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苏州味知香食品有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告
证券代码：605089 简称证券:味知香 公告编号：2023-035
苏州味知香食品有限公司关于部分使用
暂时闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：苏州农商银行
● 现金管理金额：1000万元
● 产品名称：苏州农商银行2023年第334期结构性存款
● 产品期限：35天
● 审查程序：苏州味知香食品有限公司（以下简称“公司”）
或者2023年4月24日，第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议召开，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3万元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品是安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品。本公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。使用期限自2022年股东大会批准之日起12个月内有效，上述限额可在使用期内滚动使用。
1、首次使用暂时闲置募集资金购买金融产品到期赎回的情况
公司使用部分临时闲置募集资金1000万元购买苏州农村商业银行结构性存款，具体内容见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站上披露的部分临时闲置募集资金现金管理进展公告（公告号：2023-028）。
上述理财产品于2023年6月10日到期赎回，本金1000万元，利息2.61万元。
二、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理概述
(一)现金管理目的
为了提高临时闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，增加股东回报，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收入，为公司和股东获得良好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。
2、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于批准苏州味知香食品有限公司首次公开发行股票的批准》和《证券监督管理许可证[2021]119号》，公司公开发行了2.5万万 普通股发行价格为28.53元/股，募集资金总额为713、25万元，扣除与发行有关的费用为66.632。642.5元，募集资金净额为646元，617元，357.50元。上述募集资金已存入募集资金专户。上述募集资金已存入募集资金专户。上述募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。
（3）现金管理的基本情况
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(四)公司内部控制募集资金现金管理相关风险
1、公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行机构，选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买投资产品的资金使用和储存，定期对所有投资产品进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
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（2）现金管理的资金投资
现金管理的资金投资是从银行购买结构性存款。为保本浮动收益型，银行应在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按规定向公司支付利息。
（3）临时闲置募集资金用于现金管理。产品发行人可以提供资本保护承诺，满足安全性高、流动性好的使用条件要求。募集资金用途无变相变更，不影响募集资金投资项目的正常进行。
(四)风险控制分析
在产品有效期内，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构密切联系，及时分析跟踪现金管理进展，加强检查监督和风险控制。一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，确保募集资金的安全。
四、现金管理受托人的情况
公司使用闲置募集资金购买金融产品的受托人为上市金融机构。受托人与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人无关。
五、对公司的影响
(1)公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
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（2）委托投资总额为1000万元。在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收入，符合公司及全体股东的利益。
（3）公司购买的结构性存款产品将按照新金融工具标准的规定在财务报表中列出，以年度审计结果为准。
六、风险提示
虽然公司购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
7、监事会和独立董事的决策程序和意见的履行 、发起人的意见
2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3万元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种是安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品。使用期限自2022年股东大会批准之日起12个月内有效，上述限额可在使用期内滚动使用。公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权，并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、赞助商分别就此发表了同意。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2023-019）。
八、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
■
特此公告。
苏州味知香食品有限公司
董事会
2023年6月14日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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