公示送出去日期:2023年6月19日
1. 公示基本资料
注:1、依照《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,股票基金可供分配利润指截止到利润分配标准日股票基金盈余公积与未分配利润中已经实现利润的孰低数。以上中“截至标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度”指由管理员拟订,基金托管人核查的此次利润分配总额,数值保留两位小数。
2、因超大金额申赎等客观因素造成截止到标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度或每10份基金认购所分派额度等和此次年底分红相关事宜不一致的,本基金托管人可以及时公示调节此次年底分红相关事宜。
2. 与年底分红有关的更多信息
注:1、“红股派发日”就是指挑选红股方法的投资人市场红利款将在该日划归市场销售机构账户。
2、红利再投资所确定的基金认购,持有期将自追加投资确定日起计。
3. 别的必须提醒的事宜
3.1 利益备案日申请办理认购的基金认购不具有此次年底分红利益,利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
3.2 本基金收益分配方法分成股票分红与红利再投资。此次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前(没有2023年6月21日)最终一次选择的分红方式为标准。看中后势的投资人可以选择红利再投资。针对没有选择实际分红方式的投资人,本基金默认分红方式为现钱方法。
我们公司报请投资者立即确定所设置的分红方式,投资者对于不同销售机构的交易账号可制定不同的分红方式。欲改动分红方式的基金份额持有人,在2023年6月20日在下午3点之前尽快到销售机构改动分红方式。投资人同一日数次申请分红方式更改的,系统软件依照审批单序号顺序,以最后一次申报分红方式为标准。投资人在股票利益备案日当日申报分红方式变更申请书,对本次基金的分红失效,在下一次基金的分红时合理。
投资人可在修改申请递交2个工作日日后由兴证全球基金管理有限公司营销服务部手机确定或登陆我公司官网查询分红方式正确与否,如未恰当或期待改动分红方式的,请尽快在规定时间内前根据有关销售机构申请办理变更登记。
3.3 按照本基金的基金合同书、募集说明书(升级)以及相关公示要求,基金收益分配时存在的银行转帐或其它服务费用由投资人自己承担。
3.4 因年底分红所导致的净值转变,始终不变基金风险收益特征,都不会减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。
3.5 本基金份额持有人及期待掌握本基金别的相关信息的投资人,可登陆本基金托管人网址(http://www.xqfunds.com)或拨通客户服务热线(400-678-0099、021-38824536),或者通过网上客服立即资询或转人工咨询相关的事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年6月19日
兴全稳益按时对外开放纯债发起式
证券基金分红公告
公示送出去日期:2023年6月19日
1. 公示基本资料
注:1、依照《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,股票基金可供分配利润指截止到利润分配标准日股票基金盈余公积与未分配利润中已经实现利润的孰低数。以上中“截至标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度”指由管理员拟订,基金托管人核查的此次利润分配总额,数值保留两位小数。
2、因超大金额申赎等客观因素造成截止到标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度或每10份基金认购所分派额度等和此次年底分红相关事宜不一致的,本基金托管人可以及时公示调节此次年底分红相关事宜。
2. 与年底分红有关的更多信息
注:1、“红股派发日”就是指挑选红股方法的投资人市场红利款将在该日划归市场销售机构账户。
2、红利再投资所确定的基金认购,持有期将自追加投资确定日起计。
3. 别的必须提醒的事宜
3.1 利益备案日申请办理认购的基金认购不具有此次年底分红利益,利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
3.2 本基金收益分配方法分成股票分红与红利再投资。此次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前(没有2023年6月21日)最终一次选择的分红方式为标准。看中后势的投资人可以选择红利再投资。针对没有选择实际分红方式的投资人,本基金默认分红方式为现钱方法。
我们公司报请投资者立即确定所设置的分红方式,投资者对于不同销售机构的交易账号可制定不同的分红方式。欲改动分红方式的基金份额持有人,在2023年6月20日在下午3点之前尽快到销售机构改动分红方式。投资人同一日数次申请分红方式更改的,系统软件依照审批单序号顺序,以最后一次申报分红方式为标准。投资人在股票利益备案日当日申报分红方式变更申请书,对本次基金的分红失效,在下一次基金的分红时合理。
投资人可在修改申请递交2个工作日日后由兴证全球基金管理有限公司营销服务部手机确定或登陆我公司官网查询分红方式正确与否,如未恰当或期待改动分红方式的,请尽快在规定时间内前根据有关销售机构申请办理变更登记。
3.3 按照本基金的基金合同书、募集说明书(升级)以及相关公示要求,基金收益分配时存在的银行转帐或其它服务费用由投资人自己承担。
3.4 因年底分红所导致的净值转变,始终不变基金风险收益特征,都不会减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。
3.5 本基金份额持有人及期待掌握本基金别的相关信息的投资人,可登陆本基金托管人网址(http://www.xqfunds.com)或拨通客户服务热线(400-678-0099、021-38824536),或者通过网上客服立即资询或转人工咨询相关的事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年6月19日
兴证全世界佛山一年定期开放式纯债
发起式证券基金分红公告
公示送出去日期:2023年6月19日
1. 公示基本资料
注:1、依照《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,股票基金可供分配利润指截止到利润分配标准日股票基金盈余公积与未分配利润中已经实现利润的孰低数。以上中“截至标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度”指由管理员拟订,基金托管人核查的此次利润分配总额,数值保留两位小数。
2、因超大金额申赎等客观因素造成截止到标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度或每10份基金认购所分派额度等和此次年底分红相关事宜不一致的,本基金托管人可以及时公示调节此次年底分红相关事宜。
2. 与年底分红有关的更多信息
注:1、“红股派发日”就是指挑选红股方法的投资人市场红利款将在该日划归市场销售机构账户。
2、红利再投资所确定的基金认购,持有期将自追加投资确定日起计。
3. 别的必须提醒的事宜
3.1 利益备案日申请办理认购的基金认购不具有此次年底分红利益,利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
3.2 本基金收益分配方法分成股票分红与红利再投资。此次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前(没有2023年6月21日)最终一次选择的分红方式为标准。看中后势的投资人可以选择红利再投资。针对没有选择实际分红方式的投资人,本基金默认分红方式为现钱方法。
我们公司报请投资者立即确定所设置的分红方式,投资者对于不同销售机构的交易账号可制定不同的分红方式。欲改动分红方式的基金份额持有人,在2023年6月20日在下午3点之前尽快到销售机构改动分红方式。投资人同一日数次申请分红方式更改的,系统软件依照审批单序号顺序,以最后一次申报分红方式为标准。投资人在股票利益备案日当日申报分红方式变更申请书,对本次基金的分红失效,在下一次基金的分红时合理。
投资人可在修改申请递交2个工作日日后由兴证全球基金管理有限公司客服中心手机确定或登陆我公司官网查询分红方式正确与否,如未恰当或期待改动分红方式的,请尽快在规定时间内前至销售点申请办理变更登记。
3.3 按照本基金的基金合同书、募集说明书(升级)以及相关公示要求,基金收益分配时存在的银行转帐或其它服务费用由投资人自己承担。
3.4 因年底分红所导致的净值转变,始终不变基金风险收益特征,都不会减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。
3.5 本基金份额持有人及期待掌握本基金别的相关信息的投资人,可登陆本基金托管人网址(http://www.xqfunds.com)或拨通客户服务热线(400-678-0099、021-38824536),或者通过网上客服立即资询或转人工咨询相关的事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年6月19日
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