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陕西省美邦医药集团股份有限公司有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 此次委托理财受托方：西安银行、光大、招行
● 此次委托理财额度：6,100.00万余元
● 委托理财产品名字：西安银行金丝路放心盈系列产品周周盈、光大保本理财、招行保本理财
● 委托理财时限：短期内
● 履行决议程序流程：陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月18日举办第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并且经过公司在2023年5月17日举行的2022年年度股东大会表决通过，允许应用最大不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金和最大不超过人民币60,000.00万余元使用的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，投资周期不得超过12月。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用，并受权董事长在相关有效期限及资产信用额度内履行此项决定权，具体事宜由公司财务部承担组织落实。主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-026）
一、上次应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
企业：万余元
以上商品主要内容详细公司在2023年4月15日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和特定信息公开媒体《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2023-018）。以上商品实际收益率与预期收益率不会有重要差别，以上商品本钱及盈利已经全部存进募集资金专户。
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资产的使用率，企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分闲置募集资金开展现金管理业务，能增加资金收益，能够更好地完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。
（二）自有资金
企业临时闲置募集资金。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。
2、企业将及时分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。
4、公司财务部建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
5、公司内部审计部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
6、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
三、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司本次向西安银行买了投资理财产品1,500万余元，详情如下：
2、公司本次向光大买了保本理财3,800万余元，详情如下：
3、公司本次向招行买了保本理财800万余元，详情如下：
（二）风险管控剖析
企业将严格按照合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程，立即分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险；公司财务部建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；审计处承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
四、委托理财受托方的现象
此次委托理财受托方为西安银行、光大、招行，均是已上市金融企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
五、对企业的危害
此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业募集资金投资项目进展，有效管理经营风险前提下所进行的，将也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，提升企业现金类资产盈利，为股东牟取大量回报率。
六、风险防范
此次现金管理业务方式就是安全系数高、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响造成长期投资无法达到预期风险。
七、决策制定的承担及独董、职工监事、承销商建议
公司在2023年4月18日举办第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并且经过公司在2023年5月17日举行的2022年年度股东大会表决通过，允许应用最大不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金和最大不超过人民币60,000.00万余元使用的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，投资周期不得超过12月。
（一）独董建议
在满足相关法律法规、不受影响企业正常的生产经营资金需求与合理规避风险前提下，企业对一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，有助于提高闲置募集资金和已有资金使用率，减少财务成本，提升企业整体盈利，符合公司和公司股东权益，不存在损害公司及公司股东权益特别是中小型股东利益的情形。大家一致同意企业使用不得超过15,000.00万余元金额的闲置募集资金和不得超过60,000.00万余元金额的自筹资金开展现金管理业务。
（二）职工监事重点建议
在确保企业正常运营需要周转资金前提下，企业使用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务有助于提高闲置募集资金和闲置不用自筹资金的使用率，获得一定的盈利，未危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会有违背《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
职工监事允许企业使用最大不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金和最大不超过人民币60,000.00万余元使用的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。
（三）承销商审查建议
根据相关规定，承销商对美邦股份有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开了重点审查，表达意见如下所示：
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已企业第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十七次会议审议并通过，公司独立董事已发布确立赞同的建议，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》与公司《募集资金管理制度》的相关规定，依法履行必须的审批流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。承销商对美邦股份此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。
八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会
2023年7月14日
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