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内蒙古伊利实业集团有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号：临2023-058
内蒙古伊利实业集团有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:内蒙古伊利实业集团有限公司控股子公司澳优乳业有限公司(以下简称“澳优乳业”)
● 担保金额及实际提供的担保余额：担保信贷总额不超过港元2.8亿元（约2.52亿元），实际提供的担保余额为0元。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 逾期对外担保累计数量：0.23亿元
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
2023年6月9日，香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）签署担保书，为澳优乳业在银行的信贷业务提供最高连带责任担保，担保信贷总额不超过港元2.8亿元(相当于人民币2.52亿元左右)，或者其他货币的等值金额。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开的第十届董事会第九次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《公司关于担保控股子公司的议案》。同意公司为部分控股子公司(即澳优乳业有限公司)Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.、澳优乳品有限公司)融资业务提供连带责任担保，担保金额总额不超过30.02亿元或等值其他货币，可根据相关控股子公司的业务需要，在担保额度范围内进行内部调整。详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站上披露的《内蒙古伊利实业集团有限公司关于担保控股子公司的公告》(公告号:临 2023-032）。
本担保事项在上述审议范围内，无需再次履行审议程序。
(3)本次担保调整
根据公司控股子公司的业务需求，公司在2022年股东大会批准的担保额度范围内，对控股子公司的担保额度进行了如下调整：
单位：亿元 货币：人民币
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二是被担保人的基本情况
(一)公司名称:澳优乳业有限公司
(2)注册地:开曼群岛:
(3)注册资本:18001.12万港元
(四)经营范围:乳制品相关投资
(五)近一年又一期的财务状况:
截至2022年12月31日，澳优乳业总资产364210万元，总负债5274万元，净资产358936万元，营业收入0万元，净利润29314万元。(以上数据已经审计)
截至2023年3月31日，澳优乳业总资产357259万元，总负债5190万元，净资产352069万元，营业收入0万元，净利润-275万元。(以上数据未经审核)
（6）影响被担保人偿付能力的重大或重大事项：无
(7)被担保人与公司的关系:公司控股子公司通过全资子公司香港金港贸易控股有限公司持有澳优乳业59.45%的股权。
(八)被担保人其他股东持股比例:截至2022年12月31日，盛德大药厂股份有限公司股东持股7.26%、奥优控股有限公司持有4.15%的股份、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信农业基金管理有限公司持有5.13%的股份、其他小股东共持有18.83%的股份。
(九)被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
(一)保证书签署人:
担保人：内蒙古伊利工业集团有限公司
贷款：香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）
(二)担保信贷总额:不超过港币2.8亿元(相当于人民币2.52亿元左右)或其他货币的等值金额。
（3）担保范围：被担保人在债权确定期间产生并欠银行的全部债务，以及在融资文件项下产生的利息（包括违约利息）和银行执行担保的全部费用。
(四)担保方式:最高连带责任担保。
(五)保证期:自债权确定期终止之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司控股子公司澳优乳业的业务需求，确保其业务的有序发展，公司为其融资业务提供连带责任担保。澳优乳业是公司的控股子公司，经营状况良好，财务状况良好，能够偿还债务。公司可以及时控制其信用状况，保证风险可控。按照双赢、互利、公平、平等的原则，公司作为控股股东提供全额担保是必要和合理的。本担保不损害公司和股东的利益，符合有关法律法规的规定。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年6月9日，公司及控股子公司对外担保余额为119.45亿元(不含本担保)，占公司最近一期经审计净资产的23.76%；公司对控股子公司提供的担保余额为79.40亿元(不含本担保)，占公司最近一期经审计净资产的15.79%。内蒙古惠商融资担保有限公司下属担保公司对外担保逾期金额为0.23亿元。
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十三日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号：临2023-059
内蒙古伊利实业集团有限公司
第十期持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“公司”)第十期持股计划第一次持股人会议依照《内蒙古伊利实业集团有限公司持股计划》(以下简称《持股计划》)、2023年6月12日，《内蒙古伊利实业集团有限公司持股计划管理规则》的有关规定以通讯方式召开。367名持有人应出席会议，366名持有人实际出席会议，代表第十期持股计划74、182、241.43份，占本次持股计划总份额的99.91%。公司董事长潘刚负责召开持股计划持有人会议。会议符合《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，合法有效。
会议审议并通过下列议案，形成下列决议：
1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团有限公司持股计划持有人日常管理办法》。
2、审议通过了《关于选举第十期持股计划管理委员会委员的议案》。
潘刚、赵成霞、王晓刚是公司第十期持股计划管理委员会委员。
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
二○二三年六月十三日
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