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安徽恒源煤电有限公司关于公司利用闲置自有资金开展投资理财业务进展的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-025
安徽恒源煤电有限公司
公司利用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资类型：本金担保证券公司收益凭证
● 本次投资理财金额5000万元
● 投资理财产品名称:海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证
● 投资理财期限:182天
● 审议程序履行:2023 年3月30日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于利用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》同意使用总额不得超过 11.8 1亿元（含）自有资金购买证券公司低风险金融产品、货币基金、银行低风险金融产品、证券交易所国债反向回购、低风险信托产品、其他低风险、收益稳定的证券投资产品。
一、本次投资理财概况
(一)投资理财目的
安徽恒源煤电有限公司（以下简称“公司”）为了提高资本回报率，实现公司资产的保存和增值，保护公司股东的利益。
(二)资金来源
购买金融产品所使用的资金是公司闲置的自有资金。
(三)投资方式
公司使用自有资金购买经纪公司发行的风险等级为R1级的金融产品。
(四)投资理财产品的基本情况
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二、二。投资理财审议程序
2023 年3月30日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于利用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》同意使用总额不得超过 11.8 1亿元（含）自有资金购买证券公司低风险金融产品、货币基金、银行低风险金融产品、证券交易所国债反向回购、低风险信托产品、其他低风险、收益稳定的证券投资产品。
三、风险控制分析
公司开展固定收益证券投资金融业务，履行内部审查程序，满足公司内部资本管理的要求。公司遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信用良好、资本安全保障能力强的发行机构。购买的金融产品属于低风险证券公司的金融产品，投资风险较小，但投资回报受市场波动影响的不确定性。
公司财务审计部门严格监控购买的金融产品。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
四、对公司的影响
(一)对公司的影响
截至2022年12月31日，公司货币资金744、290.97万元，投资理财金额5000万元，占2022年底货币资金0.67%。在保证正常生产经营所需的营运资金，有效控制风险的同时，公司合理利用部分闲置资金购买金融产品，提高资金使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果等产生重大影响。
(二)会计处理
根据财政部发布的新金融工具标准，公司投资金融产品计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益或公允价值变动收益。
五、独立董事意见
为了进一步提高资金使用效率，增加公司的投资收益，在不影响公司经营业务发展的前提下，公司利用闲置自有资金开展投资理财业务，不仅可以保证本金的安全，还可以实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在董事会批准的金额和期限内使用闲置自有资金开展投资理财业务。
6.截至本公告之日，公司近12个月使用自有资金投资理财。
单位：万元
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备注:上一年净资产和上一年净利润为2022年经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电有限公司
2023年6月22日
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