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招商中证稀有金属煤业主题风格买卖型敞开式 指数值证券基金股票基金合同生效公示
公示送出去日期：2023年6月22日
1.公示基本资料
注：自股票基金合同生效之日起，本基金托管人正式启动管理方法本基金。招商中证稀有金属煤业主题风格买卖型敞开式指数值证券基金场地称之为“煤业ETF”。
2.基金募集状况
注：1、本基金托管人的高管人员、私募投资与研究部门领导未拥有本基金；本基金的基金主管未拥有本基金；
2、此次基金募集期间所发生的信息披露费、律师代理费和会计费等费用由基金托管人担负，不另从基金财产付款；
3、按照本基金招募说明书的相关规定，本基金在网上现钱申购、线下现钱申购的高效申购资金募资期内造成利息，将换算为基金认购归投资者全部，在其中贷款利息转金额的实际金额以基金托管人及登记机构记录为标准。贷款利息换算金额的测算选用截尾法保存至整数位，小数部分舍弃，舍弃一部分归于基金财产。
3.别的必须提醒的事宜
1、基金份额持有人可以去销售机构的服务网点开展交易确认单查询和打印出，还可以通过本基金托管人网站（www.cmfchina.com）或客户服务热线（400-887-9555）查看交易确认状况。
2、本基金申请办理认购、赎出的准确时间，由本基金托管人于申赎对外开放日时在证监会要求的信息披露媒体上发布公示。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月22日
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