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大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2023年6月7日，中国证监会基金电子披露网站大成基金管理有限公司（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、规定媒体和公司网站（www.dcfund.com.cn）《大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》。为保护大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金股东的利益，现发布关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》等法律法规及《大成MSCI中国A股质优价值100交易开放式指数证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关协议，大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(基金扩位简称MSCI价值100ETFF)；基金代码：515520；基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)向上海证券交易所申请终止上市，并获得上海证券交易所《关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定2023[124]号)的批准。本基金终止上市的相关内容公告如下：
一、终止上市基金基本信息
基金名称：大成MSCI中国a股质优价值100交易开放式指数证券投资基金
基金扩张简称MSCI价值100ETFF
基金代码：515520
上市证券交易所基金份额：上海证券交易所
2023年6月13日终止上市日：
二、基金终止上市决定的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》等法律法规和《基金合同》的有关规定，基金股份持有人大会于2023年5月8日通讯召开，在公证人和见证律师的监督下计票，会议审议通过了《关于终止大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金合同并终止上市的议案》，决定终止基金合同并终止上市。
2023年5月9日至2023年5月29日，基金财产清算报告报中国证监会备案后，基金管理人于2023年5月30日发布了《大成MSCI中国A股质优价值100交易开放式指数证券投资基金清算报告》，剩余财产分配于2023年6月8日完成。基金管理人按照有关规定向上海证券交易所申请终止上市，并获得上海证券交易所关于大成MSCI中国A股质量价值100交易开放指数证券投资基金终止上市决定（上海证券交易所自律监管决定2023[124]号）。
三、终止上市后续事项说明
在基金终止上市之日，基金管理人将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定办理基金退出登记。
投资者可以登录大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）或致电客户服务热线400-888-5558咨询相关信息。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年6月12日
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