资金期间，不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、监事会、独立董事和保荐人的意见

(一)监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金程序符合深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司标准经营、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求和公司募集资金管理制度，审查程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资方向的情况。同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不损害中小股东的利益。同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不损害中小股东的利益。监事会同意公司暂时使用部分闲置募集资金来补充营运资金。

(二)独立董事意见

公司在不影响募集项目建设进度的前提下，暂时使用不超过1亿元的闲置募集资金补充营运资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司全体股东的利益。公司已将前次用于临时补充营运资金的募集资金返还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的返还通知发起人机构和发起人代表。部分闲置募集资金暂时补充营运资金的决策程序合法有效，符合有关规定。我们同意公司暂时补充营运资金，闲置募集资金不超过1亿元，用于主营业务相关的生产经营，使用寿命不超过12个月。

(三)保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的事项已经董事会和监事会审议通过。其独立董事发表了明确的同意，并履行了必要的程序，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、监管要求(2022年修订)第2号上市公司募集资金的管理和使用、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营等相关法律法规。

拟使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，满足公司业务发展的需要，不变相改变募集资金的使用。因此，光大证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金没有异议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工有限公司

董事会

2023年6月22日